Portefeuille de Penn Series Large Core Value Fund
Penn Series Funds Inc · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 125,4 M $ · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Santé 10,1 %
- Finance 9,9 %
- Technologie 9,4 %
- Énergie 8,9 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 29,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- IE 2,1 %
- GB 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 120,3 M $ | 96,30 % |
| IE | 1 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 2 M $ | 1,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 20 878 | 4,3 M $ | 3,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 23 695 | 4 M $ | 3,20 % |
| Bank of America Corp | 74 735 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 12 640 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 35 053 | 3,3 M $ | 2,63 % |
| Micron Technology Inc | 9 685 | 3,3 M $ | 2,61 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39 908 | 3,1 M $ | 2,47 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14 920 | 3 M $ | 2,43 % |
| ConocoPhillips | 22 971 | 3 M $ | 2,42 % |
| American International Group Inc | 38 197 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| United Parcel Service Inc | 28 757 | 2,8 M $ | 2,26 % |
| Merck & Co Inc | 22 683 | 2,7 M $ | 2,18 % |
| Walt Disney Co/The | 27 546 | 2,7 M $ | 2,12 % |
| Johnson Controls International plc | 20 143 | 2,6 M $ | 2,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 43 231 | 2,6 M $ | 2,09 % |
| Wells Fargo & Co | 32 574 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| Linde PLC | 5 216 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| CSX Corp | 61 092 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4 378 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| Williams Cos Inc/The | 34 207 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 156 193 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| Cboe Global Markets Inc | 8 631 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 3M Co | 16 450 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| McDonald's Corp. | 7 380 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| Ross Stores Inc | 10 323 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| Emerson Electric Co. | 16 945 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| Ball Corp | 37 539 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| Hershey Co/The | 10 340 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| Prudential PLC | 69 869 | 2 M $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 20 041 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1 462 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 16 258 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 31 069 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| J M Smucker Co/The | 18 345 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| Boston Scientific Corp | 27 048 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| AbbVie Inc | 7 447 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| Steel Dynamics Inc | 8 910 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| Salesforce Inc | 8 536 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| NRG Energy Inc | 10 661 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| Phillips 66 | 8 333 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| Ingersoll Rand Inc | 18 822 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| Microchip Technology Inc | 23 052 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| Intel Corp | 32 583 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| NextEra Energy Inc | 15 476 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| Abbott Laboratories | 13 947 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 9 963 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6 402 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Duke Energy Corp | 9 513 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| Occidental Petroleum Corp | 19 023 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| Lowe's Cos Inc | 5 147 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 277 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 619 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| CMS Energy Corp | 14 380 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Zoetis Inc | 9 333 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 887 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 938 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| Avery Dennison Corp | 5 894 | 1 M $ | 0,81 % |
| Accenture PLC | 5 063 | 1 M $ | 0,80 % |
| Alcoa Corp | 13 668 | 906,6 k $ | 0,72 % |
| eBay Inc | 9 852 | 896,7 k $ | 0,71 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 19 615 | 661,8 k $ | 0,53 % |
| Rocket Cos Inc | 40 312 | 574,4 k $ | 0,46 % |