Portefeuille d’Invesco V.I. Comstock Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 79 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 25.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,7 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,4 %
- Communication 6,3 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 39,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,6 %
- GB 2,5 %
- IE 2,4 %
- CA 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,5 %
- BE 1,0 %
- LU 0,9 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 1,2 Md $ | 87,60 % |
| GB | 2 | 34,8 M $ | 2,50 % |
| IE | 2 | 33,3 M $ | 2,40 % |
| CA | 1 | 25,8 M $ | 1,85 % |
| NL | 2 | 24,2 M $ | 1,74 % |
| FR | 1 | 20,7 M $ | 1,49 % |
| BE | 1 | 14,5 M $ | 1,04 % |
| LU | 1 | 12 M $ | 0,86 % |
| DK | 1 | 7,1 M $ | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 976 292 | 47,6 M $ | 3,32 % |
| Alphabet Inc | 163 753 | 47,1 M $ | 3,29 % |
| Chevron Corp | 170 898 | 35,4 M $ | 2,47 % |
| Microsoft Corp | 93 234 | 34,5 M $ | 2,41 % |
| CVS Health Corp | 475 291 | 34,1 M $ | 2,38 % |
| Wells Fargo & Co | 417 708 | 33,3 M $ | 2,32 % |
| Merck & Co Inc | 272 897 | 32,8 M $ | 2,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 419 808 | 32,6 M $ | 2,28 % |
| State Street Corp | 253 260 | 32,1 M $ | 2,24 % |
| FedEx Corp | 80 828 | 28,8 M $ | 2,01 % |
| Sempra | 289 509 | 28,1 M $ | 1,97 % |
| Suncor Energy Inc | 389 979 | 25,8 M $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 221 587 | 25,1 M $ | 1,76 % |
| ConocoPhillips | 188 583 | 24,9 M $ | 1,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 147 709 | 24,4 M $ | 1,71 % |
| Johnson Controls International plc | 183 714 | 24,1 M $ | 1,68 % |
| Citizens Financial Group Inc | 385 809 | 23,1 M $ | 1,62 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1 476 921 | 23,1 M $ | 1,61 % |
| Emerson Electric Co. | 172 907 | 22,7 M $ | 1,58 % |
| Eaton Corp PLC | 62 578 | 22,4 M $ | 1,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 454 595 | 21,1 M $ | 1,48 % |
| Sanofi SA | 429 441 | 20,7 M $ | 1,45 % |
| Elevance Health Inc | 68 598 | 20,1 M $ | 1,40 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 296 421 | 19,9 M $ | 1,39 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 323 161 | 19,8 M $ | 1,39 % |
| Caterpillar Inc | 27 374 | 19,4 M $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 79 252 | 19,4 M $ | 1,35 % |
| NXP Semiconductors NV | 96 987 | 19,1 M $ | 1,33 % |
| Textron Inc | 217 590 | 19,1 M $ | 1,33 % |
| Dominion Energy Inc | 299 594 | 18,5 M $ | 1,29 % |
| eBay Inc | 201 770 | 18,4 M $ | 1,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72 192 | 18 M $ | 1,26 % |
| M&T Bank Corp | 86 547 | 17,9 M $ | 1,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 246 127 | 17,9 M $ | 1,25 % |
| American International Group Inc | 228 509 | 17,2 M $ | 1,20 % |
| Sysco Corp | 240 123 | 17,1 M $ | 1,20 % |
| Meta Platforms Inc | 29 036 | 16,6 M $ | 1,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 76 772 | 16,6 M $ | 1,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 60 628 | 16,4 M $ | 1,15 % |
| Coca-Cola Co/The | 215 413 | 16,4 M $ | 1,14 % |
| TransUnion | 233 080 | 16,1 M $ | 1,13 % |
| Domino's Pizza Inc | 44 859 | 16,1 M $ | 1,12 % |
| NIKE Inc | 302 460 | 16 M $ | 1,12 % |
| Devon Energy Corp | 314 687 | 15,8 M $ | 1,11 % |
| Restaurant Brands International Inc | 211 437 | 15,6 M $ | 1,09 % |
| AstraZeneca PLC | 75 929 | 14,8 M $ | 1,04 % |
| Clorox Co/The | 141 250 | 14,6 M $ | 1,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209 516 | 14,5 M $ | 1,01 % |
| Walt Disney Co/The | 148 516 | 14,3 M $ | 1,00 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 393 | 14,2 M $ | 0,99 % |
| International Paper Co | 393 658 | 14,1 M $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 154 977 | 13,4 M $ | 0,94 % |
| Starbucks Corp | 147 795 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| Evergy Inc | 159 460 | 13,1 M $ | 0,91 % |
| MetLife Inc | 170 228 | 12 M $ | 0,84 % |
| Tenaris SA | 409 872 | 12 M $ | 0,84 % |
| Becton Dickinson & Co | 70 596 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| Henry Schein Inc | 144 333 | 10,6 M $ | 0,74 % |
| Allstate Corp/The | 49 738 | 10,3 M $ | 0,72 % |
| Exxon Mobil Corp | 60 015 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| Corteva Inc | 120 690 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| Comcast Corp | 340 473 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| SBA Communications Corp | 56 399 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| Intel Corp | 213 319 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 83 965 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| IQVIA Holdings Inc | 52 125 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| EQT Corp | 136 622 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 120 673 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10 005 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 85 923 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| Capital One Financial Corp | 44 006 | 8 M $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 61 258 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| F5 Inc | 26 442 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| Novo Nordisk A/S | 193 443 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| DXC Technology Co | 470 749 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| Humana Inc | 32 506 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| Universal Music Group NV | 261 217 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| Invitation Homes Inc | 171 597 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| Occidental Petroleum Corp | 57 375 | 3,7 M $ | 0,26 % |