Portefeuille de LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 233 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 104,7 M $ · Dix premières lignes : 14.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 10,5 %
- Santé 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,3 %
- GB 4,3 %
- JP 4,3 %
- FR 3,9 %
- HK 3,3 %
- KR 3,0 %
- TW 2,9 %
- CA 2,9 %
- NL 1,9 %
- CH 1,7 %
- IT 1,5 %
- DE 1,5 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 59,2 M $ | 57,25 % |
| GB | 8 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| JP | 14 | 4,5 M $ | 4,33 % |
| FR | 8 | 4,1 M $ | 3,92 % |
| HK | 7 | 3,4 M $ | 3,31 % |
| KR | 6 | 3,1 M $ | 3,00 % |
| TW | 6 | 3 M $ | 2,93 % |
| CA | 6 | 3 M $ | 2,88 % |
| NL | 6 | 2 M $ | 1,90 % |
| CH | 3 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| IT | 3 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| DE | 5 | 1,5 M $ | 1,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 13 500 | 2 M $ | 1,94 % |
| Alphabet Inc | 4 800 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 3 400 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| QUALCOMM Inc | 8 600 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| Dell Technologies Inc | 6 900 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| PetroChina Co Ltd | 928 000 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14 300 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| Suncor Energy Inc | 18 500 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| Novartis AG | 8 200 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| State Street Corp | 7 300 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| GSK PLC | 42 300 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| BNP Paribas SA | 10 400 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| Rio Tinto Ltd | 8 700 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| AT&T Inc | 39 300 | 1 M $ | 0,98 % |
| General Motors Co | 12 200 | 938,1 k $ | 0,90 % |
| Citigroup Inc | 7 200 | 921,5 k $ | 0,88 % |
| United Microelectronics Corp | 366 000 | 919,3 k $ | 0,88 % |
| Pfizer Inc | 33 300 | 889,1 k $ | 0,85 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 6 500 | 873,3 k $ | 0,83 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 400 | 844,2 k $ | 0,81 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 610 200 | 829,4 k $ | 0,79 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 28 700 | 825,7 k $ | 0,79 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 6 100 | 819,7 k $ | 0,78 % |
| Verizon Communications Inc | 17 000 | 816,5 k $ | 0,78 % |
| Cirrus Logic Inc | 4 755 | 775,4 k $ | 0,74 % |
| Newmont Corp | 6 900 | 766,5 k $ | 0,73 % |
| Ryder System Inc | 3 000 | 761,3 k $ | 0,73 % |
| BAWAG Group AG | 4 400 | 753,5 k $ | 0,72 % |
| AIB Group PLC | 64 900 | 748,1 k $ | 0,71 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 600 | 730,9 k $ | 0,70 % |
| FedEx Corp | 1 800 | 726 k $ | 0,69 % |
| Adeia Inc | 22 400 | 713,4 k $ | 0,68 % |
| Barclays PLC | 120 200 | 706,5 k $ | 0,67 % |
| Expedia Group Inc | 2 800 | 695,4 k $ | 0,66 % |
| Merck & Co Inc | 6 300 | 687,8 k $ | 0,66 % |
| Citizens Financial Group Inc | 10 400 | 676,5 k $ | 0,65 % |
| Sanofi SA | 7 200 | 673,8 k $ | 0,64 % |
| Applied Materials Inc | 1 700 | 670,6 k $ | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co | 8 100 | 666,1 k $ | 0,64 % |
| TotalEnergies SE | 7 000 | 650,8 k $ | 0,62 % |
| Walt Disney Co/The | 6 200 | 643,3 k $ | 0,61 % |
| Adobe Inc | 2 600 | 639,9 k $ | 0,61 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 90 000 | 635,9 k $ | 0,61 % |
| Mapfre SA | 128 500 | 629,1 k $ | 0,60 % |
| Incyte Corp | 6 600 | 628,8 k $ | 0,60 % |
| eBay Inc | 5 800 | 600,2 k $ | 0,57 % |
| Eni SpA | 21 200 | 599,5 k $ | 0,57 % |
| Niterra Co Ltd | 10 900 | 589,2 k $ | 0,56 % |
| Allstate Corp/The | 2 700 | 586,6 k $ | 0,56 % |
| Shell PLC | 12 900 | 586,5 k $ | 0,56 % |
| Chipbond Technology Corp | 112 000 | 583,8 k $ | 0,56 % |
| China CITIC Bank Corp Ltd | 542 000 | 568,4 k $ | 0,54 % |
| NGK Insulators Ltd | 17 800 | 563,6 k $ | 0,54 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 200 | 549,5 k $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 20 100 | 543,5 k $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3 900 | 533,6 k $ | 0,51 % |
| Pitney Bowes Inc | 34 357 | 531,2 k $ | 0,51 % |
| Volvo AB | 15 200 | 529,8 k $ | 0,51 % |
| Fox Corp | 8 200 | 520,6 k $ | 0,50 % |
| MGIC Investment Corp | 19 600 | 519 k $ | 0,50 % |
| Textron Inc | 5 400 | 518,2 k $ | 0,49 % |
| Salesforce Inc | 2 900 | 511,9 k $ | 0,49 % |
| A2A SpA | 179 700 | 511,7 k $ | 0,49 % |
| Swedbank AB | 14 400 | 509 k $ | 0,49 % |
| Altria Group, Inc. | 7 000 | 508,6 k $ | 0,49 % |
| Arrow Electronics Inc | 2 700 | 507,1 k $ | 0,48 % |
| WH Group Ltd | 412 681 | 504,7 k $ | 0,48 % |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 494 600 | 500,7 k $ | 0,48 % |
| Kroger Co/The | 7 300 | 496,9 k $ | 0,47 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14 100 | 495,6 k $ | 0,47 % |
| Avnet Inc | 5 800 | 478,6 k $ | 0,46 % |
| JBS NV | 29 450 | 474,5 k $ | 0,45 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 100 | 474,4 k $ | 0,45 % |
| Jabil Inc | 1 400 | 472,5 k $ | 0,45 % |
| Cummins Inc | 700 | 469,7 k $ | 0,45 % |
| AutoNation Inc | 2 200 | 467,2 k $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 5 600 | 466,4 k $ | 0,45 % |
| Amdocs Ltd | 7 200 | 465,6 k $ | 0,44 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7 600 | 460,5 k $ | 0,44 % |
| First Horizon Corp | 18 400 | 459,3 k $ | 0,44 % |
| United Therapeutics Corp | 800 | 457,1 k $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 600 | 454,9 k $ | 0,43 % |
| Dropbox Inc | 18 500 | 449,4 k $ | 0,43 % |
| Crocs Inc | 4 300 | 438,5 k $ | 0,42 % |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 18 700 | 436,4 k $ | 0,42 % |
| Lintec Corp | 13 400 | 433,6 k $ | 0,41 % |
| Flex Ltd | 4 700 | 430,3 k $ | 0,41 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 200 | 428,2 k $ | 0,41 % |
| Ally Financial Inc | 9 600 | 426,1 k $ | 0,41 % |
| AXA SA | 8 800 | 424,2 k $ | 0,41 % |
| OMV AG | 6 000 | 423,5 k $ | 0,40 % |
| OFG Bancorp | 9 200 | 422,8 k $ | 0,40 % |
| Nordea Bank Abp | 22 300 | 418,1 k $ | 0,40 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 14 300 | 418 k $ | 0,40 % |
| Northern Trust Corp | 2 500 | 415,9 k $ | 0,40 % |
| Qorvo Inc | 4 400 | 414,6 k $ | 0,40 % |
| RingCentral Inc | 10 300 | 414,3 k $ | 0,40 % |
| Radian Group Inc | 11 500 | 412 k $ | 0,39 % |
| Oshkosh Corp | 2 600 | 406,4 k $ | 0,39 % |
| BorgWarner Inc | 7 100 | 404,5 k $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 5 400 | 403,9 k $ | 0,39 % |
| iA Financial Corp Inc | 3 100 | 399 k $ | 0,38 % |
| ARC Resources Ltd | 16 600 | 393,8 k $ | 0,38 % |
| Ipsen SA | 2 000 | 392,8 k $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 2 200 | 387,2 k $ | 0,37 % |
| Nokia Oyj | 30 300 | 385 k $ | 0,37 % |
| Bouygues SA | 6 500 | 384,4 k $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 5 600 | 380,7 k $ | 0,36 % |
| J Sainsbury PLC | 84 900 | 379,4 k $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1 500 | 378,9 k $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4 200 | 378 k $ | 0,36 % |
| Tripod Technology Corp | 26 000 | 374,6 k $ | 0,36 % |
| Exelixis Inc | 8 400 | 373,5 k $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 30 800 | 372,1 k $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5 300 | 371,9 k $ | 0,36 % |
| British American Tobacco PLC | 6 300 | 371 k $ | 0,35 % |
| Akamai Technologies Inc | 3 600 | 370,7 k $ | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 900 | 366,8 k $ | 0,35 % |
| Isuzu Motors Ltd | 26 500 | 365,1 k $ | 0,35 % |
| KT Corp | 8 800 | 362,6 k $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 217 800 | 361,5 k $ | 0,35 % |
| NetScout Systems Inc | 10 600 | 357,2 k $ | 0,34 % |
| PVH Corp | 3 900 | 356,6 k $ | 0,34 % |
| Tesco PLC | 54 000 | 353,8 k $ | 0,34 % |
| Open Text Corp | 15 600 | 353,6 k $ | 0,34 % |
| Kaga Electronics Co Ltd | 13 200 | 353,5 k $ | 0,34 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26 400 | 352,6 k $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 13 300 | 350,5 k $ | 0,33 % |
| ORIX Corp | 10 400 | 350 k $ | 0,33 % |
| DNB Bank ASA | 11 500 | 348,3 k $ | 0,33 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 26 751 | 347,2 k $ | 0,33 % |
| Aegon Ltd | 41 800 | 346,4 k $ | 0,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 4 600 | 342,9 k $ | 0,33 % |
| AGCO Corp | 2 800 | 338,9 k $ | 0,32 % |
| Phillips 66 | 1 890 | 338,6 k $ | 0,32 % |
| National Fuel Gas Co | 4 000 | 337,5 k $ | 0,32 % |
| Daimler Truck Holding AG | 6 600 | 332,9 k $ | 0,32 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 5 200 | 331 k $ | 0,32 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5 400 | 328 k $ | 0,31 % |
| DaVita Inc | 2 100 | 325,8 k $ | 0,31 % |
| Empire Co Ltd | 9 500 | 325,2 k $ | 0,31 % |
| Rubis SCA | 7 800 | 321,5 k $ | 0,31 % |
| HP Inc | 15 400 | 321,2 k $ | 0,31 % |
| Owens Corning | 2 600 | 320,7 k $ | 0,31 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3 500 | 320,3 k $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 8 400 | 314,3 k $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 5 300 | 313,8 k $ | 0,30 % |
| Ingredion Inc | 2 800 | 312,9 k $ | 0,30 % |
| Viatris Inc | 20 500 | 306,3 k $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 2 500 | 305,9 k $ | 0,29 % |
| Nomura Holdings Inc | 38 100 | 305,2 k $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 6 300 | 305 k $ | 0,29 % |
| Signet Jewelers Ltd | 3 400 | 302,7 k $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 10 600 | 302,6 k $ | 0,29 % |
| Autoliv Inc | 2 600 | 301,4 k $ | 0,29 % |
| Sinotrans Ltd | 461 000 | 300,8 k $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299,1 k $ | 0,29 % |
| Nippon Yusen KK | 8 300 | 298,3 k $ | 0,28 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 14 000 | 295,8 k $ | 0,28 % |
| Absa Group Ltd | 21 000 | 294,4 k $ | 0,28 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 20 200 | 290,7 k $ | 0,28 % |
| Sumitomo Corp | 7 800 | 290 k $ | 0,28 % |
| MetLife Inc | 3 600 | 288,4 k $ | 0,28 % |
| Rithm Capital Corp | 29 200 | 285,6 k $ | 0,27 % |
| Gen Digital Inc | 14 800 | 285,5 k $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 600 | 284,9 k $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6 600 | 282,1 k $ | 0,27 % |
| Science Applications International Corp | 2 900 | 280,6 k $ | 0,27 % |
| Johnson & Johnson | 1 200 | 275,8 k $ | 0,26 % |
| SKF AB | 10 900 | 274,4 k $ | 0,26 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6 800 | 273,6 k $ | 0,26 % |
| Ricoh Leasing Co Ltd | 7 000 | 271,9 k $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 300 | 270,6 k $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 35 800 | 269,6 k $ | 0,26 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 4 400 | 267,7 k $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26 300 | 266,4 k $ | 0,25 % |
| Amkor Technology Inc | 3 800 | 265,1 k $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4 500 | 262,3 k $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 4 100 | 260,9 k $ | 0,25 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12 213 | 258,1 k $ | 0,25 % |
| Brunswick Corp/DE | 3 200 | 254,2 k $ | 0,24 % |
| Zions Bancorp NA | 4 000 | 253,7 k $ | 0,24 % |
| SK Telecom Co Ltd | 3 900 | 252,7 k $ | 0,24 % |
| Centene Corp | 4 700 | 252,3 k $ | 0,24 % |
| CGI Inc | 3 701 | 242,2 k $ | 0,23 % |
| Solvay SA | 7 400 | 241,6 k $ | 0,23 % |
| Lear Corp | 1 900 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 13 700 | 230,8 k $ | 0,22 % |
| Tsubakimoto Chain Co | 15 000 | 224,9 k $ | 0,21 % |
| Sankyo Co Ltd | 18 500 | 218,9 k $ | 0,21 % |
| Sylvamo Corp | 5 100 | 217,9 k $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 6 800 | 215,8 k $ | 0,21 % |
| PayPal Holdings Inc | 4 200 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| Macy's Inc | 10 500 | 205,3 k $ | 0,20 % |
| CNH Industrial NV | 19 000 | 203,5 k $ | 0,19 % |
| United Tractors Tbk PT | 120 100 | 201,6 k $ | 0,19 % |
| NetApp Inc | 1 700 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 500 | 178,4 k $ | 0,17 % |
| Mosaic Co/The | 7 600 | 176,9 k $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 2 900 | 175,4 k $ | 0,17 % |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 80 000 | 171,5 k $ | 0,16 % |
| Powertech Technology Inc | 26 000 | 170,5 k $ | 0,16 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 26 800 | 167,5 k $ | 0,16 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 70 400 | 167,5 k $ | 0,16 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22 700 | 160,7 k $ | 0,15 % |
| Signify NV | 7 000 | 159,2 k $ | 0,15 % |
| General Mills, Inc. | 4 500 | 158,9 k $ | 0,15 % |
| 3i Group PLC | 4 418 | 153,6 k $ | 0,15 % |
| Lincoln National Corp | 4 000 | 151,2 k $ | 0,14 % |
| Sandoz Group AG | 1 840 | 147,6 k $ | 0,14 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 10 800 | 145,5 k $ | 0,14 % |
| Harley-Davidson Inc | 5 900 | 141 k $ | 0,13 % |
| Polaris Inc | 2 100 | 139,2 k $ | 0,13 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 400 | 137,4 k $ | 0,13 % |
| LG Uplus Corp | 12 500 | 134 k $ | 0,13 % |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 79 400 | 119,6 k $ | 0,11 % |
| Bilia AB | 8 600 | 117,3 k $ | 0,11 % |
| Metropole Television SA | 7 600 | 116,1 k $ | 0,11 % |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | 103 000 | 113,9 k $ | 0,11 % |
| Valor Holdings Co Ltd | 4 800 | 113,1 k $ | 0,11 % |
| Organon & Co | 8 500 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| Conagra Brands Inc | 7 500 | 107,6 k $ | 0,10 % |
| DXC Technology Co | 8 800 | 99,6 k $ | 0,10 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6 600 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| Kohl's Corp | 6 600 | 93,5 k $ | 0,09 % |
| Tieto Oyj | 3 600 | 80,4 k $ | 0,08 % |
| Playtika Holding Corp | 19 700 | 72 k $ | 0,07 % |
| Kginicis Co Ltd | 5 400 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 804 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| Xerox Holdings Corp | 13 100 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| Magnera Corp | 1 105 | 11 k $ | 0,01 % |
| Gazprom PJSC | 15 900 | 0 $ | |
| LUKOIL PJSC | 1 600 | 0 $ |