Portefeuille d’USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 48,9 M $ · Dix premières lignes : 54.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 15,6 M $ | 36,84 % |
| FR | 6 | 9,4 M $ | 22,25 % |
| DE | 6 | 5,6 M $ | 13,34 % |
| IT | 4 | 4,3 M $ | 10,08 % |
| CH | 2 | 3,4 M $ | 8,15 % |
| CA | 5 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| GB | 2 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| BM | 1 | 906,4 k $ | 2,14 % |
| CN | 1 | 307,6 k $ | 0,73 % |
| ES | 1 | 244,5 k $ | 0,58 % |
| AU | 2 | 139,7 k $ | 0,33 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31 491 | 3,4 M $ | 7,04 % |
| Hermes International SCA | 1 758 | 3,3 M $ | 6,81 % |
| Ferrari NV | 7 925 | 2,7 M $ | 5,49 % |
| Tesla Inc | 7 100 | 2,6 M $ | 5,40 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 13 379 | 2,4 M $ | 4,83 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 530 | 2,3 M $ | 4,80 % |
| Amazon.com Inc | 9 500 | 2 M $ | 4,05 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 116 200 | 1,8 M $ | 3,63 % |
| Carnival Corp | 52 500 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 250 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 41 100 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| UBS Group AG | 27 800 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| Volkswagen AG | 10 260 | 1,1 M $ | 2,20 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 11 500 | 1,1 M $ | 2,18 % |
| Marriott International Inc/MD | 2 900 | 948,5 k $ | 1,94 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 13 000 | 933 k $ | 1,91 % |
| Viking Holdings Ltd | 12 335 | 906,4 k $ | 1,85 % |
| L'Oreal SA | 10 450 | 856,2 k $ | 1,75 % |
| Moncler SpA | 13 900 | 836,9 k $ | 1,71 % |
| Christian Dior SE | 1 560 | 815 k $ | 1,67 % |
| Zalando SE | 32 900 | 803,8 k $ | 1,64 % |
| Toll Brothers Inc | 5 400 | 736,9 k $ | 1,51 % |
| Las Vegas Sands Corp | 12 200 | 657,3 k $ | 1,34 % |
| Kering S.A. | 20 200 | 612,5 k $ | 1,25 % |
| Burberry Group PLC | 40 000 | 585,3 k $ | 1,20 % |
| Tapestry Inc | 4 045 | 570,8 k $ | 1,17 % |
| JD Sports Fashion PLC | 590 000 | 559,6 k $ | 1,14 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 5 950 | 520 k $ | 1,06 % |
| HUGO BOSS AG | 11 100 | 480,5 k $ | 0,98 % |
| adidas AG | 5 600 | 449,1 k $ | 0,92 % |
| OR Royalties Inc | 11 000 | 418,2 k $ | 0,86 % |
| Franco-Nevada Corp | 1 540 | 380,5 k $ | 0,78 % |
| Pernod Ricard SA | 4 760 | 354 k $ | 0,72 % |
| Royal Gold Inc | 1 255 | 319,4 k $ | 0,65 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 3 800 | 307,6 k $ | 0,63 % |
| RealReal Inc/The | 32 000 | 290,6 k $ | 0,59 % |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 43 500 | 288,4 k $ | 0,59 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4 200 | 244,5 k $ | 0,50 % |
| PRADA SpA | 47 000 | 224 k $ | 0,46 % |
| Constellation Brands Inc | 1 000 | 150 k $ | 0,31 % |
| Integra Resources Corp | 43 000 | 117,4 k $ | 0,24 % |
| MGM Resorts International | 2 500 | 92,5 k $ | 0,19 % |
| Global X MSCI China Consumer D | 4 500 | 89,5 k $ | 0,18 % |
| Ramelius Resources Ltd | 30 000 | 78,1 k $ | 0,16 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12 000 | 68,2 k $ | 0,14 % |
| Regis Resources Ltd | 13 000 | 61,6 k $ | 0,13 % |
| Lendified Holdings Inc | 1 116 560 | 0 $ |