Portefeuille de Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. ·116 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 146,2 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Santé 20,1 %
- Énergie 14,7 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 145,5 M $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 489,5 k $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 2 359 | 363 k $ | 0,25 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 016 | 360,9 k $ | 0,25 % |
| RPM International Inc | 3 296 | 335,8 k $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 10 811 | 317,8 k $ | 0,22 % |
| Dover Corp | 1 394 | 315,6 k $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 2 050 | 297,3 k $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 2 891 | 295,3 k $ | 0,20 % |
| Xylem Inc/NY | 2 276 | 268,9 k $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 114 | 254,2 k $ | 0,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 163 | 246 k $ | 0,17 % |
| KeyCorp | 10 564 | 233,6 k $ | 0,16 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1 408 | 216,8 k $ | 0,15 % |
| HP Inc | 10 244 | 213,7 k $ | 0,15 % |
| Permian Resources Corp | 9 286 | 200,8 k $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 6 041 | 170,8 k $ | 0,12 % |
| Baxter International Inc | 6 365 | 111,9 k $ | 0,08 % |