Portefeuille de Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds · 44 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 898,5 M $ · Dix premières lignes : 34.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 15,1 %
- Finance 13,6 %
- Énergie 12,2 %
- Santé 10,8 %
- Services publics 7,9 %
- Communication 3,0 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 18,3 %
- CAD 13,7 %
- USD 8,3 %
- CHF 8,1 %
- JPY 3,7 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,0 %
- SEK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 18,3 %
- CA 15,3 %
- FR 11,3 %
- DE 9,9 %
- IT 8,4 %
- CH 8,1 %
- FI 6,9 %
- US 5,6 %
- NL 4,5 %
- MX 4,0 %
- JP 3,7 %
- BR 2,0 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 162,8 M $ | 18,32 % |
| CA | 8 | 135,6 M $ | 15,26 % |
| FR | 4 | 100,3 M $ | 11,29 % |
| DE | 3 | 88,3 M $ | 9,93 % |
| IT | 4 | 74,9 M $ | 8,43 % |
| CH | 4 | 71,6 M $ | 8,06 % |
| FI | 3 | 61,7 M $ | 6,94 % |
| US | 3 | 50,1 M $ | 5,64 % |
| NL | 2 | 40,2 M $ | 4,52 % |
| MX | 2 | 35,2 M $ | 3,96 % |
| JP | 2 | 32,8 M $ | 3,69 % |
| BR | 1 | 18,1 M $ | 2,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 447 879 | 35,8 M $ | 3,99 % |
| Sanofi SA | 349 381 | 33,9 M $ | 3,78 % |
| Allianz SE | 68 925 | 31,1 M $ | 3,46 % |
| Zurich Insurance Group AG | 41 230 | 31 M $ | 3,46 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 46 000 | 30,2 M $ | 3,36 % |
| Koninklijke KPN NV | 5 268 300 | 29,9 M $ | 3,33 % |
| British American Tobacco PLC | 471 845 | 29,5 M $ | 3,28 % |
| Unilever PLC | 397 466 | 29,2 M $ | 3,25 % |
| Enel SpA | 2 307 100 | 27,8 M $ | 3,09 % |
| Deutsche Telekom AG | 669 600 | 26,9 M $ | 3,00 % |
| Snam SpA | 3 445 625 | 26,8 M $ | 2,98 % |
| Shell PLC | 643 200 | 26,7 M $ | 2,98 % |
| Segro PLC | 2 257 700 | 25,6 M $ | 2,85 % |
| National Grid PLC | 1 357 097 | 25,4 M $ | 2,83 % |
| TC Energy Corp | 391 025 | 25,1 M $ | 2,80 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 10 004 120 | 25,1 M $ | 2,79 % |
| Elisa Oyj | 484 440 | 24,9 M $ | 2,77 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 771 873 | 24,6 M $ | 2,74 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 636 625 | 23,8 M $ | 2,65 % |
| Pembina Pipeline Corp | 504 800 | 22,2 M $ | 2,47 % |
| Amcor PLC | 449 720 | 21,8 M $ | 2,42 % |
| TELUS Corp | 1 550 450 | 21,3 M $ | 2,37 % |
| Enbridge Inc | 391 965 | 20,8 M $ | 2,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 110 810 | 20,7 M $ | 2,30 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 504 700 | 20,5 M $ | 2,28 % |
| Telefonica Brasil SA | 2 145 400 | 18,1 M $ | 2,01 % |
| Iberdrola SA | 717 807 | 17 M $ | 1,89 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 164 110 | 16,6 M $ | 1,85 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 186 380 | 16,4 M $ | 1,82 % |
| Roche Holding AG | 32 400 | 15,5 M $ | 1,72 % |
| Novartis AG | 76 865 | 13 M $ | 1,45 % |
| Nordea Bank Abp | 624 800 | 12,2 M $ | 1,35 % |
| Nestle SA | 111 100 | 12,1 M $ | 1,35 % |
| Bank of Montreal | 77 550 | 11,2 M $ | 1,24 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 876 775 | 10,6 M $ | 1,18 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 208 200 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| Fortis Inc/Canada | 175 790 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 90 901 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| Danone SA | 117 200 | 10 M $ | 1,12 % |
| GSK PLC | 335 700 | 10 M $ | 1,11 % |
| Italgas SpA | 756 195 | 9,8 M $ | 1,09 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 240 800 | 9 M $ | 1,00 % |
| Royal Bank of Canada | 49 750 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| Magna International Inc | 121 400 | 7,7 M $ | 0,85 % |