Portefeuille de Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · 471 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 442,3 M $ · Dix premières lignes : 85 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- JP 1,3 %
- CH 0,9 %
- GB 0,6 %
- NL 0,5 %
- CA 0,4 %
- FR 0,3 %
- DE 0,2 %
- AU 0,2 %
- HK 0,1 %
- ES 0,1 %
- SG 0,1 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 232 | 89,2 M $ | 94,72 % |
| 2 | JP | 57 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 3 | CH | 24 | 854,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | GB | 22 | 552 k $ | 0,59 % |
| 5 | NL | 9 | 432,3 k $ | 0,46 % |
| 6 | CA | 21 | 331,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | FR | 13 | 263,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | DE | 14 | 218,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | AU | 13 | 170,6 k $ | 0,18 % |
| 10 | HK | 9 | 137,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | ES | 5 | 131,9 k $ | 0,14 % |
| 12 | SG | 5 | 106,7 k $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 92 165 | 59,9 M $ | 13,55 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 184 227 | 16,7 M $ | 3,77 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 3 063 | 534,2 k $ | 0,12 % |
| 4 | Apple Inc | 2 022 | 513,2 k $ | 0,12 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 883 | 505,2 k $ | 0,11 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 263 | 467,5 k $ | 0,11 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 385 | 354,1 k $ | 0,08 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 420 | 347,1 k $ | 0,08 % |
| 9 | Visa Inc | 1 116 | 337,3 k $ | 0,08 % |
| 10 | ASML Holding NV | 243 | 323,1 k $ | 0,07 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1 007 | 289,6 k $ | 0,07 % |
| 12 | Alphabet Inc | 914 | 262,2 k $ | 0,06 % |
| 13 | Walmart Inc | 1 908 | 237,1 k $ | 0,05 % |
| 14 | Novartis AG | 1 491 | 228,9 k $ | 0,05 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 2 902 | 225,2 k $ | 0,05 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1 461 | 211 k $ | 0,05 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 211 | 210,2 k $ | 0,05 % |
| 18 | Netflix Inc | 2 078 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 2 491 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 1 520 | 182,8 k $ | 0,04 % |
| 21 | Mastercard Inc | 363 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 1 076 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 23 | Lam Research Corp | 741 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 217 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 25 | Roche Holding AG | 376 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 840 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 683 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 376 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 755 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 164 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 31 | Amphenol Corp | 941 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 32 | Nestle SA | 1 173 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 861 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 103 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 35 | CME Group Inc | 354 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 386 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 3 557 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 38 | KLA Corp | 69 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 219 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 217 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 297 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 42 | Linde PLC | 187 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 152 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 458 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 1 719 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 180 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Republic Services Inc | 380 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 48 | Accenture PLC | 419 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 81 k $ | 0,02 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 113 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 253 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 392 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 53 | Adobe Inc | 312 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | KDDI Corp | 4 448 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 359 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Intuit Inc | 174 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 57 | Waste Management Inc | 327 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 58 | McKesson Corp | 86 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Chubb Ltd | 219 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 60 | Consolidated Edison Inc | 627 | 71 k $ | 0,02 % |
| 61 | SoftBank Corp | 52 563 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 550 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 1 838 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 64 | Orange SA | 3 279 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 65 | BHP Group Ltd | 1 837 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 506 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 877 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 261 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 222 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kroger Co/The | 848 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 1 045 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 171 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 73 | Unilever PLC | 1 098 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 130 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 831 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 76 | Honeywell International Inc | 251 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 77 | GSK PLC | 1 990 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | Deutsche Telekom AG | 1 463 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | ABB Ltd | 666 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 149 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Electronic Arts Inc | 261 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | Advantest Corp | 383 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | NTT Inc | 51 947 | 52 k $ | 0,01 % |
| 84 | Colgate-Palmolive Co | 597 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 85 | AutoZone Inc | 15 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 86 | O'Reilly Automotive Inc | 542 | 50 k $ | 0,01 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 73 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Singapore Telecommunications Ltd | 12 919 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Teledyne Technologies Inc | 82 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | Tokyo Electron Ltd | 199 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 91 | Blackrock Inc | 51 | 49 k $ | 0,01 % |
| 92 | International Business Machines Corp. | 201 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Keyence Corp | 134 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 94 | Church & Dwight Co Inc | 510 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Constellation Software Inc/Canada | 27 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 96 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 274 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Waste Connections Inc | 283 | 46 k $ | 0,01 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 156 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Mondelez International Inc | 765 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 316 | 44 k $ | 0,01 % |