Portefeuille de Madison Covered Call & Equity Income Fund
MADISON FUNDS · 28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 141,3 M $ · Dix premières lignes : 56.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Santé 13,3 %
- Finance 12,4 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 126,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Transocean Ltd | 1 700 000 | 11,6 M $ | 8,21 % |
| Matador Resources Co | 137 000 | 8,7 M $ | 6,15 % |
| PepsiCo Inc | 51 900 | 8,2 M $ | 5,82 % |
| APA Corp | 194 900 | 7,9 M $ | 5,62 % |
| Microchip Technology Inc | 78 000 | 7,2 M $ | 5,13 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 96 000 | 7,2 M $ | 5,06 % |
| CVS Health Corp | 78 100 | 6,5 M $ | 4,60 % |
| Constellation Brands Inc | 32 100 | 5 M $ | 3,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 26 300 | 4,4 M $ | 3,12 % |
| AES Corp/The | 302 000 | 4,4 M $ | 3,09 % |
| Microsoft Corp | 10 200 | 4,2 M $ | 2,94 % |
| Adobe Inc | 16 600 | 4,1 M $ | 2,89 % |
| Medtronic PLC | 48 500 | 3,9 M $ | 2,78 % |
| PayPal Holdings Inc | 76 500 | 3,8 M $ | 2,71 % |
| Broadcom Inc | 9 000 | 3,8 M $ | 2,66 % |
| T-Mobile US Inc | 18 300 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| Las Vegas Sands Corp | 61 000 | 3,3 M $ | 2,36 % |
| Pfizer Inc | 123 000 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| Danaher Corp | 17 500 | 3,1 M $ | 2,22 % |
| Weyerhaeuser Co | 125 000 | 3,1 M $ | 2,17 % |
| Visa Inc | 8 700 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| Colgate-Palmolive Co | 32 000 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| Honeywell International Inc | 12 000 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| CME Group Inc | 8 700 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| Accenture PLC | 13 100 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| Amazon.com Inc | 8 300 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| Fiserv Inc | 33 500 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| NIKE Inc | 42 500 | 1,9 M $ | 1,33 % |