Titelia

Portefeuille de Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund

Keeley Funds, Inc. · 73 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 262,7 M $ · Dix premières lignes : 23.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Énergie 3,2 %
  • Finance 1,3 %
  • Non attribué 95,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 87,6 %
  • CA 3,9 %
  • GB 3,2 %
  • MH 1,9 %
  • PR 1,3 %
  • LU 1,1 %
  • IE 1,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US66226,2 M $87,59 %
CA210 M $3,85 %
GB18,3 M $3,23 %
MH14,8 M $1,87 %
PR13,4 M $1,33 %
LU12,8 M $1,09 %
IE12,7 M $1,03 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
TechnipFMC PLC 120 5868,3 M $3,17 %
Primoris Services Corp 51 8917,4 M $2,83 %
Wintrust Financial Corp 49 7536,9 M $2,63 %
Victory Capital Holdings Inc 91 6586 M $2,28 %
Ensign Group Inc/The 29 1825,9 M $2,24 %
Outfront Media Inc 212 8295,6 M $2,15 %
CareTrust REIT Inc 151 3605,5 M $2,11 %
OR Royalties Inc 145 7865,5 M $2,11 %
Spectrum Brands Holdings Inc 72 4955,3 M $2,03 %
First Bancorp/Southern Pines NC 87 4504,9 M $1,88 %
Timberland Bancorp Inc/WA 123 0564,9 M $1,85 %
South Plains Financial Inc 115 7654,9 M $1,85 %
Helios Technologies Inc 74 9434,8 M $1,85 %
International Seaways Inc 66 4394,8 M $1,84 %
Mesa Laboratories Inc 53 9744,8 M $1,82 %
Federated Hermes Inc 83 2454,7 M $1,80 %
Columbia Banking System Inc 171 7364,7 M $1,79 %
NCR Atleos Corp 107 1624,7 M $1,78 %
Southwest Gas Holdings Inc 52 5634,6 M $1,74 %
Kontoor Brands Inc 64 6154,5 M $1,73 %
Virtu Financial Inc 100 9074,4 M $1,69 %
Algonquin Power & Utilities Corp 718 4574,4 M $1,68 %
Select Water Solutions Inc 288 0784,4 M $1,68 %
Hilltop Holdings Inc 122 6804,4 M $1,67 %
Douglas Dynamics Inc 102 8014,3 M $1,65 %
SOUTHSTATE BANK CORP 44 1314,1 M $1,55 %
Enpro Inc 16 0944 M $1,54 %
Nexstar Media Group Inc 21 4703,9 M $1,48 %
ABM Industries Inc 100 2693,9 M $1,47 %
Kaiser Aluminum Corp 31 9613,9 M $1,47 %
Millrose Properties Inc 136 1683,8 M $1,45 %
Black Hills Corp 54 3793,8 M $1,44 %
MDU Resources Group Inc 179 3123,7 M $1,41 %
EVERTEC Inc 121 6703,4 M $1,31 %
Pinnacle Financial Partners Inc 39 4113,4 M $1,29 %
STAG Industrial Inc 94 0873,4 M $1,29 %
Huntington Bancshares Inc/OH 216 5693,4 M $1,29 %
Air Lease Corp 51 5583,3 M $1,27 %
Standard Motor Products Inc 95 3283,3 M $1,26 %
Atlantic Union Bankshares Corp 90 2763,2 M $1,23 %
Alerus Financial Corp 134 7373,2 M $1,22 %
Enact Holdings Inc 77 8823,2 M $1,21 %
JAKKS Pacific Inc 158 9873,2 M $1,21 %
Alpine Income Property Trust Inc 175 6683,2 M $1,20 %
Concentra Group Holdings Parent Inc 144 3643,1 M $1,18 %
Cass Information Systems Inc 69 3983,1 M $1,16 %
Crane NXT Co 74 3293 M $1,15 %
Ingram Micro Holding Corp 124 9702,9 M $1,11 %
Cactus Inc 60 0042,8 M $1,08 %
Solaris Energy Infrastructure Inc 50 1272,8 M $1,08 %
Ardagh Metal Packaging SA 695 6192,8 M $1,07 %
Chord Energy Corp 19 6392,8 M $1,06 %
Sila Realty Trust Inc 115 0962,7 M $1,04 %
Perrigo Co PLC 247 9222,7 M $1,01 %
Chiron Real Estate Inc 79 8212,6 M $1,01 %
KB Home 49 2592,5 M $0,97 %
Cinemark Holdings Inc 81 1762,3 M $0,88 %
Olin Corp 77 8082,3 M $0,88 %
Shoe Carnival Inc 136 6502,1 M $0,81 %
Silvercrest Asset Management Group Inc 151 0882 M $0,77 %
Primo Brands Corp 106 6212 M $0,76 %
Dolby Laboratories Inc 33 1352 M $0,76 %
Esab Corp 19 8831,9 M $0,73 %
Chemed Corp 4 2821,6 M $0,62 %
Strawberry Fields REIT Inc 129 4141,5 M $0,59 %
National Storage Affiliates Trust 39 5361,5 M $0,57 %
Everus Construction Group Inc 11 4871,4 M $0,52 %
Apogee Enterprises Inc 39 6891,3 M $0,51 %
Cohen & Steers Inc 20 6001,3 M $0,49 %
Embecta Corp 129 6881,1 M $0,44 %
Sable Offshore Corp 62 9571 M $0,40 %
Alight Inc 733 543427,4 k $0,16 %
VAALCO Energy Inc 38 000240,9 k $0,09 %