Portefeuille de Multi-Manager Global Real Estate Fund
Northern Funds · 110 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 75,3 M $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 31,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 67,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,2 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,1 %
- HKD 3,0 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,9 %
- CHF 0,8 %
- ILS 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 65,6 %
- JP 8,9 %
- AU 5,2 %
- SG 3,3 %
- GB 3,2 %
- HK 3,0 %
- FR 2,4 %
- BE 1,7 %
- DE 1,3 %
- SE 1,3 %
- CA 0,9 %
- ES 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 47,7 M $ | 65,62 % |
| JP | 12 | 6,5 M $ | 8,89 % |
| AU | 7 | 3,8 M $ | 5,20 % |
| SG | 8 | 2,4 M $ | 3,33 % |
| GB | 9 | 2,3 M $ | 3,18 % |
| HK | 4 | 2,2 M $ | 3,00 % |
| FR | 4 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| BE | 4 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| DE | 2 | 974,6 k $ | 1,34 % |
| SE | 5 | 946,2 k $ | 1,30 % |
| CA | 3 | 668,2 k $ | 0,92 % |
| ES | 1 | 636,8 k $ | 0,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 34 958 | 6,9 M $ | 9,17 % |
| Prologis Inc | 34 983 | 4,6 M $ | 6,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 24 543 | 4,4 M $ | 5,87 % |
| Equinix Inc | 4 204 | 4,1 M $ | 5,47 % |
| Public Storage | 6 900 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| Goodman Group | 103 610 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| Agree Realty Corp | 19 547 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| Kimco Realty Corp | 59 561 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| Ventas Inc | 16 049 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| Extra Space Storage Inc | 10 001 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 123 300 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| Sun Communities Inc | 9 980 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| Simon Property Group Inc | 6 341 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 67 000 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 40 100 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36 100 | 1 M $ | 1,35 % |
| Crown Castle Inc | 11 457 | 931,6 k $ | 1,24 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7 710 | 861,7 k $ | 1,14 % |
| BXP Inc | 14 751 | 765,6 k $ | 1,02 % |
| Iron Mountain Inc | 7 469 | 762,9 k $ | 1,01 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1 072 | 754,7 k $ | 1,00 % |
| Invitation Homes Inc | 30 151 | 749,3 k $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 38 458 | 736,9 k $ | 0,98 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 23 919 | 726,2 k $ | 0,96 % |
| CBRE Group Inc | 5 350 | 724,7 k $ | 0,96 % |
| Terreno Realty Corp | 11 384 | 699,2 k $ | 0,93 % |
| Scentre Group | 301 838 | 696,4 k $ | 0,92 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5 647 | 689,6 k $ | 0,92 % |
| Link REIT | 145 600 | 674,1 k $ | 0,89 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 911 | 671 k $ | 0,89 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 34 253 | 658,7 k $ | 0,87 % |
| Aedifica SA | 8 065 | 651,1 k $ | 0,86 % |
| Macerich Co/The | 34 297 | 648,2 k $ | 0,86 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 343 159 | 647 k $ | 0,86 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 39 147 | 636,8 k $ | 0,85 % |
| NETSTREIT Corp | 33 808 | 636,6 k $ | 0,84 % |
| Federal Realty Investment Trust | 5 931 | 629,9 k $ | 0,84 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 77 000 | 602,3 k $ | 0,80 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 967 | 598,1 k $ | 0,79 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 326 313 | 586,1 k $ | 0,78 % |
| Swiss Prime Site AG | 3 428 | 580,8 k $ | 0,77 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 262 200 | 558,9 k $ | 0,74 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 32 490 | 552 k $ | 0,73 % |
| Essex Property Trust Inc | 2 277 | 551 k $ | 0,73 % |
| Highwoods Properties Inc | 25 483 | 545,6 k $ | 0,72 % |
| Lamar Advertising Co | 4 177 | 529,1 k $ | 0,70 % |
| UDR Inc | 15 631 | 528 k $ | 0,70 % |
| CubeSmart | 14 307 | 524,4 k $ | 0,70 % |
| Klepierre SA | 13 907 | 524,2 k $ | 0,70 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 8 324 | 519,6 k $ | 0,69 % |
| Vonovia SE | 19 956 | 497 k $ | 0,66 % |
| TAG Immobilien AG | 30 536 | 477,6 k $ | 0,63 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 10 867 | 476,2 k $ | 0,63 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 7 732 | 447,3 k $ | 0,59 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 630 | 429,6 k $ | 0,57 % |
| Segro PLC | 48 995 | 426,1 k $ | 0,57 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 9 072 | 402,5 k $ | 0,53 % |
| DR Horton Inc | 2 815 | 386,3 k $ | 0,51 % |
| Janus Living Inc | 15 963 | 376,2 k $ | 0,50 % |
| Fastighets AB Balder | 61 898 | 364 k $ | 0,48 % |
| British Land Co PLC/The | 73 389 | 350,9 k $ | 0,47 % |
| United Urban Investment Corp | 313 | 337,7 k $ | 0,45 % |
| Centurion Accommodation Reit | 391 313 | 336,9 k $ | 0,45 % |
| Catena AB | 6 903 | 324,1 k $ | 0,43 % |
| VGP NV | 3 348 | 323,7 k $ | 0,43 % |
| Safestore Holdings PLC | 37 792 | 318,8 k $ | 0,42 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 34 106 | 303,3 k $ | 0,40 % |
| Ingenia Communities Group | 106 892 | 297,3 k $ | 0,39 % |
| GPT Group/The | 93 649 | 294 k $ | 0,39 % |
| CareTrust REIT Inc | 7 982 | 292,5 k $ | 0,39 % |
| Nippon Building Fund Inc | 345 | 289,6 k $ | 0,38 % |
| Equity Residential | 4 772 | 282,3 k $ | 0,37 % |
| Outfront Media Inc | 10 525 | 278,9 k $ | 0,37 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 407 | 278,2 k $ | 0,37 % |
| Rayonier Inc | 13 457 | 277,5 k $ | 0,37 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 134 000 | 258,9 k $ | 0,34 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 17 331 | 256,9 k $ | 0,34 % |
| NEXTDC Ltd | 31 476 | 252,3 k $ | 0,33 % |
| Caesars Entertainment Inc | 8 848 | 233,9 k $ | 0,31 % |
| Swire Properties Ltd | 80 400 | 233,7 k $ | 0,31 % |
| Dexus | 55 360 | 227,8 k $ | 0,30 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 230 | 227,6 k $ | 0,30 % |
| Land Securities Group PLC | 30 183 | 224 k $ | 0,30 % |
| Mercialys SA | 15 936 | 216,1 k $ | 0,29 % |
| CTP NV | 12 272 | 206,5 k $ | 0,27 % |
| Keppel DC REIT | 114 596 | 195 k $ | 0,26 % |
| GLP J-Reit | 230 | 188,6 k $ | 0,25 % |
| Keppel REIT | 265 000 | 184 k $ | 0,24 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 321 | 172,8 k $ | 0,23 % |
| Melisron Ltd | 1 312 | 169,8 k $ | 0,23 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 340 600 | 165,9 k $ | 0,22 % |
| Stockland | 54 175 | 162,2 k $ | 0,22 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 5 449 | 141,6 k $ | 0,19 % |
| UOL Group Ltd | 17 900 | 136,3 k $ | 0,18 % |
| PACS Group Inc | 4 225 | 135,7 k $ | 0,18 % |
| GDS Holdings Ltd | 26 500 | 132,8 k $ | 0,18 % |
| LondonMetric Property PLC | 55 146 | 132,8 k $ | 0,18 % |
| Accor SA | 2 500 | 119,8 k $ | 0,16 % |
| Helical PLC | 50 000 | 116,1 k $ | 0,15 % |
| Xior Student Housing NV | 3 664 | 112,6 k $ | 0,15 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 7 915 | 108 k $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 127 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 11 551 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 3 498 | 100,5 k $ | 0,13 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 75 882 | 93,2 k $ | 0,12 % |
| Swedish Logistic Property AB | 21 963 | 84,5 k $ | 0,11 % |
| Atrium Ljungberg AB | 21 705 | 67,8 k $ | 0,09 % |
| Kilroy Realty Corp | 2 304 | 65 k $ | 0,09 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 7 773 | 45,9 k $ | 0,06 % |
| Great Portland Estates PLC | 119 | 445,6 $ | 0,00 % |