Portefeuille d'EuroPac International Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 37 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 203,7 M $ · Dix premières lignes : 53.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 20,5 %
- Santé 8,8 %
- Énergie 3,0 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 40,9 %
- EUR 16,4 %
- JPY 15,0 %
- SEK 6,5 %
- MXN 3,8 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,8 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,0 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- CA 36,3 %
- JP 15,0 %
- FR 7,6 %
- US 6,8 %
- SE 6,5 %
- GB 6,1 %
- MX 3,8 %
- DE 3,4 %
- NO 2,8 %
- DK 2,8 %
- CH 2,7 %
- NL 2,4 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| CA | 8 | 54,1 M $ | 36,25 % |
| JP | 8 | 22,4 M $ | 15,00 % |
| FR | 2 | 11,4 M $ | 7,61 % |
| US | 3 | 10,1 M $ | 6,75 % |
| SE | 1 | 9,7 M $ | 6,52 % |
| GB | 2 | 9,2 M $ | 6,14 % |
| MX | 1 | 5,7 M $ | 3,78 % |
| DE | 2 | 5,1 M $ | 3,41 % |
| NO | 1 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| DK | 2 | 4,2 M $ | 2,80 % |
| CH | 1 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| NL | 3 | 3,5 M $ | 2,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 55 000 | 10,4 M $ | 5,08 % |
| IAMGOLD Corp | 600 000 | 10,1 M $ | 4,97 % |
| Evolution AB | 140 000 | 9,7 M $ | 4,78 % |
| Kinross Gold Corp | 300 000 | 9,1 M $ | 4,45 % |
| Dassault Systemes SE | 400 000 | 9 M $ | 4,40 % |
| Barrick Mining Corp | 200 000 | 7,9 M $ | 3,86 % |
| Franco-Nevada Corp | 30 000 | 6,9 M $ | 3,39 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400 000 | 5,9 M $ | 2,89 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 500 000 | 5,7 M $ | 2,78 % |
| Newmont Corp | 50 000 | 5,6 M $ | 2,73 % |
| Greggs PLC | 225 000 | 4,6 M $ | 2,28 % |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 150 000 | 4,6 M $ | 2,25 % |
| Shell PLC | 100 000 | 4,5 M $ | 2,22 % |
| Pan American Silver Corp | 84 694 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| Equinor ASA | 105 000 | 4,2 M $ | 2,07 % |
| Roche Holding AG | 10 000 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| Accenture PLC | 17 500 | 3,1 M $ | 1,54 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 40 000 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| Carl Zeiss Meditec AG | 100 000 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| Unicharm Corp | 500 000 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 200 000 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50 000 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| Societe BIC SA | 35 000 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| Royal Unibrew A/S | 35 000 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| Wolters Kluwer NV | 30 000 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| Nutrien Ltd | 30 000 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 130 000 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| Beiersdorf AG | 24 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| Novonesis Novozymes B | 30 000 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| Shoei Co Ltd | 150 000 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| Tencent Holdings Ltd | 25 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 500 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| Singapore Exchange Ltd | 80 000 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| BayCurrent Inc | 40 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| MonotaRO Co Ltd | 100 000 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Aalberts NV | 22 000 | 833,5 k $ | 0,41 % |
| Pluxee NV | 25 000 | 354,2 k $ | 0,17 % |