Portefeuille d'AQR Large Cap Momentum Style Fund
AQR Funds · 283 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 568,6 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Industrie 13,9 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- GB 0,8 %
- BM 0,4 %
- IE 0,1 %
- KY 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- SG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 273 | 545,2 M $ | 98,23 % |
| GB | 2 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| BM | 2 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| IE | 2 | 710 k $ | 0,13 % |
| KY | 1 | 704,2 k $ | 0,13 % |
| LU | 1 | 567,7 k $ | 0,10 % |
| CA | 1 | 409,9 k $ | 0,07 % |
| SG | 1 | 405 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 143 867 | 41,4 M $ | 7,28 % |
| NVIDIA Corp | 236 997 | 41,3 M $ | 7,27 % |
| Broadcom Inc | 67 932 | 21 M $ | 3,70 % |
| Johnson & Johnson | 47 595 | 11,6 M $ | 2,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 36 599 | 10,8 M $ | 1,89 % |
| Lam Research Corp | 39 128 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| Microsoft Corp | 21 042 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| General Electric Co | 26 580 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| Walmart Inc | 60 656 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| Micron Technology Inc | 22 228 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| Eli Lilly & Co | 7 741 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| Tesla Inc | 17 320 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| Palantir Technologies Inc | 41 777 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| Costco Wholesale Corp | 6 004 | 6 M $ | 1,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 29 008 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| Applied Materials Inc | 16 377 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| KLA Corp | 3 704 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| Targa Resources Corp | 20 960 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| Morgan Stanley | 31 752 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| Quanta Services Inc | 9 317 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| Citigroup Inc | 44 635 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| GE Vernova Inc | 5 363 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| Caterpillar Inc | 6 582 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| Howmet Aerospace Inc | 17 600 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 17 565 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4 198 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| Mastercard Inc | 7 433 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| Analog Devices Inc | 11 619 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 330 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| Curtiss-Wright Corp | 5 358 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| Western Digital Corp | 13 403 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| Cintas Corp | 21 328 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| Northrop Grumman Corp | 5 286 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| Trane Technologies PLC | 8 172 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| AT&T Inc | 116 094 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| Amphenol Corp | 26 448 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| Intel Corp | 75 369 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 735 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| Welltower Inc | 15 340 | 3 M $ | 0,53 % |
| Lumentum Holdings Inc | 4 312 | 3 M $ | 0,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 18 014 | 3 M $ | 0,52 % |
| Visa Inc | 9 790 | 3 M $ | 0,52 % |
| Progressive Corp/The | 14 432 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| Corning Inc | 20 996 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| Newmont Corp | 26 100 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| TechnipFMC PLC | 39 850 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Ciena Corp | 6 747 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5 257 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| McKesson Corp | 2 935 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| T-Mobile US Inc | 11 869 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 8 227 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Marathon Petroleum Corp | 10 106 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 20 757 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Eaton Corp PLC | 6 837 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2 219 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| Arista Networks Inc | 19 296 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| AppLovin Corp | 5 864 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Deere & Co | 4 046 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Jabil Inc | 8 553 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Garmin Ltd | 9 655 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| Teradyne Inc | 7 542 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 36 302 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| AutoNation Inc | 11 012 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| MSCI Inc | 3 987 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| Meta Platforms Inc | 3 712 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Vertiv Holdings Co | 8 436 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 884 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 717 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| RTX Corp | 10 597 | 2 M $ | 0,36 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3 637 | 2 M $ | 0,36 % |
| Apple Inc | 8 006 | 2 M $ | 0,36 % |
| Home Depot Inc/The | 6 141 | 2 M $ | 0,36 % |
| Wells Fargo & Co | 24 700 | 2 M $ | 0,35 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 423 | 2 M $ | 0,35 % |
| Merck & Co Inc | 16 199 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 19 393 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5 814 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| United Rentals Inc | 2 557 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 9 440 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| EMCOR Group Inc | 2 495 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 924 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| MKS Inc | 7 851 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 18 960 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| ServiceNow Inc | 16 710 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Robinhood Markets Inc | 25 156 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 285 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 840 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Ubiquiti Inc | 2 163 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 540 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Netflix Inc | 17 510 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| General Motors Co | 22 413 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| NRG Energy Inc | 11 020 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 216 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Veeva Systems Inc | 9 078 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Bank of America Corp | 32 318 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Natera Inc | 7 744 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Monster Beverage Corp | 21 254 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 146 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 7 060 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Vistra Corp | 10 140 | 1,5 M $ | 0,27 % |