Portefeuille d’Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 31 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 104,9 M $ · Dix premières lignes : 54.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,4 %
- GB 6,5 %
- MH 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 92,7 M $ | 88,40 % |
| GB | 1 | 6,9 M $ | 6,54 % |
| MH | 2 | 5,3 M $ | 5,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Archrock Inc | 210 833 | 7,4 M $ | 7,10 % |
| Noble Corp PLC | 150 866 | 6,9 M $ | 6,54 % |
| SM Energy Co | 272 100 | 6,3 M $ | 6,00 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 220 190 | 6,1 M $ | 5,84 % |
| California Resources Corp | 94 424 | 5,6 M $ | 5,30 % |
| Liberty Energy Inc | 194 720 | 5,5 M $ | 5,22 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 99 921 | 5,5 M $ | 5,20 % |
| Core Natural Resources Inc | 61 599 | 5,1 M $ | 4,82 % |
| Peabody Energy Corp | 146 190 | 4,6 M $ | 4,40 % |
| Cactus Inc | 82 761 | 4,5 M $ | 4,26 % |
| Tidewater Inc | 55 415 | 4,4 M $ | 4,20 % |
| Oceaneering International Inc | 119 952 | 4,3 M $ | 4,06 % |
| Helmerich & Payne Inc | 119 549 | 4,2 M $ | 4,01 % |
| International Seaways Inc | 48 695 | 3,7 M $ | 3,51 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 414 899 | 3,5 M $ | 3,37 % |
| Crescent Energy Co | 290 644 | 3,4 M $ | 3,23 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 116 784 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 60 461 | 2,6 M $ | 2,46 % |
| Kinetik Holdings Inc | 54 652 | 2,5 M $ | 2,37 % |
| Comstock Resources Inc | 95 126 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| Talos Energy Inc | 151 230 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| World Kinect Corp | 66 794 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| Dorian LPG Ltd | 44 291 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 164 446 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| Bristow Group Inc | 30 248 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| Innovex International Inc | 46 405 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| REX American Resources Corp | 34 179 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| Core Laboratories Inc | 55 979 | 984,7 k $ | 0,94 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 92 413 | 889,9 k $ | 0,85 % |
| CVR Energy Inc | 36 258 | 876 k $ | 0,84 % |
| RPC Inc | 106 905 | 621,1 k $ | 0,59 % |