Portefeuille de Virtus Global Allocation Fund
Virtus Strategy Trust · 173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 146,6 M $ · Dix premières lignes : 82.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 113,1 M $ | 88,51 % |
| HK | 9 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| BR | 6 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| IT | 6 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| GB | 7 | 972,8 k $ | 0,76 % |
| FR | 3 | 970,8 k $ | 0,76 % |
| ES | 2 | 947,8 k $ | 0,74 % |
| TW | 4 | 823,9 k $ | 0,64 % |
| NL | 3 | 698,9 k $ | 0,55 % |
| JP | 8 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| NO | 2 | 534,8 k $ | 0,42 % |
| AT | 2 | 467,2 k $ | 0,37 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Virtus Opportunities Trust | 2 478 874 | 25,3 M $ | 17,24 % |
| Virtus Investment Trust | 295 897 | 23,2 M $ | 15,81 % |
| Virtus ETF Trust II | 607 690 | 15,7 M $ | 10,67 % |
| Virtus Asset Trust | 1 937 506 | 15 M $ | 10,24 % |
| Virtus ETF Trust II | 409 920 | 13,4 M $ | 9,17 % |
| Virtus Asset Trust | 798 107 | 6 M $ | 4,11 % |
| Virtus ETF Trust II | 215 850 | 5,2 M $ | 3,53 % |
| LyondellBasell Industries NV | 8 103 | 652,8 k $ | 0,45 % |
| Repsol SA | 22 500 | 633,3 k $ | 0,43 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 126 | 614,1 k $ | 0,42 % |
| Verizon Communications Inc | 10 915 | 547,9 k $ | 0,37 % |
| Edison International | 7 483 | 547,6 k $ | 0,37 % |
| Vale SA | 33 000 | 525,4 k $ | 0,36 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 270 000 | 514,2 k $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 17 778 | 499,2 k $ | 0,34 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 141 500 | 497,7 k $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 6 960 | 459,3 k $ | 0,31 % |
| WH Group Ltd | 348 000 | 457,4 k $ | 0,31 % |
| Banco BPM SpA | 32 431 | 451,1 k $ | 0,31 % |
| Credit Agricole SA | 23 800 | 444,2 k $ | 0,30 % |
| Standard Life PLC | 48 449 | 438,8 k $ | 0,30 % |
| Banca Mediolanum SpA | 21 600 | 437,6 k $ | 0,30 % |
| OMV AG | 5 980 | 437,5 k $ | 0,30 % |
| Annaly Capital Management Inc | 20 637 | 436,5 k $ | 0,30 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 98 000 | 429,1 k $ | 0,29 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 63 000 | 423,7 k $ | 0,29 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 48 444 | 422,7 k $ | 0,29 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 000 | 414,8 k $ | 0,28 % |
| Regions Financial Corp | 15 824 | 413,3 k $ | 0,28 % |
| WP Carey Inc | 6 080 | 413,2 k $ | 0,28 % |
| Ford Motor Co | 35 270 | 407 k $ | 0,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 000 | 404,8 k $ | 0,28 % |
| Prudential Financial, Inc. | 4 099 | 400,4 k $ | 0,27 % |
| Apple Inc | 1 572 | 399 k $ | 0,27 % |
| BNP Paribas SA | 4 100 | 390,6 k $ | 0,27 % |
| NVIDIA Corp | 2 224 | 387,9 k $ | 0,26 % |
| United Microelectronics Corp | 214 000 | 383,6 k $ | 0,26 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 28 000 | 369,1 k $ | 0,25 % |
| Orient Overseas International Ltd | 19 500 | 347,8 k $ | 0,24 % |
| Best Buy Co Inc | 5 386 | 345,8 k $ | 0,24 % |
| Telenor ASA | 19 065 | 336,4 k $ | 0,23 % |
| Komercni Banka AS | 6 375 | 325,3 k $ | 0,22 % |
| Endesa SA | 7 525 | 314,5 k $ | 0,21 % |
| Novartis AG | 1 892 | 290,4 k $ | 0,20 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 196 | 287,6 k $ | 0,20 % |
| Crown Castle Inc | 3 375 | 274,4 k $ | 0,19 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 104 | 254,6 k $ | 0,17 % |
| State Street Corp | 1 947 | 246,4 k $ | 0,17 % |
| Subaru Corp | 14 300 | 230,4 k $ | 0,16 % |
| Fortescue Ltd | 15 581 | 222,6 k $ | 0,15 % |
| Advanced Info Service PCL | 18 700 | 213,4 k $ | 0,15 % |
| Aviva PLC | 26 212 | 210,4 k $ | 0,14 % |
| Microsoft Corp | 567 | 209,9 k $ | 0,14 % |
| Simon Property Group Inc | 1 117 | 208,4 k $ | 0,14 % |
| DNB Bank ASA | 6 342 | 198,4 k $ | 0,14 % |
| Dominion Energy Inc | 3 195 | 197,5 k $ | 0,13 % |
| PetroChina Co Ltd | 134 000 | 183,8 k $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 29 597 | 179 k $ | 0,12 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11 819 | 174,4 k $ | 0,12 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 4 200 | 170,1 k $ | 0,12 % |
| Morgan Stanley | 1 027 | 169 k $ | 0,12 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 812 | 163,3 k $ | 0,11 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 323 | 156,9 k $ | 0,11 % |
| Nomura Holdings Inc | 19 200 | 151,2 k $ | 0,10 % |
| CITIC Ltd | 98 000 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| Alphabet Inc | 491 | 140,8 k $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 3 300 | 138 k $ | 0,09 % |
| Engie SA | 4 221 | 136 k $ | 0,09 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 000 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| NatWest Group PLC | 17 642 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 129 k $ | 0,09 % |
| MBRF Global Foods Co SA | 24 463 | 102,1 k $ | 0,07 % |
| TELUS Corp | 7 800 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| Dubai Islamic Bank PJSC | 44 359 | 90 k $ | 0,06 % |
| Hana Financial Group Inc | 1 234 | 90 k $ | 0,06 % |
| Sanlam Ltd | 16 854 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| Allwyn AG | 5 844 | 88,4 k $ | 0,06 % |
| Sampo Oyj | 7 568 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| Alphabet Inc | 226 | 65 k $ | 0,04 % |
| Lojas Renner SA | 21 000 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| Broadcom Inc | 182 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 164 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| Inpex Corp | 1 500 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| Vale SA | 2 730 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| Amazon.com Inc | 204 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 139 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| Lam Research Corp | 184 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| Ross Stores Inc | 180 | 39 k $ | 0,03 % |
| KLA Corp | 26 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| EMCOR Group Inc | 51 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| Jabil Inc | 140 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| SK hynix Inc | 65 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 230 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| Southern Copper Corp | 202 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 480 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| NN Group NV | 420 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 198 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 129 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| Bank Hapoalim BM | 1 350 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| Hershey Co/The | 150 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| Tapestry Inc | 220 | 31 k $ | 0,02 % |
| Erste Group Bank AG | 275 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| Enel SpA | 2 712 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| Ulta Beauty Inc | 55 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 486 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 281 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27 332 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 490 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 600 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 500 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 147 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| Singapore Exchange Ltd | 1 600 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 85 | 24 k $ | 0,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 400 | 24 k $ | 0,02 % |
| ORIX Corp | 800 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 125 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23 k $ | 0,02 % |
| HCA Healthcare Inc | 47 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| Labcorp Holdings Inc | 83 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 241 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 4 300 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 160 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| JD Logistics Inc | 11 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 1 180 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| LG Display Co Ltd | 2 544 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | 150 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| Eli Lilly & Co | 20 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | 99 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 65 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Vertiv Holdings Co | 71 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Meta Platforms Inc | 31 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| Polycab India Ltd | 230 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 63 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | 17 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 11 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | 145 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| Qfin Holdings Inc | 1 154 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 466 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 55 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 10 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| American International Group Inc | 175 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 13 k $ | 0,01 % |
| Industrivarden AB | 250 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| Newmont Corp | 100 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 85 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| Kingfisher PLC | 2 650 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| Moneta Money Bank AS | 1 150 | 10 k $ | 0,01 % |
| KB Financial Group Inc | 100 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33 000 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 38 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 1 000 | 9 k $ | 0,01 % |
| NetEase Inc | 400 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| CBRE Group Inc | 65 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 90 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| Veeva Systems Inc | 47 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 100 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 000 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| Nordson Corp | 30 | 8 k $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 18 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| Tesla Inc | 20 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 | 7 k $ | 0,00 % |
| ResMed Inc | 31 | 7 k $ | 0,00 % |
| Micron Technology Inc | 20 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| NiSource Inc | 135 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 68 | 5,6 k $ | 0,00 % |