Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Syensqo SA | 446 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | Empire Co Ltd | 710 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Salmar ASA | 435 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | Qantas Airways Ltd | 4 375 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | L E Lundbergforetagen AB | 449 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Aeroports de Paris SA | 208 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | Fastighets AB Balder | 4 235 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Mapfre SA | 5 570 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | BKW AG | 125 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | D'ieteren Group | 133 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | Sofina SA | 101 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | ICL Group Ltd | 4 700 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Contact Energy Ltd | 4 509 | 24 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Sagax AB | 1 299 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Bollore SE | 4 213 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Snap Inc | 5 012 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | IGM Financial Inc | 481 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Buzzi SpA | 460 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Swire Pacific Ltd | 2 085 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | Lotus Bakeries NV | 2 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | Rational AG | 31 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | Gecina SA | 274 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 1 123 | Meridian Energy Ltd | 6 749 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 1 124 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 373 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 1 125 | Brown-Forman Corp | 799 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 1 126 | Delivery Hero SE | 1 170 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 1 127 | Covivio SA/France | 335 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 128 | FDJ UNITED | 666 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 1 129 | Grifols SA | 1 806 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 1 130 | Investment AB Latour | 873 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 1 131 | Monday.com Ltd | 262 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 1 132 | Wharf Holdings Ltd/The | 6 425 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 1 133 | Demant A/S | 579 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 134 | Randstad NV | 663 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 135 | CVC Capital Partners PLC | 1 310 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 136 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 988 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 137 | Dream Finders Homes Inc | 1 176 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 138 | ROCKWOOL A/S | 585 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 139 | Holmen AB | 416 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 140 | JD Sports Fashion PLC | 15 016 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 141 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 306 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 142 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 650 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 143 | Nexi SpA | 3 092 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 144 | BCE Inc | 419 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 1 145 | Smithfield Foods Inc | 6 | 167,8 $ | |
| 1 146 | NMC Health PLC | 77 617 | 0,1 $ | |
| 1 147 | Evraz PLC | 6 267 | 0 $ |