Portefeuille de Mid Value Fund
John Hancock Funds II · 123 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,8 %
- Services publics 6,9 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- CA 2,6 %
- IE 1,7 %
- FI 0,9 %
- BM 0,8 %
- IL 0,7 %
- GB 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 110 | 1,2 Md $ | 92,63 % |
| CA | 6 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| IE | 3 | 22,4 M $ | 1,73 % |
| FI | 1 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| BM | 1 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| IL | 1 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| GB | 1 | 8,3 M $ | 0,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 197 626 | 29,7 M $ | 2,25 % |
| Middleby Corp/The | 133 541 | 22,5 M $ | 1,71 % |
| Cooper Cos Inc/The | 267 754 | 22,4 M $ | 1,70 % |
| StandardAero Inc | 672 408 | 20,7 M $ | 1,57 % |
| Corpay Inc | 61 959 | 20,1 M $ | 1,53 % |
| Esab Corp | 155 512 | 19,6 M $ | 1,49 % |
| Hexcel Corp | 207 066 | 19,2 M $ | 1,45 % |
| Advance Auto Parts Inc | 360 908 | 19,2 M $ | 1,45 % |
| Lazard Inc | 372 919 | 18,9 M $ | 1,43 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 387 619 | 18,7 M $ | 1,42 % |
| API Group Corp | 417 841 | 18,6 M $ | 1,41 % |
| Fortive Corp | 312 932 | 18,5 M $ | 1,40 % |
| Ameren Corp | 158 747 | 18 M $ | 1,36 % |
| Keysight Technologies Inc | 58 082 | 17,9 M $ | 1,35 % |
| Western Digital Corp | 60 548 | 16,9 M $ | 1,28 % |
| Sun Communities Inc | 120 509 | 16,4 M $ | 1,25 % |
| FirstEnergy Corp | 315 229 | 16,1 M $ | 1,22 % |
| Colgate-Palmolive Co | 159 600 | 15,8 M $ | 1,20 % |
| International Paper Co | 353 972 | 15,4 M $ | 1,17 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 640 161 | 15,3 M $ | 1,16 % |
| PG&E Corp | 799 627 | 15,2 M $ | 1,15 % |
| Saia Inc | 37 296 | 15,1 M $ | 1,15 % |
| Phillips 66 | 97 602 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| Baker Hughes Co | 226 353 | 14,8 M $ | 1,12 % |
| Consolidated Edison Inc | 129 615 | 14,6 M $ | 1,11 % |
| Sandisk Corp/DE | 22 420 | 14,2 M $ | 1,08 % |
| Regency Centers Corp | 176 640 | 14 M $ | 1,06 % |
| American International Group Inc | 171 112 | 13,8 M $ | 1,04 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 367 253 | 13,7 M $ | 1,04 % |
| Popular Inc | 101 029 | 13,7 M $ | 1,04 % |
| MKS Inc | 54 883 | 13,4 M $ | 1,02 % |
| Dominion Energy Inc | 210 232 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| L3Harris Technologies Inc | 36 391 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| Teradyne Inc | 40 566 | 13 M $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 255 386 | 12,6 M $ | 0,96 % |
| Southwest Airlines Co | 250 618 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| Viatris Inc | 820 813 | 12,3 M $ | 0,93 % |
| Voya Financial Inc | 180 427 | 12,1 M $ | 0,91 % |
| Equity Residential | 186 019 | 11,8 M $ | 0,89 % |
| CenterPoint Energy Inc | 268 059 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| Stora Enso Oyj | 842 265 | 11,4 M $ | 0,87 % |
| Westlake Corp | 107 500 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| Assurant Inc | 48 756 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| TE Connectivity PLC | 48 545 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| KeyCorp | 538 427 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| AGCO Corp | 81 306 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| Belden Inc | 77 241 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| Western Alliance Bancorp | 134 651 | 10,8 M $ | 0,82 % |
| Select Medical Holdings Corp | 718 125 | 10,8 M $ | 0,81 % |
| CSX Corp | 248 600 | 10,6 M $ | 0,80 % |
| Ralph Lauren Corp | 29 000 | 10,5 M $ | 0,80 % |
| Digital Realty Trust Inc | 58 865 | 10,4 M $ | 0,79 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 34 238 | 10,4 M $ | 0,79 % |
| Knife River Corp | 116 251 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| Aramark | 247 146 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 334 336 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 47 165 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| Perrigo Co PLC | 749 235 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 262 867 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| Viper Energy Inc | 211 590 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| Webster Financial Corp | 133 949 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| Permian Resources Corp | 515 668 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 52 106 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| Ventas Inc | 109 129 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| Entegris Inc | 70 600 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| Block Inc | 144 405 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 121 625 | 9,2 M $ | 0,69 % |
| eBay Inc | 99 900 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| PulteGroup Inc | 64 880 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 27 328 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| Global-e Online Ltd | 245 853 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 463 321 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| Tidewater Inc | 104 983 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| TechnipFMC PLC | 125 334 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| Centene Corp | 184 001 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| Textron Inc | 83 369 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| OR Royalties Inc | 173 161 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| Marathon Petroleum Corp | 40 970 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| Franco-Nevada Corp | 29 046 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| WW Grainger Inc | 7 082 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| Ovintiv Inc | 154 442 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| Procore Technologies Inc | 141 500 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| First Advantage Corp | 670 990 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| Burlington Stores Inc | 24 218 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| JBT Marel Corp | 48 018 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| National Fuel Gas Co | 80 160 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| DuPont de Nemours Inc | 144 981 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| Lincoln National Corp | 211 446 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 50 435 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| Pinterest Inc | 416 052 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 23 325 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 71 948 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| Zscaler Inc | 47 800 | 7 M $ | 0,53 % |
| Vornado Realty Trust | 253 852 | 7 M $ | 0,53 % |
| Main Street Capital Corp. | 120 960 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| Installed Building Products Inc | 20 816 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| CDW Corp/DE | 55 500 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| Docusign Inc | 148 545 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| Marqeta Inc | 1 739 466 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| Verra Mobility Corp | 396 815 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| Cenovus Energy Inc | 294 100 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| ARC Resources Ltd | 351 300 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| Rambus Inc | 65 064 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| Annaly Capital Management Inc | 278 523 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| Viasat Inc | 140 200 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| Waters Corp | 19 800 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| Invesco Ltd | 235 240 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 059 027 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| GoDaddy Inc | 65 479 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| SLM Corp | 303 840 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| Molina Healthcare Inc | 36 852 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| EquipmentShare.com Inc | 194 351 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| Alkermes PLC | 180 072 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| Columbia Banking System Inc | 189 438 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| RadNet Inc | 73 203 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| Horace Mann Educators Corp | 117 408 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| StepStone Group Inc | 107 977 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| Novanta Inc | 27 371 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| Apartment Investment and Management Co | 805 902 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| Duolingo Inc | 20 900 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Central BanCo Inc | 72 023 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Wolfspeed Inc | 83 164 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Colliers International Group Inc | 9 302 | 1,1 M $ | 0,08 % |