Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. · 384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 113 303 | 24,6 M $ | 3,06 % |
| Prologis Inc | 157 057 | 22,3 M $ | 2,77 % |
| Equinix Inc | 15 764 | 17,1 M $ | 2,12 % |
| Digital Realty Trust Inc | 72 319 | 14,5 M $ | 1,81 % |
| Exxon Mobil Corp | 79 878 | 12,3 M $ | 1,53 % |
| Simon Property Group Inc | 60 494 | 12,3 M $ | 1,53 % |
| iShares Global Energy ETF | 211 030 | 12 M $ | 1,49 % |
| Shell PLC | 245 231 | 11,1 M $ | 1,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 73 727 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| NVIDIA Corp | 50 516 | 10,1 M $ | 1,25 % |
| VICI Properties Inc | 288 701 | 8,4 M $ | 1,05 % |
| Chevron Corp | 42 353 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55 937 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| Apple Inc | 26 182 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| Goodman Group | 304 983 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| Rio Tinto PLC | 63 005 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| Brixmor Property Group Inc | 208 310 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| American Healthcare REIT Inc | 121 740 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| Iron Mountain Inc | 48 279 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| TotalEnergies SE | 62 829 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| Independence Realty Trust Inc | 356 300 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| Realty Income Corp | 88 703 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| Ventas Inc | 63 434 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 496 600 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 172 840 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 190 500 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| ConocoPhillips | 42 624 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 172 700 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 299 500 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| UDR Inc | 143 182 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| Acadia Realty Trust | 235 030 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| UMH Properties Inc | 312 943 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| COPT Defense Properties | 154 970 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| Invitation Homes Inc | 165 873 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| Alphabet Inc | 12 301 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| CubeSmart | 115 200 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Glencore PLC | 579 649 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| Microsoft Corp | 10 874 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Scentre Group | 1 643 309 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Chartwell Retirement Residences | 272 801 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| NETSTREIT Corp | 206 449 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 34 648 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Anglo American PLC | 82 592 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| Stockland | 1 363 790 | 4 M $ | 0,50 % |
| Alphabet Inc | 10 235 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| Newmont Corp | 34 512 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| STAG Industrial Inc | 90 809 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 32 105 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Broadcom Inc | 8 011 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 752 052 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 51 523 | 3 M $ | 0,37 % |
| Vonovia SE | 110 294 | 3 M $ | 0,37 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 15 800 | 3 M $ | 0,37 % |
| Swiss Prime Site AG | 16 470 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Amazon.com Inc | 10 737 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| PSP Swiss Property AG | 13 732 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Saipem SpA | 505 032 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Meta Platforms Inc | 4 465 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Sino Land Co Ltd | 1 636 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Segro PLC | 274 050 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Daiwa Office Investment Corp | 1 184 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Santos Ltd | 438 383 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Mirvac Group | 2 041 850 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Eli Lilly & Co | 2 691 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 140 910 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| PG&E Corp | 143 168 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Repsol SA | 88 200 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 28 731 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 115 007 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| ASML Holding NV | 1 568 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 1 122 800 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Tesla Inc | 5 465 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Vallourec SACA | 69 135 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Castellum AB | 162 240 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Galp Energia SGPS SA | 87 511 | 2 M $ | 0,25 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 124 820 | 2 M $ | 0,25 % |
| Mastercard Inc | 4 005 | 2 M $ | 0,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 973 | 2 M $ | 0,25 % |
| CareTrust REIT Inc | 50 725 | 2 M $ | 0,25 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 154 386 | 2 M $ | 0,25 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 22 010 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Link REIT | 378 860 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Azrieli Group Ltd | 11 810 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| British Land Co PLC/The | 353 434 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| ABB Ltd | 18 123 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| Endeavour Mining PLC | 30 039 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| GPT Group/The | 518 690 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 866 006 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Cameco Corp | 14 275 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| City Developments Ltd | 270 300 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Lundin Mining Corp | 67 589 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 16 098 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Sonida Senior Living Inc | 45 565 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Micron Technology Inc | 3 307 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 401 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 13 423 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Altria Group, Inc. | 22 720 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 130 920 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Pandox AB | 89 326 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Swire Properties Ltd | 503 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 380 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 2 243 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 10 048 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| nVent Electric PLC | 10 793 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 5 936 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Klepierre SA | 37 440 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Eagle Materials Inc | 7 140 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Endesa SA | 33 218 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| United Urban Investment Corp | 1 312 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| UniCredit SpA | 19 129 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Applied Materials Inc | 3 717 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1 564 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Primary Health Properties PLC | 1 147 528 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Norsk Hydro ASA | 132 078 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 55 139 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1 956 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 046 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Japan Logistics Fund Inc | 2 369 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| voestalpine AG | 27 779 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Smurfit Westrock PLC | 37 053 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5 842 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Colgate-Palmolive Co | 16 605 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Aedifica SA | 16 609 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| AIB Group PLC | 118 378 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Consolidated Edison Inc | 11 932 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Safran SA | 4 111 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ageas SA/NV | 16 744 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| KLA Corp | 749 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ecolab Inc | 4 969 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Tapestry Inc | 8 825 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| TAG Immobilien AG | 73 230 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Cencora Inc | 4 142 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 109 700 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Janus Living Inc | 47 565 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| UOL Group Ltd | 148 100 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1 472 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| ASM International NV | 1 247 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| EMCOR Group Inc | 1 361 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Nutrien Ltd | 15 917 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 74 791 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Comfort Systems USA Inc | 652 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 8 198 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 31 351 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Owens Corning | 9 625 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Veralto Corp | 13 443 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| BWX Technologies Inc | 5 457 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 199 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Hammerson PLC | 260 010 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Nextpower Inc | 9 751 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 20 280 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Artemis Gold Inc | 45 583 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Arcosa Inc | 9 012 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Catena AB | 24 133 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 1 993 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 15 910 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 26 579 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Naturgy Energy Group SA | 34 966 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Coterra Energy Inc | 30 566 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Northland Power Inc | 63 804 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Eaton Corp PLC | 2 534 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| BNP Paribas SA | 10 391 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Ross Stores Inc | 4 776 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 8 498 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 26 680 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 906 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 986 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Masco Corp | 14 837 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Var Energi ASA | 208 982 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Boralex Inc | 38 883 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Vistra Corp | 6 632 | 1 M $ | 0,13 % |
| Bloom Energy Corp | 3 674 | 1 M $ | 0,13 % |
| Clearway Energy Inc | 25 361 | 1 M $ | 0,13 % |
| Quanta Services Inc | 1 404 | 1 M $ | 0,13 % |
| Oracle Corp | 6 239 | 1 M $ | 0,13 % |
| Hubbell Inc | 1 981 | 1 M $ | 0,13 % |
| Land Securities Group PLC | 124 900 | 1 M $ | 0,12 % |
| Isuzu Motors Ltd | 72 900 | 1 M $ | 0,12 % |
| ENEOS Holdings Inc | 118 200 | 992,7 k $ | 0,12 % |
| Frontline PLC | 27 110 | 989,2 k $ | 0,12 % |
| Visa Inc | 2 984 | 984,2 k $ | 0,12 % |
| Sunrun Inc | 75 258 | 958 k $ | 0,12 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 1 240 | 949,1 k $ | 0,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 017 | 944,3 k $ | 0,12 % |
| Alliant Energy Corp | 12 820 | 941,4 k $ | 0,12 % |
| Linde PLC | 1 861 | 932,6 k $ | 0,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3 090 | 927,2 k $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 11 432 | 926,1 k $ | 0,12 % |
| Denison Mines Corp | 241 670 | 925,2 k $ | 0,11 % |
| Hudbay Minerals Inc | 39 872 | 922,3 k $ | 0,11 % |
| Vale SA | 55 980 | 915,8 k $ | 0,11 % |
| Aptiv PLC | 15 166 | 913,9 k $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 5 265 | 909,3 k $ | 0,11 % |
| NextEra Energy Inc | 9 194 | 899,9 k $ | 0,11 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14 000 | 898,7 k $ | 0,11 % |
| First Solar Inc | 4 440 | 896,4 k $ | 0,11 % |
| Americold Realty Trust Inc | 72 466 | 886,3 k $ | 0,11 % |
| Sekisui House Reit Inc | 1 625 | 882,3 k $ | 0,11 % |
| Aon PLC | 2 801 | 872,9 k $ | 0,11 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 395 400 | 867,2 k $ | 0,11 % |
| Arch Capital Group Ltd | 9 105 | 860,1 k $ | 0,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 14 052 | 851,4 k $ | 0,11 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 028 | 838,6 k $ | 0,10 % |
| Phillips 66 | 4 677 | 837,9 k $ | 0,10 % |
| NexGen Energy Ltd | 66 330 | 833,1 k $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 3 042 | 817,3 k $ | 0,10 % |
| Umicore SA | 40 184 | 812,7 k $ | 0,10 % |
| Nordex SE | 14 069 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| Walt Disney Co/The | 7 712 | 800,1 k $ | 0,10 % |
| AXA SA | 16 519 | 796,3 k $ | 0,10 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78 404 | 789,6 k $ | 0,10 % |
| NatWest Group PLC | 98 306 | 784,1 k $ | 0,10 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 5 850 | 783,6 k $ | 0,10 % |
| Barrick Mining Corp | 19 670 | 773,8 k $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 2 355 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 258 000 | 754,3 k $ | 0,09 % |
| Booking Holdings Inc | 4 433 | 746,3 k $ | 0,09 % |
| Halliburton Co | 17 535 | 741,7 k $ | 0,09 % |
| TDK Corp | 40 500 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| Deckers Outdoor Corp | 7 042 | 719,7 k $ | 0,09 % |
| Toray Industries Inc | 98 900 | 710,1 k $ | 0,09 % |
| NIDEC CORP | 46 000 | 708,6 k $ | 0,09 % |
| SoftBank Corp | 498 700 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| Prysmian SpA | 4 579 | 696,5 k $ | 0,09 % |
| Albemarle Corp | 3 519 | 692,2 k $ | 0,09 % |
| Heineken Holding NV | 9 610 | 682,9 k $ | 0,08 % |
| Rational AG | 933 | 682,2 k $ | 0,08 % |
| Arkema SA | 9 218 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| Siemens Energy AG | 3 161 | 669,9 k $ | 0,08 % |
| GSK PLC | 25 546 | 669,8 k $ | 0,08 % |
| Tianqi Lithium Corp | 56 400 | 665 k $ | 0,08 % |
| FedEx Corp | 1 647 | 664,3 k $ | 0,08 % |
| RWE AG | 9 057 | 659,5 k $ | 0,08 % |
| CMOC Group Ltd | 237 800 | 655,9 k $ | 0,08 % |
| Spotify Technology SA | 1 467 | 655,1 k $ | 0,08 % |
| Enel SpA | 55 945 | 653,2 k $ | 0,08 % |
| Roche Holding AG | 1 548 | 647,5 k $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 506 | 646 k $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 11 202 | 645,4 k $ | 0,08 % |
| Fortinet Inc | 7 599 | 640,7 k $ | 0,08 % |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 31 280 | 636,1 k $ | 0,08 % |
| International Workplace Group PLC | 252 868 | 635,9 k $ | 0,08 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 267 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| Sysco Corp | 8 371 | 625,4 k $ | 0,08 % |
| Target Corp | 4 798 | 622,5 k $ | 0,08 % |
| Moody's Corp | 1 347 | 622,1 k $ | 0,08 % |
| LAMDA Development SA | 86 421 | 615,6 k $ | 0,08 % |
| Macquarie Group Ltd | 3 579 | 614,8 k $ | 0,08 % |
| Edison International | 8 787 | 610,6 k $ | 0,08 % |
| Enphase Energy Inc | 18 514 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 19 625 | 603,5 k $ | 0,08 % |
| Kubota Corp | 36 800 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 514 | 600,4 k $ | 0,07 % |
| Curtiss-Wright Corp | 819 | 589,8 k $ | 0,07 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 37 200 | 586,6 k $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 3 193 | 557,8 k $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 3 776 | 556,1 k $ | 0,07 % |
| Orsted AS | 20 724 | 554,2 k $ | 0,07 % |
| Shimizu Corp. | 28 500 | 550,6 k $ | 0,07 % |
| Eurofins Scientific SE | 7 863 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| Expedia Group Inc | 2 158 | 536 k $ | 0,07 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 6 540 | 517,4 k $ | 0,06 % |
| Iberdrola SA | 21 962 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| ERG SpA | 18 695 | 505,2 k $ | 0,06 % |
| Tenaris SA | 15 671 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| AECOM | 5 935 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| National Grid PLC | 27 845 | 498,4 k $ | 0,06 % |
| Siemens AG | 1 667 | 495,4 k $ | 0,06 % |
| Agilent Technologies Inc | 4 266 | 492,9 k $ | 0,06 % |
| Cadeler A/S | 71 298 | 491 k $ | 0,06 % |
| Roche Holding AG | 1 199 | 488,6 k $ | 0,06 % |
| Eurocommercial Properties NV | 14 850 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| PLS Group Ltd | 109 169 | 485,7 k $ | 0,06 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 33 238 | 471,5 k $ | 0,06 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 23 000 | 470,5 k $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 28 977 | 469,4 k $ | 0,06 % |
| Schneider Electric SE | 1 433 | 456 k $ | 0,06 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 14 792 | 455 k $ | 0,06 % |
| HubSpot Inc | 2 043 | 453,1 k $ | 0,06 % |
| Lumo Kodit Oyj | 46 970 | 447,4 k $ | 0,06 % |
| Engie SA | 13 414 | 442,2 k $ | 0,05 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 1 800 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| China Yangtze Power Co Ltd | 108 900 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| SSE PLC | 12 146 | 434,9 k $ | 0,05 % |
| Illumina Inc | 3 384 | 428,9 k $ | 0,05 % |
| Air Liquide SA | 1 992 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| Fortum Oyj | 16 963 | 427,4 k $ | 0,05 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 22 500 | 426,2 k $ | 0,05 % |
| EDP SA | 78 121 | 426,1 k $ | 0,05 % |
| Valterra Platinum Ltd | 5 217 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| Keysight Technologies Inc | 1 206 | 422 k $ | 0,05 % |
| Insulet Corp | 2 376 | 409 k $ | 0,05 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 33 772 | 406,2 k $ | 0,05 % |
| Invincible Investment Corp | 1 008 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| ReNew Energy Global PLC | 73 150 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| Hitachi Ltd | 12 300 | 391,1 k $ | 0,05 % |
| Eve Energy Co Ltd | 36 500 | 390,4 k $ | 0,05 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1 286 | 385,9 k $ | 0,05 % |
| Uranium Energy Corp | 25 438 | 378,8 k $ | 0,05 % |
| Home Depot Inc/The | 1 148 | 377,5 k $ | 0,05 % |
| McKesson Corp | 458 | 373,4 k $ | 0,05 % |
| Origin Energy Ltd | 41 988 | 367,1 k $ | 0,05 % |
| Sunwoda Electronic Co Ltd | 90 638 | 366,9 k $ | 0,05 % |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | 146 000 | 360 k $ | 0,04 % |
| SOL SpA | 5 290 | 357,6 k $ | 0,04 % |
| General Motors Co | 4 634 | 356,3 k $ | 0,04 % |
| BHP Group Ltd | 8 968 | 354,9 k $ | 0,04 % |
| NIO Inc | 54 906 | 350,8 k $ | 0,04 % |
| NARI Technology Co Ltd | 91 562 | 349 k $ | 0,04 % |
| BYD Co Ltd | 22 800 | 345,9 k $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 104 | 345,8 k $ | 0,04 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 54 500 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 9 700 | 342 k $ | 0,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28 427 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 25 900 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| AppLovin Corp | 751 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| ServiceNow Inc | 3 583 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 268 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| 3M Co | 2 100 | 307,7 k $ | 0,04 % |
| Inpex Corp | 11 600 | 302,4 k $ | 0,04 % |
| Telenor ASA | 18 361 | 302,2 k $ | 0,04 % |
| CGN Power Co Ltd | 667 000 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| General Electric Co | 997 | 289,1 k $ | 0,04 % |
| Li Auto Inc | 32 100 | 282,5 k $ | 0,04 % |
| Global Payments Inc | 3 895 | 280,3 k $ | 0,03 % |
| BYD Co Ltd | 20 600 | 274 k $ | 0,03 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5 527 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| Rivian Automotive Inc | 15 921 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| Natera Inc | 1 264 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4 325 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 926 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 3 000 | 252,1 k $ | 0,03 % |
| Fox Corp | 3 914 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| LY Corp | 92 200 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 644 000 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 95 100 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 67 400 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| Singapore Exchange Ltd | 13 400 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| EDP Renovaveis SA | 13 502 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| Galderma Group AG | 1 071 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| Equatorial SA | 25 400 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| Evolution Mining Ltd | 24 367 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| OMV AG | 2 939 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| Seres Group Co Ltd | 15 600 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 48 000 | 201 k $ | 0,03 % |
| Suncor Energy Inc | 2 844 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | 895 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| Jinko Solar Co Ltd | 186 088 | 182 k $ | 0,02 % |
| Cenovus Energy Inc | 6 152 | 180 k $ | 0,02 % |
| Adobe Inc | 730 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| Vertiv Holdings Co | 539 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| Versigent PLC | 5 055 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| Netflix Inc | 1 758 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | 179 000 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 076 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| Yara International ASA | 2 310 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 906 | 134 k $ | 0,02 % |
| Celestica Inc | 315 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| VAT Group AG | 162 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| Annaly Capital Management Inc | 5 149 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| Hulic Co Ltd | 10 100 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 2 026 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| Oklo Inc | 1 481 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| South32 Ltd | 35 836 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| Philip Morris International Inc. | 580 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 869 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| Equinor ASA | 2 052 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| Indra Sistemas SA | 1 397 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 12 300 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| Corpay Inc | 242 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 350 | 74 k $ | 0,01 % |
| Samsung SDI Co Ltd | 150 | 71 k $ | 0,01 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| GCL Technology Holdings Ltd | 529 000 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 2 900 | 58 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 717 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| Eiffage SA | 320 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| Meridian Energy Ltd | 14 218 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| Ecopro BM Co Ltd | 337 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| Abbott Laboratories | 497 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| LG Energy Solution Ltd | 130 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 1 590 | 0,1 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 66 074 | 0,1 $ | |
| LUKOIL PJSC | 20 541 | 0 $ | |
| Gazprom PJSC | 818 956 | 0 $ |