Portefeuille de Dunham Monthly Distribution Fund
Dunham Funds · 28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 282,5 M $ · Dix premières lignes : 52.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 176,9 M $ | 80,81 % |
| GB | 2 | 16,3 M $ | 7,46 % |
| AU | 1 | 8,7 M $ | 3,98 % |
| CA | 1 | 8,6 M $ | 3,94 % |
| BM | 1 | 8,4 M $ | 3,82 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Northwestern Energy Group Inc | 196 949 | 14,2 M $ | 5,04 % |
| Webster Financial Corp | 180 878 | 13,1 M $ | 4,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 38 786 | 12,2 M $ | 4,34 % |
| TXNM Energy Inc | 205 198 | 12,1 M $ | 4,29 % |
| Essential Utilities Inc | 292 906 | 11,2 M $ | 3,96 % |
| Chart Industries Inc | 53 732 | 11,2 M $ | 3,95 % |
| Schroders PLC | 1 352 888 | 10,7 M $ | 3,78 % |
| AES Corp/The | 733 900 | 10,6 M $ | 3,75 % |
| Coterra Energy Inc | 261 568 | 9,4 M $ | 3,33 % |
| NCR Atleos Corp | 210 107 | 9,3 M $ | 3,30 % |
| Qube Holdings Ltd | 2 400 043 | 8,7 M $ | 3,08 % |
| ARC Resources Ltd | 363 375 | 8,6 M $ | 3,05 % |
| Kenvue Inc | 487 729 | 8,5 M $ | 3,03 % |
| Masimo Corp | 47 784 | 8,5 M $ | 3,02 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 294 173 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| Qorvo Inc | 79 440 | 7,5 M $ | 2,65 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 150 804 | 7,1 M $ | 2,50 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 179 328 | 7,1 M $ | 2,50 % |
| Silicon Laboratories Inc | 26 775 | 5,8 M $ | 2,06 % |
| Beazley PLC | 325 403 | 5,6 M $ | 2,00 % |
| Select Medical Holdings Corp | 342 184 | 5,6 M $ | 1,99 % |
| Electronic Arts Inc | 27 166 | 5,5 M $ | 1,95 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 201 509 | 5,5 M $ | 1,93 % |
| Liberty Broadband Corp | 136 069 | 5,2 M $ | 1,85 % |
| Altaba Inc | 2 468 782 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 84 086 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| National Storage Affiliates Trust | 42 100 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| American Airlines Group Inc | 1 025 | 12 k $ | 0,00 % |