Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 22 068 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| E.ON SE | 81 629 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 9 074 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Deutsche Telekom AG | 52 174 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Shell PLC | 35 067 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Orange SA | 75 370 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| Engie SA | 47 498 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| TotalEnergies SE | 16 544 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| Air Liquide SA | 6 923 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| ASML Holding NV | 952 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| SAP SE | 7 922 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Novonesis Novozymes B | 21 368 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| Sanofi SA | 13 596 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| Repsol SA | 43 866 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Allianz SE | 2 552 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Vonovia SE | 43 152 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Eni SpA | 39 850 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 299 100 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| STMicroelectronics NV | 19 575 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 800 | 1 M $ | 0,52 % |
| CSL Ltd | 11 095 | 1 M $ | 0,51 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 41 761 | 998,4 k $ | 0,51 % |
| Prosus NV | 20 209 | 978,4 k $ | 0,50 % |
| Novo Nordisk A/S | 22 935 | 975,6 k $ | 0,50 % |
| National Grid PLC | 53 780 | 962,7 k $ | 0,49 % |
| Carlsberg AS | 7 028 | 952,2 k $ | 0,49 % |
| BASF SE | 14 578 | 935 k $ | 0,48 % |
| Orsted AS | 34 461 | 921,6 k $ | 0,47 % |
| L'Oreal SA | 2 139 | 921,2 k $ | 0,47 % |
| Roche Holding AG | 2 253 | 918,1 k $ | 0,47 % |
| Origin Energy Ltd | 103 800 | 907,6 k $ | 0,47 % |
| AstraZeneca PLC | 4 766 | 904,2 k $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 37 460 | 878,2 k $ | 0,45 % |
| Woolworths Group Ltd | 35 196 | 873,9 k $ | 0,45 % |
| Telefonica SA | 191 102 | 862,4 k $ | 0,44 % |
| Novartis AG | 5 820 | 860,1 k $ | 0,44 % |
| Essity AB | 31 941 | 847,9 k $ | 0,43 % |
| Kerry Group PLC | 9 928 | 841,4 k $ | 0,43 % |
| Wesfarmers Ltd | 15 815 | 840,1 k $ | 0,43 % |
| Danske Bank A/S | 16 312 | 838,6 k $ | 0,43 % |
| AIA Group Ltd | 73 800 | 810,2 k $ | 0,42 % |
| AIB Group PLC | 70 178 | 808,9 k $ | 0,41 % |
| DCC PLC | 10 374 | 781,9 k $ | 0,40 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 458 | 778,9 k $ | 0,40 % |
| Swisscom AG | 908 | 768 k $ | 0,39 % |
| Vodafone Group PLC | 446 535 | 710,5 k $ | 0,36 % |
| Enel SpA | 59 765 | 697,8 k $ | 0,36 % |
| BHP Group Ltd | 17 544 | 694,4 k $ | 0,36 % |
| ICON PLC | 5 775 | 683,4 k $ | 0,35 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 11 379 | 681 k $ | 0,35 % |
| Sika AG | 3 637 | 670,9 k $ | 0,34 % |
| Siemens AG | 2 255 | 670,1 k $ | 0,34 % |
| Rio Tinto PLC | 6 648 | 669,7 k $ | 0,34 % |
| Telstra Group Ltd. | 172 973 | 664,3 k $ | 0,34 % |
| Sea Ltd | 7 673 | 651,3 k $ | 0,33 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 700 | 650,4 k $ | 0,33 % |
| British American Tobacco PLC | 10 790 | 635,5 k $ | 0,33 % |
| Wilmar International Ltd | 220 300 | 628,4 k $ | 0,32 % |
| Toyota Motor Corp. | 32 700 | 627,7 k $ | 0,32 % |
| BNP Paribas SA | 5 907 | 620,4 k $ | 0,32 % |
| Coles Group Ltd | 38 759 | 617,7 k $ | 0,32 % |
| Unilever PLC | 10 563 | 616 k $ | 0,32 % |
| Deutsche Boerse AG | 2 005 | 615,1 k $ | 0,32 % |
| Nokia Oyj | 48 221 | 612,7 k $ | 0,31 % |
| Spotify Technology SA | 1 369 | 611,3 k $ | 0,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 33 096 | 609 k $ | 0,31 % |
| Swiss Prime Site AG | 3 483 | 603,6 k $ | 0,31 % |
| Koninklijke Philips NV | 22 712 | 599,1 k $ | 0,31 % |
| Bayer AG | 12 973 | 581,7 k $ | 0,30 % |
| Zurich Insurance Group AG | 816 | 568,9 k $ | 0,29 % |
| Givaudan SA | 158 | 563,4 k $ | 0,29 % |
| Capgemini SE | 4 572 | 556 k $ | 0,29 % |
| Ferrari NV | 1 573 | 544,3 k $ | 0,28 % |
| ING Groep NV | 18 761 | 543 k $ | 0,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 543 | 542 k $ | 0,28 % |
| Logitech International SA | 5 420 | 535 k $ | 0,27 % |
| DSV A/S | 2 111 | 519,2 k $ | 0,27 % |
| Neste Oyj | 15 023 | 518,9 k $ | 0,27 % |
| Ferrovial SE | 7 500 | 515 k $ | 0,26 % |
| CLP Holdings Ltd | 53 500 | 514,4 k $ | 0,26 % |
| Sigma Healthcare Ltd | 252 900 | 511,3 k $ | 0,26 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 4 057 | 511 k $ | 0,26 % |
| United Overseas Bank Ltd | 17 900 | 509,8 k $ | 0,26 % |
| DSM-Firmenich AG | 6 766 | 505,3 k $ | 0,26 % |
| Danone SA | 6 445 | 505 k $ | 0,26 % |
| Pandora A/S | 6 555 | 498,8 k $ | 0,26 % |
| Koninklijke KPN NV | 92 494 | 494,6 k $ | 0,25 % |
| Inpex Corp | 18 900 | 492,7 k $ | 0,25 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 475 | 489,3 k $ | 0,25 % |
| Halma PLC | 8 059 | 485 k $ | 0,25 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 297 000 | 481,8 k $ | 0,25 % |
| Argenx SE | 612 | 479,9 k $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 8 221 | 479,2 k $ | 0,25 % |
| Telenor ASA | 28 904 | 476,4 k $ | 0,24 % |
| Universal Music Group NV | 22 709 | 476,2 k $ | 0,24 % |
| ABB Ltd | 4 633 | 468,6 k $ | 0,24 % |
| Elia Group SA/NV | 2 816 | 467 k $ | 0,24 % |
| Dassault Systemes SE | 20 673 | 465,8 k $ | 0,24 % |
| AXA SA | 9 614 | 463,4 k $ | 0,24 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 67 826 | 460,8 k $ | 0,24 % |