Portefeuille d’Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 438 M $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Santé 14,4 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 12,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- NL 1,8 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
- FR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 395,4 M $ | 95,97 % |
| NL | 2 | 7,4 M $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| FR | 1 | 1,8 M $ | 0,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 54 962 | 16,2 M $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 64 536 | 13,4 M $ | 3,05 % |
| Johnson & Johnson | 47 988 | 11,7 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 39 942 | 11,5 M $ | 2,62 % |
| Bank of America Corp | 227 997 | 11,1 M $ | 2,54 % |
| Linde PLC | 18 554 | 9,2 M $ | 2,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 117 200 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 54 223 | 9 M $ | 2,05 % |
| Lowe's Cos Inc | 37 098 | 8,8 M $ | 2,00 % |
| AT&T Inc | 283 171 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| Williams Cos Inc/The | 107 655 | 7,8 M $ | 1,79 % |
| Charles Schwab Corp/The | 81 319 | 7,6 M $ | 1,74 % |
| ConocoPhillips | 57 893 | 7,6 M $ | 1,74 % |
| Eaton Corp PLC | 20 638 | 7,4 M $ | 1,69 % |
| Wells Fargo & Co | 90 504 | 7,2 M $ | 1,65 % |
| Walmart Inc | 57 193 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| Citigroup Inc | 62 022 | 7 M $ | 1,61 % |
| Danaher Corp | 36 421 | 6,9 M $ | 1,58 % |
| CVS Health Corp | 94 808 | 6,8 M $ | 1,55 % |
| Entergy Corp | 60 410 | 6,8 M $ | 1,55 % |
| McDonald's Corp. | 21 478 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| Honeywell International Inc | 28 657 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| Union Pacific Corp | 26 512 | 6,4 M $ | 1,47 % |
| Abbott Laboratories | 62 049 | 6,4 M $ | 1,45 % |
| Meta Platforms Inc | 11 082 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| International Business Machines Corp. | 25 815 | 6,3 M $ | 1,43 % |
| Prologis Inc | 47 325 | 6,3 M $ | 1,43 % |
| Broadcom Inc | 19 973 | 6,2 M $ | 1,41 % |
| PPL Corp | 159 085 | 6,1 M $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 8 405 | 5,7 M $ | 1,31 % |
| Coca-Cola Co/The | 74 799 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| Medtronic PLC | 63 644 | 5,5 M $ | 1,26 % |
| Johnson Controls International plc | 41 512 | 5,4 M $ | 1,24 % |
| Ross Stores Inc | 23 855 | 5,2 M $ | 1,18 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 23 316 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5 358 | 4,8 M $ | 1,10 % |
| Merck & Co Inc | 39 000 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| ASML Holding NV | 3 501 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| Colgate-Palmolive Co | 53 669 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| CRH PLC | 42 616 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 24 367 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 20 390 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 712 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| Deere & Co | 7 769 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| Becton Dickinson & Co | 27 752 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| SLB Ltd | 84 426 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| Hubbell Inc | 8 726 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 613 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| Microsoft Corp | 11 184 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| Emerson Electric Co. | 31 476 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| Yum! Brands Inc | 26 190 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| CMS Energy Corp | 51 518 | 4 M $ | 0,91 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 49 119 | 4 M $ | 0,91 % |
| Blackrock Inc | 4 102 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 61 323 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| Marriott International Inc/MD | 11 717 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 8 862 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| Fifth Third Bancorp | 81 082 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| Sempra | 38 195 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 21 326 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| Lam Research Corp | 15 450 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| Texas Instruments Inc | 16 731 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| Mondelez International Inc | 56 032 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| TJX Cos Inc/The | 18 049 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| American International Group Inc | 38 277 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| Tractor Supply Co | 62 240 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| NXP Semiconductors NV | 14 123 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| TE Connectivity PLC | 12 978 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9 224 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| Devon Energy Corp | 46 353 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17 107 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| Darden Restaurants Inc | 11 186 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| Lonza Group AG | 3 051 | 2 M $ | 0,45 % |
| Airbus SE | 9 644 | 1,8 M $ | 0,42 % |