Portefeuille de Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
LAZARD FUNDS INC · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 12,1 Md $ · Dix premières lignes : 59 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 17,7 %
- Industrie 12,6 %
- Immobilier 9,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Non attribué 55,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- USD 22,4 %
- GBP 19,8 %
- HKD 6,3 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,9 %
- CHF 1,6 %
- NZD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 22,4 %
- IT 22,0 %
- GB 19,8 %
- FR 9,7 %
- CA 4,7 %
- NL 4,1 %
- HK 3,8 %
- AU 2,9 %
- BM 2,5 %
- ES 2,1 %
- DE 1,7 %
- CH 1,6 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 2,5 Md $ | 22,43 % |
| IT | 5 | 2,5 Md $ | 21,99 % |
| GB | 4 | 2,2 Md $ | 19,75 % |
| FR | 2 | 1,1 Md $ | 9,71 % |
| CA | 1 | 536,5 M $ | 4,73 % |
| NL | 1 | 465,1 M $ | 4,10 % |
| HK | 1 | 435,1 M $ | 3,83 % |
| AU | 2 | 334,9 M $ | 2,95 % |
| BM | 1 | 283,2 M $ | 2,49 % |
| ES | 1 | 235,9 M $ | 2,08 % |
| DE | 1 | 189,3 M $ | 1,67 % |
| CH | 1 | 183,9 M $ | 1,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 58 219 090 | 981,5 M $ | 8,13 % |
| Vinci SA | 6 552 318 | 981,3 M $ | 8,13 % |
| Snam SpA | 119 649 595 | 910 M $ | 7,54 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 916 622 | 583,1 M $ | 4,83 % |
| Severn Trent PLC | 13 885 708 | 570,2 M $ | 4,73 % |
| Exelon Corp | 11 396 586 | 558,7 M $ | 4,63 % |
| American Tower Corp | 3 156 470 | 544,7 M $ | 4,51 % |
| Canadian National Railway Co | 5 212 974 | 536,5 M $ | 4,45 % |
| Crown Castle Inc | 6 462 793 | 525,5 M $ | 4,36 % |
| United Utilities Group PLC | 28 998 407 | 507 M $ | 4,20 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 122 834 | 466,6 M $ | 3,87 % |
| Ferrovial SE | 7 154 058 | 465,1 M $ | 3,86 % |
| CSX Corp | 11 002 768 | 451,7 M $ | 3,74 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 55 850 430 | 435,1 M $ | 3,61 % |
| Italgas SpA | 30 714 008 | 357,7 M $ | 2,97 % |
| Hera SpA | 71 275 367 | 330,4 M $ | 2,74 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 39 489 423 | 316,1 M $ | 2,62 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 35 485 972 | 283,2 M $ | 2,35 % |
| Cellnex Telecom SA | 7 264 378 | 235,9 M $ | 1,95 % |
| Atlas Arteria Ltd | 67 727 750 | 200,7 M $ | 1,66 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 182 497 | 189,3 M $ | 1,57 % |
| Pennon Group PLC | 26 171 258 | 184,5 M $ | 1,53 % |
| Flughafen Zurich AG | 589 677 | 183,9 M $ | 1,52 % |
| SES SA | 20 899 917 | 149 M $ | 1,24 % |
| Transurban Group | 13 814 813 | 134,3 M $ | 1,11 % |
| Eiffage SA | 787 359 | 120,9 M $ | 1,00 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 22 770 668 | 98,9 M $ | 0,82 % |
| Auckland International Airport Ltd | 11 540 101 | 52,9 M $ | 0,44 % |