Portefeuille de Victory Global Managed Volatility Fund
Victory Portfolios III ·245 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 372,1 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 10,7 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- EUR 8,1 %
- GBP 4,5 %
- JPY 3,9 %
- CAD 3,0 %
- TWD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,3 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ZAR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- NOK 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,3 %
- GB 4,9 %
- JP 3,9 %
- TW 2,9 %
- CA 2,8 %
- HK 2,7 %
- DE 2,5 %
- KR 2,3 %
- FR 2,2 %
- ES 2,0 %
- CH 1,6 %
- AU 1,3 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 109 | 236,3 M $ | 64,25 % |
| GB | 15 | 18,1 M $ | 4,92 % |
| JP | 19 | 14,5 M $ | 3,94 % |
| TW | 4 | 10,6 M $ | 2,89 % |
| CA | 12 | 10,3 M $ | 2,81 % |
| HK | 13 | 10 M $ | 2,72 % |
| DE | 11 | 9,2 M $ | 2,50 % |
| KR | 3 | 8,4 M $ | 2,28 % |
| FR | 9 | 8,2 M $ | 2,23 % |
| ES | 6 | 7,2 M $ | 1,97 % |
| CH | 6 | 5,9 M $ | 1,61 % |
| AU | 7 | 4,7 M $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 107 162 | 21,4 M $ | 5,75 % |
| Apple Inc | 71 711 | 19,5 M $ | 5,23 % |
| Alphabet Inc | 32 022 | 12,2 M $ | 3,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93 000 | 6,5 M $ | 1,74 % |
| Alphabet Inc | 15 972 | 6,1 M $ | 1,65 % |
| Microsoft Corp | 12 374 | 5 M $ | 1,36 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 842 | 5 M $ | 1,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 44 229 | 4 M $ | 1,09 % |
| SK hynix Inc | 4 217 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| Walmart Inc | 28 197 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 13 943 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| AbbVie Inc | 13 591 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| Engie SA | 86 576 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| KLA Corp | 1 589 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 18 378 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| Caterpillar Inc | 3 026 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| Delta Electronics Inc | 38 000 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| HSBC Holdings PLC | 144 491 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 834 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 418 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| Meta Platforms Inc | 4 189 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| Lam Research Corp | 9 867 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| EMCOR Group Inc | 2 836 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| Merck & Co Inc | 22 890 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| General Motors Co | 31 991 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 18 665 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 39 214 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| McKesson Corp | 2 789 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| AT&T Inc | 86 379 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| Philip Morris International Inc. | 13 569 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| Steel Dynamics Inc | 9 785 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| Valero Energy Corp | 8 635 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| PayPal Holdings Inc | 43 450 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| TE Connectivity PLC | 10 254 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| Jabil Inc | 6 404 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11 202 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| Novartis AG | 14 357 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| Roche Holding AG | 5 109 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| General Electric Co | 7 127 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 11 359 | 2 M $ | 0,55 % |
| Newmont Corp | 18 248 | 2 M $ | 0,54 % |
| Altria Group, Inc. | 27 777 | 2 M $ | 0,54 % |
| Allstate Corp/The | 9 249 | 2 M $ | 0,54 % |
| Trane Technologies PLC | 4 071 | 2 M $ | 0,54 % |
| Halliburton Co | 47 044 | 2 M $ | 0,53 % |
| Shell PLC | 43 330 | 2 M $ | 0,53 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85 562 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Synchrony Financial | 24 757 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| CVS Health Corp | 22 625 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Expedia Group Inc | 7 577 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| EOG Resources Inc | 13 379 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Pfizer Inc | 69 825 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| American Express Co | 5 770 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7 465 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Kia Corp | 17 837 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| Wells Fargo & Co | 22 337 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| International Business Machines Corp. | 7 902 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| BHP Group Ltd | 45 997 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| eBay Inc | 17 574 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| Amphenol Corp | 12 254 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| Booking Holdings Inc | 10 536 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 109 865 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Verizon Communications Inc | 36 609 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| CRH PLC | 14 703 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| Capital One Financial Corp | 9 035 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| VeriSign Inc | 6 343 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Regions Financial Corp | 59 472 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Siemens Energy AG | 7 947 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| OTP Bank Nyrt | 12 495 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 828 000 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Suncor Energy Inc | 24 010 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| NRG Energy Inc | 10 571 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 463 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 20 596 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Nucor Corp | 7 097 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| Sumitomo Corp | 42 800 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| Rio Tinto PLC | 15 796 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| NiSource Inc | 32 471 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5 854 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 8 618 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 991 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 3M Co | 10 572 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| Tapestry Inc | 10 652 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| Imperial Brands PLC | 40 644 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 263 000 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| CF Industries Holdings Inc | 12 176 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| Loews Corp | 13 402 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| Cencora Inc | 4 875 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| Reliance Inc | 4 035 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 331 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| GSK PLC | 55 558 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 164 603 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| PetroChina Co Ltd | 928 000 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| Cigna Group/The | 4 894 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| Toyota Tsusho Corp | 36 100 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9 360 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Dollar Tree Inc | 14 243 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Evergy Inc | 16 694 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Iberdrola SA | 58 836 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Banco Santander SA | 112 417 | 1,4 M $ | 0,37 % |