Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 3 081 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 602 | Land Securities Group PLC | 37 299 | 276,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Whitbread PLC | 9 071 | 275,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Sanrio Co Ltd | 44 500 | 274,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Henderson Land Development Co Ltd | 73 956 | 274,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | Verbund AG | 3 583 | 273 k $ | 0,02 % |
| 607 | TELECOM ITALIA SPA | 328 019 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | Pro Medicus Ltd | 3 250 | 268,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 647 | 266,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | Qantas Airways Ltd | 43 692 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | Sodexo SA | 4 943 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | TIS Inc | 11 700 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 86 300 | 250,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | BKW AG | 1 257 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 615 | Deutsche Lufthansa AG | 29 978 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 5 520 | 247,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | LEG Immobilien SE | 3 795 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | Mapfre SA | 54 896 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | L E Lundbergforetagen AB | 4 233 | 241,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Contact Energy Ltd | 45 124 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 621 | Entain PLC | 31 759 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 622 | Evonik Industries AG | 12 366 | 239,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | Banca Mediolanum SpA | 11 770 | 239 k $ | 0,02 % |
| 624 | Lotus Bakeries NV | 21 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Indra Sistemas SA | 4 326 | 238,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | EDP Renovaveis SA | 14 847 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 627 | Barratt Redrow PLC | 67 890 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 628 | Fastighets AB Balder | 40 156 | 236,3 k $ | 0,02 % |
| 629 | Syensqo SA | 4 071 | 235,5 k $ | 0,02 % |
| 630 | Toyota Industries Corp. | 1 820 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | BioMerieux | 2 194 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 632 | Nissan Motor Co Ltd | 109 900 | 233,3 k $ | 0,02 % |
| 633 | Buzzi SpA | 4 578 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Sofina SA | 947 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Airtel Africa PLC | 49 629 | 228,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | ICL Group Ltd | 44 215 | 228 k $ | 0,02 % |
| 637 | Hikari Tsushin Inc | 900 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | M3, Inc. | 22 300 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 639 | Sembcorp Industries Ltd | 43 600 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 640 | Ayvens SA | 19 195 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | Otsuka Corp | 11 700 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 642 | Bollore SE | 38 316 | 219 k $ | 0,02 % |
| 643 | Gecina SA | 2 741 | 216,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | Sysmex Corp | 24 800 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Salmar ASA | 3 689 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | Meridian Energy Ltd | 67 249 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Swire Pacific Ltd | 19 464 | 213,5 k $ | 0,02 % |
| 648 | InPost SA | 12 145 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 649 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 692 | 211,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Nemetschek SE | 2 837 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Davide Campari-Milano NV | 29 231 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 652 | Aeroports de Paris SA | 1 705 | 207,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | D'ieteren Group | 1 103 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 654 | Rational AG | 280 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | Sagax AB | 10 811 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | Delivery Hero SE | 11 173 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 700 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | Tsuruha Holdings Inc | 11 900 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 659 | Grifols SA | 17 194 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10 900 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | ZOZO Inc | 25 300 | 177 k $ | 0,02 % |
| 662 | MonotaRO Co Ltd | 15 500 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 663 | Wharf Holdings Ltd/The | 59 931 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 7 682 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 665 | Monday.com Ltd | 2 370 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | CVC Capital Partners PLC | 12 365 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 9 000 | 160 k $ | 0,01 % |
| 668 | Covivio SA/France | 2 651 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 669 | Holmen AB | 4 415 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 670 | Verisure PLC | 14 066 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | Demant A/S | 4 743 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 672 | Japan Airlines Co Ltd | 8 770 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | JD Sports Fashion PLC | 137 007 | 128,6 k $ | 0,01 % |
| 674 | ROCKWOOL A/S | 4 595 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Oracle Corp Japan | 2 300 | 126 k $ | 0,01 % |
| 676 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 2 750 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | Randstad NV | 4 647 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 60 000 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 679 | ACEN Corp | 18 495 | 901,1 $ | 0,00 % |
| 680 | Isracard Ltd | 0 | 1,8 $ | |
| 681 | CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 274 400 | 0,4 $ | |
| 682 | Turkiye Is Bankasi AS | 0 | 0 $ |