Portefeuille d'Invesco CEF Income Composite ETF

Name: Portefeuille d'Invesco CEF Income Composite ETF
Creator: Titelia

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·109 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 817,7 M $ · Dix premières lignes : 26 % de la poche actions

Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	109	817 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	3 588 011	34,7 M $	4,24 %
2	Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	2 932 124	24,1 M $	2,94 %
3	BlackRock Science and Technology Term Trust	901 303	20,5 M $	2,51 %
4	Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	1 394 149	20,4 M $	2,49 %
5	Eaton Vance T/M Bu	1 386 218	20,3 M $	2,48 %
6	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	2 017 194	19,5 M $	2,39 %
7	Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	1 287 013	19,2 M $	2,35 %
8	BlackRock Capital Allocation T	1 240 418	18,8 M $	2,30 %
9	Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	640 398	17,9 M $	2,18 %
10	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	1 249 931	16,9 M $	2,07 %
11	Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	1 302 980	16,7 M $	2,04 %
12	Blackrock Science & Technology Trust	411 909	16,6 M $	2,02 %
13	Nuveen Floating Rate Income Fund	2 121 087	16,1 M $	1,97 %
14	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	1 301 639	15,6 M $	1,91 %
15	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	935 615	14,2 M $	1,73 %
16	BlackRock Corporate High Yield Fund Inc.	1 570 409	13,8 M $	1,69 %
17	Eaton Vance T/M Gl	1 453 531	13,8 M $	1,68 %
18	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	622 381	13,7 M $	1,67 %
19	First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	709 212	13,6 M $	1,66 %
20	BlackRock Health Sciences Term Trust	851 856	12,8 M $	1,57 %
21	PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	913 509	12,7 M $	1,56 %
22	DoubleLine Income Solutions Fund	1 089 115	12,4 M $	1,52 %
23	Blackrock Res & Commdities Strgy Tr	882 976	12 M $	1,46 %
24	BlackRock Technology & Private Equity Term Trust	1 782 023	11,7 M $	1,43 %
25	Default	1 104 752	10,9 M $	1,33 %
26	Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund	418 647	10,8 M $	1,32 %
27	Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.	1 004 369	10,5 M $	1,28 %
28	BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	574 106	9,6 M $	1,17 %
29	Nuveen Credit Strategies Income Fund	1 958 399	9,6 M $	1,17 %
30	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc	563 749	9,3 M $	1,14 %
31	Blackrock Credit Allocation Income Trust	878 018	9,3 M $	1,14 %
32	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	730 815	8,8 M $	1,08 %
33	Blackrock Multi-Sector Income Tr	662 230	8,6 M $	1,06 %
34	Highland Opportunities & Income Fund	1 346 304	8,4 M $	1,02 %
35	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fd	529 285	8,1 M $	0,99 %
36	Hancock John Premuim Dividend Fund	589 125	8 M $	0,98 %
37	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	381 165	7,8 M $	0,95 %
38	Aberdeen	485 286	7,8 M $	0,95 %
39	Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund	887 156	7,8 M $	0,95 %
40	Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.	659 163	7,3 M $	0,89 %
41	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc	316 758	7,2 M $	0,88 %
42	Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	818 660	7,1 M $	0,87 %
43	BlackRock Health Sciences Trust	165 736	7,1 M $	0,86 %
44	Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.	163 656	6,6 M $	0,81 %
45	BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	1 063 473	6,6 M $	0,81 %
46	Blackrock Core Bond Trust	674 666	6,5 M $	0,79 %
47	Invesco Senior Income Trust	2 036 870	6,3 M $	0,77 %
48	PGIM Global High Yield Fund, Inc.	477 739	6,1 M $	0,74 %
49	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	468 319	5,9 M $	0,72 %
50	Cohen & Steers Limited Duratio	275 144	5,9 M $	0,72 %
51	PIMCO (US)	1 197 270	5,9 M $	0,72 %
52	First Trust Enhanced Equity Income Fund	263 327	5,8 M $	0,70 %
53	Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	910 435	5,5 M $	0,67 %
54	Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc	246 466	5,4 M $	0,65 %
55	Eaton Vance Tax Mn	344 920	5,3 M $	0,65 %
56	PGIM Investments	290 666	4,9 M $	0,60 %
57	BlackRock Debt Strategies Fund	490 049	4,8 M $	0,59 %
58	PIMCO Income Strategy Fund II	663 788	4,8 M $	0,59 %
59	Allspring Income Opportunities Fund	696 456	4,8 M $	0,58 %
60	BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	153 085	4,7 M $	0,57 %
61	Saba Capital Income & Opportunities Fund	705 751	4,7 M $	0,57 %
62	Morgan Stanley Emerging Market	755 611	4,6 M $	0,56 %
63	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	228 661	4,5 M $	0,55 %
64	Nuveen Taxable Municipal Income Fund	274 006	4,5 M $	0,55 %
65	Barings Corporate Investors	223 357	4,5 M $	0,55 %
66	Nuveen Global High Income Fund	339 311	4,3 M $	0,53 %
67	BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST	313 673	4,3 M $	0,52 %
68	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	1 118 814	4,2 M $	0,51 %
69	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	390 881	4,2 M $	0,51 %
70	Blackrock Income Trust Inc.	370 354	4,1 M $	0,51 %
71	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	231 825	4,1 M $	0,50 %
72	Putnam Premier Income Trust	1 120 325	4,1 M $	0,50 %
73	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	351 768	3,8 M $	0,47 %
74	Templeton Emerging Markets Inc	552 411	3,8 M $	0,47 %
75	BlackRock Energy & Resources Trust	237 893	3,7 M $	0,46 %
76	Allspring Global Dividend Opportunity Fund	568 623	3,6 M $	0,44 %
77	Western Asset High Income Fund II Inc.	847 891	3,5 M $	0,43 %
78	Saba Capital Income & Opportunities Fund II	412 160	3,3 M $	0,41 %
79	PGIM High Yield Bond Fund Inc	224 268	3,3 M $	0,40 %
80	John Hancock Preferred Income Fund III	219 998	3,3 M $	0,40 %
81	Blackrock Flt Rate	290 824	3,2 M $	0,40 %
82	Franklin Limited Duration Income Trust	526 215	3,2 M $	0,39 %
83	Allspring Multi-Sector Income Fund	327 844	3,1 M $	0,38 %
84	BlackRock Floating Rate Income Trust	278 733	3,1 M $	0,38 %
85	MFS Multimkt In Tr	650 559	3,1 M $	0,37 %
86	MFS Charter Income Trust	485 325	3 M $	0,37 %
87	Guggenheim Taxable M	191 324	3 M $	0,36 %
88	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	296 469	2,9 M $	0,36 %
89	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc.	143 486	2,9 M $	0,36 %
90	John Hancock Preferred Income Fund	180 399	2,9 M $	0,36 %
91	MFS Intermediate Income Trust	1 050 293	2,7 M $	0,33 %
92	PIMCO Income Strategy Fund	312 345	2,6 M $	0,32 %
93	Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	175 776	2,5 M $	0,31 %
94	John Hancock Preferred Income Fund II	148 212	2,4 M $	0,29 %
95	BNY Mellon High Yield Strategies Fund	959 044	2,4 M $	0,29 %
96	Doubleline Opportunistic Cr Fd	153 592	2,3 M $	0,28 %
97	Barings Global Short Duration High Yield Fund	159 549	2,3 M $	0,28 %
98	Western Asset Global High Income Fund Inc.	348 220	2,2 M $	0,27 %
99	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	124 221	2,2 M $	0,27 %
100	Invesco Bond Fund	133 657	2,1 M $	0,25 %