Portefeuille de Thornburg Developing World Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 586,3 M $ · Dix premières lignes : 52.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 10,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 42,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,9 %
- HKD 14,0 %
- KRW 13,0 %
- USD 12,2 %
- INR 9,3 %
- ZAR 8,0 %
- MXN 5,2 %
- AED 4,0 %
- CNY 3,6 %
- IDR 2,5 %
- MYR 2,4 %
- EUR 2,4 %
- THB 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 21,9 %
- HK 14,0 %
- KR 13,0 %
- IN 9,3 %
- ZA 8,0 %
- US 6,8 %
- MX 6,3 %
- AE 4,0 %
- CN 3,6 %
- ID 2,5 %
- MY 2,4 %
- BM 2,4 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 3 | 121,5 M $ | 21,92 % |
| HK | 6 | 77,4 M $ | 13,97 % |
| KR | 4 | 72 M $ | 12,99 % |
| IN | 5 | 51,5 M $ | 9,29 % |
| ZA | 2 | 44,4 M $ | 8,01 % |
| US | 4 | 37,9 M $ | 6,84 % |
| MX | 3 | 35 M $ | 6,31 % |
| AE | 2 | 22,3 M $ | 4,02 % |
| CN | 2 | 20 M $ | 3,61 % |
| ID | 1 | 14 M $ | 2,52 % |
| MY | 1 | 13,4 M $ | 2,41 % |
| BM | 1 | 13,3 M $ | 2,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 717 659 | 99,3 M $ | 16,94 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 274 593 | 32,1 M $ | 5,48 % |
| Naspers Ltd | 493 181 | 25,5 M $ | 4,35 % |
| SK hynix Inc | 41 823 | 23,7 M $ | 4,05 % |
| AIA Group Ltd | 1 988 000 | 22,1 M $ | 3,77 % |
| Arca Continental SAB de CV | 1 685 800 | 19,4 M $ | 3,31 % |
| Bid Corp Ltd | 782 787 | 18,9 M $ | 3,22 % |
| ICICI Bank Ltd | 1 314 776 | 17 M $ | 2,89 % |
| MediaTek Inc | 329 000 | 15,8 M $ | 2,69 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 975 500 | 15,3 M $ | 2,61 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 1 414 769 | 14,1 M $ | 2,41 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 36 129 100 | 14 M $ | 2,38 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 3 884 299 | 13,4 M $ | 2,28 % |
| Credicorp Ltd | 39 124 | 13,3 M $ | 2,26 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 9 162 545 | 13 M $ | 2,21 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 843 916 | 11,2 M $ | 1,91 % |
| Reliance Industries Ltd | 765 442 | 11 M $ | 1,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 185 159 | 11 M $ | 1,87 % |
| China Construction Bank Corp | 9 764 500 | 10,5 M $ | 1,80 % |
| XP Inc | 551 855 | 10,5 M $ | 1,79 % |
| Piraeus Bank SA | 1 240 452 | 10,2 M $ | 1,74 % |
| Bharti Airtel Ltd | 504 897 | 9,6 M $ | 1,64 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 387 135 | 9,5 M $ | 1,63 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 4 229 200 | 9,3 M $ | 1,59 % |
| Salik Co PJSC | 6 629 142 | 9,3 M $ | 1,59 % |
| KB Financial Group Inc | 94 755 | 9,3 M $ | 1,59 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 43 034 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | 142 200 | 9 M $ | 1,53 % |
| Sea Ltd | 104 726 | 8,7 M $ | 1,48 % |
| MercadoLibre Inc | 4 902 | 8,5 M $ | 1,45 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 706 100 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 731 083 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 16 515 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| MakeMyTrip Ltd | 176 566 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 260 535 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 605 344 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| BBB Foods Inc | 169 676 | 6 M $ | 1,02 % |
| CSG NV | 116 153 | 3,1 M $ | 0,53 % |