Portefeuille d’Invesco Equity and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 70 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 13,2 Md $ · Dix premières lignes : 23.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,5 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 9,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 27,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,5 %
- IE 4,1 %
- GB 2,1 %
- FR 1,3 %
- NL 1,1 %
- CA 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 7,6 Md $ | 90,50 % |
| IE | 2 | 341,9 M $ | 4,06 % |
| GB | 2 | 180,2 M $ | 2,14 % |
| FR | 1 | 105,7 M $ | 1,25 % |
| NL | 1 | 92,8 M $ | 1,10 % |
| CA | 1 | 79,5 M $ | 0,94 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 2 985 492 | 243,2 M $ | 1,85 % |
| Amazon.com Inc | 1 051 668 | 220,9 M $ | 1,68 % |
| Bank of America Corp | 4 405 967 | 219,5 M $ | 1,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 162 685 | 217,2 M $ | 1,65 % |
| Johnson Controls International plc | 1 347 738 | 194,5 M $ | 1,48 % |
| Microsoft Corp | 494 981 | 194,4 M $ | 1,48 % |
| Parker-Hannifin Corp | 184 652 | 186,3 M $ | 1,42 % |
| Microchip Technology Inc | 2 476 340 | 184,8 M $ | 1,41 % |
| Alphabet Inc | 578 675 | 180,4 M $ | 1,37 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2 906 267 | 174,9 M $ | 1,33 % |
| Coherent Corp | 671 064 | 173,8 M $ | 1,32 % |
| Johnson & Johnson | 694 346 | 172,5 M $ | 1,31 % |
| ConocoPhillips | 1 511 801 | 171,5 M $ | 1,30 % |
| Sysco Corp | 1 859 845 | 169,5 M $ | 1,29 % |
| US Foods Holding Corp | 1 739 890 | 168,1 M $ | 1,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 751 464 | 166,7 M $ | 1,27 % |
| Merck & Co Inc | 1 339 277 | 165,8 M $ | 1,26 % |
| FedEx Corp | 419 292 | 162,3 M $ | 1,23 % |
| Walt Disney Co/The | 1 487 125 | 157,7 M $ | 1,20 % |
| Chevron Corp | 810 028 | 151,3 M $ | 1,15 % |
| Willis Towers Watson PLC | 483 054 | 147,4 M $ | 1,12 % |
| CBRE Group Inc | 970 524 | 143,3 M $ | 1,09 % |
| PPL Corp | 3 652 667 | 142,4 M $ | 1,08 % |
| Starbucks Corp | 1 409 744 | 138,2 M $ | 1,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 809 242 | 135,3 M $ | 1,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 864 706 | 131,9 M $ | 1,00 % |
| Medtronic PLC | 1 342 823 | 131,1 M $ | 1,00 % |
| NVIDIA Corp | 705 116 | 124,9 M $ | 0,95 % |
| NIKE Inc | 1 956 182 | 121,6 M $ | 0,92 % |
| Vertiv Holdings Co | 471 372 | 120,1 M $ | 0,91 % |
| CVS Health Corp | 1 461 906 | 116,8 M $ | 0,89 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 511 773 | 108,7 M $ | 0,83 % |
| Emerson Electric Co. | 720 670 | 108,6 M $ | 0,83 % |
| Sanofi SA | 1 080 574 | 105,7 M $ | 0,80 % |
| Meta Platforms Inc | 159 949 | 103,7 M $ | 0,79 % |
| RTX Corp | 509 095 | 103,2 M $ | 0,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 131 065 | 102,4 M $ | 0,78 % |
| Shell PLC | 2 408 643 | 100,9 M $ | 0,77 % |
| Fortive Corp | 1 694 806 | 100,3 M $ | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 340 683 | 99,9 M $ | 0,76 % |
| General Motors Co | 1 247 960 | 98,2 M $ | 0,75 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 112 526 | 96,7 M $ | 0,74 % |
| T-Mobile US Inc | 441 990 | 96 M $ | 0,73 % |
| Sempra | 970 247 | 93,4 M $ | 0,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 527 128 | 93 M $ | 0,71 % |
| NXP Semiconductors NV | 408 774 | 92,8 M $ | 0,71 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 473 677 | 91,9 M $ | 0,70 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 147 039 | 91,1 M $ | 0,69 % |
| American International Group Inc | 1 124 368 | 90,5 M $ | 0,69 % |
| Lam Research Corp | 384 009 | 89,8 M $ | 0,68 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 343 166 | 89,5 M $ | 0,68 % |
| SLB Ltd | 1 644 250 | 84,4 M $ | 0,64 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 610 953 | 80,6 M $ | 0,61 % |
| Suncor Energy Inc | 1 407 705 | 79,5 M $ | 0,60 % |
| Ashtead Group PLC | 1 107 648 | 79,3 M $ | 0,60 % |
| Corteva Inc | 937 678 | 75,1 M $ | 0,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 143 722 | 74,9 M $ | 0,57 % |
| KKR & Co Inc | 852 491 | 74,7 M $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 1 436 965 | 73,5 M $ | 0,56 % |
| Norfolk Southern Corp | 226 016 | 71,1 M $ | 0,54 % |
| Textron Inc | 712 328 | 70,3 M $ | 0,53 % |
| American Electric Power Co Inc | 525 033 | 70,3 M $ | 0,53 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1 330 647 | 67,8 M $ | 0,52 % |
| Elevance Health Inc | 210 590 | 67,4 M $ | 0,51 % |
| PPG Industries Inc | 535 052 | 66 M $ | 0,50 % |
| Capital One Financial Corp | 317 563 | 62,1 M $ | 0,47 % |
| Qnity Electronics Inc | 488 232 | 61,9 M $ | 0,47 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 960 549 | 61,9 M $ | 0,47 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 120 955 | 60,6 M $ | 0,46 % |
| IQVIA Holdings Inc | 322 016 | 57,6 M $ | 0,44 % |