Portefeuille de Nomura Floating Rate Fund
Delaware Group Income Funds · 2 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 588,6 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- KY 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 5,1 M $ | 98,66 % |
| KY | 1 | 69,8 k $ | 1,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Invesco Senior Loan ETF | 250 000 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29 695 | 69,8 k $ | 0,01 % |