Portefeuille de Virtus Global Allocation Fund
Virtus Strategy Trust ·173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
146,6 M
$ · Dix premières lignes : 82.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- HK 1,8 %
- BR 1,3 %
- IT 1,2 %
- GB 0,8 %
- FR 0,8 %
- ES 0,7 %
- TW 0,6 %
- NL 0,5 %
- JP 0,5 %
- NO 0,4 %
- AT 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 88 | 113,1 M $ | 88,51 % |
| HK | 9 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| BR | 6 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| IT | 6 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| GB | 7 | 972,8 k $ | 0,76 % |
| FR | 3 | 970,8 k $ | 0,76 % |
| ES | 2 | 947,8 k $ | 0,74 % |
| TW | 4 | 823,9 k $ | 0,64 % |
| NL | 3 | 698,9 k $ | 0,55 % |
| JP | 8 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| NO | 2 | 534,8 k $ | 0,42 % |
| AT | 2 | 467,2 k $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Hershey Co/The | 150 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| Tapestry Inc | 220 | 31 k $ | 0,02 % |
| Erste Group Bank AG | 275 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| Enel SpA | 2 712 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| Ulta Beauty Inc | 55 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 486 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 281 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27 332 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 490 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 600 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 500 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 147 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| Singapore Exchange Ltd | 1 600 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 85 | 24 k $ | 0,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 400 | 24 k $ | 0,02 % |
| ORIX Corp | 800 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 125 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23 k $ | 0,02 % |
| HCA Healthcare Inc | 47 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| Labcorp Holdings Inc | 83 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 241 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 4 300 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 160 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| JD Logistics Inc | 11 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 1 180 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| LG Display Co Ltd | 2 544 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | 150 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| Eli Lilly & Co | 20 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | 99 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 65 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Vertiv Holdings Co | 71 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Meta Platforms Inc | 31 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| Polycab India Ltd | 230 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 63 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | 17 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 11 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | 145 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| Qfin Holdings Inc | 1 154 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 466 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 55 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 10 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| American International Group Inc | 175 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 13 k $ | 0,01 % |
| Industrivarden AB | 250 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| Newmont Corp | 100 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 85 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| Kingfisher PLC | 2 650 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| Moneta Money Bank AS | 1 150 | 10 k $ | 0,01 % |
| KB Financial Group Inc | 100 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33 000 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 38 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 1 000 | 9 k $ | 0,01 % |
| NetEase Inc | 400 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| CBRE Group Inc | 65 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 90 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| Veeva Systems Inc | 47 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 100 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 000 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| Nordson Corp | 30 | 8 k $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 18 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| Tesla Inc | 20 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 | 7 k $ | 0,00 % |
| ResMed Inc | 31 | 7 k $ | 0,00 % |
| Micron Technology Inc | 20 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| NiSource Inc | 135 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 68 | 5,6 k $ | 0,00 % |