Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Clas Ohlson AB | 1 689 | 73,1 k $ | 0,04 % |
| 702 | Subaru Corp | 4 900 | 73 k $ | 0,04 % |
| 703 | Secom Co Ltd | 2 000 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 704 | Japan Metropolitan Fund Invest | 98 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| 705 | Max Stock Ltd | 7 269 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 706 | Swire Pacific Ltd | 42 500 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 707 | Sundrug Co Ltd | 3 000 | 72,2 k $ | 0,04 % |
| 708 | Shizuoka Financial Group Inc | 4 100 | 72 k $ | 0,04 % |
| 709 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 900 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 710 | Luk Fook Holdings International Ltd | 25 000 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 711 | Brenntag SE | 982 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| 712 | SpareBank 1 SMN | 3 200 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 713 | Stella International Holdings Ltd | 37 500 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 714 | Randstad NV | 2 400 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 715 | SIA Engineering Co Ltd | 28 600 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 716 | MTR Corp Ltd | 16 500 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 717 | Hanza AB | 4 722 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 718 | Kongsberg Maritime AS | 10 680 | 70 k $ | 0,04 % |
| 719 | Vimian Group AB | 21 300 | 69,9 k $ | 0,04 % |
| 720 | Food & Life Cos Ltd | 1 200 | 69,8 k $ | 0,04 % |
| 721 | Shimadzu Corp | 3 000 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 722 | Capricorn Metals Ltd | 8 400 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 723 | Tongguan Gold Group Ltd | 188 000 | 69,2 k $ | 0,04 % |
| 724 | Securitas AB | 4 089 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 725 | Internet Initiative Japan Inc | 3 900 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 726 | Diploma PLC | 725 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 727 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 200 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 728 | PAX Global Technology Ltd | 137 000 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 729 | UBE Corp | 4 500 | 68,2 k $ | 0,04 % |
| 730 | Entra ASA | 5 999 | 68 k $ | 0,03 % |
| 731 | Raffles Medical Group Ltd | 87 000 | 68 k $ | 0,03 % |
| 732 | Denka Co Ltd | 2 600 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 733 | Azbil Corp | 7 600 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 734 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 400 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 735 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 11 500 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 736 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8 000 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 737 | Lumo Kodit Oyj | 7 069 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 738 | Sapporo Holdings Ltd | 6 000 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 739 | Fincantieri SpA | 4 771 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 740 | Gimv NV | 1 185 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 741 | Air Water Inc | 4 700 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 742 | Phoenix Financial Ltd | 1 107 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 743 | Tsuruha Holdings Inc | 5 060 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 744 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 900 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 745 | Kobe Bussan Co Ltd | 3 800 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 746 | Demant A/S | 2 088 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 348 | 66 k $ | 0,03 % |
| 749 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 800 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 750 | DANYA CEBUS LTD | 1 271 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 751 | Sony Financial Group Inc | 73 100 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 752 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 500 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 753 | Billerud Aktiebolag | 9 447 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 754 | Hiscox Ltd | 3 079 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 755 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 700 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 756 | Japan Prime Realty Investment Corp | 102 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 757 | Sagax AB | 17 175 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 758 | Almirall SA | 4 348 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 759 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 600 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 760 | Avanza Bank Holding AB | 1 775 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 761 | Pexip Holding ASA | 8 717 | 64 k $ | 0,03 % |
| 762 | Vitec Software Group AB | 2 300 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 763 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4 700 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 764 | Getlink SE | 2 842 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Big Yellow Group PLC | 5 182 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 766 | KAROOOOO LTD | 1 300 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 767 | Enav SpA | 10 864 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 768 | Orica Ltd | 4 169 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | Japan Real Estate Investment Corp | 83 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 770 | TIS Inc | 2 900 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Tamar Petroleum Ltd | 6 064 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 772 | SFS Group AG | 414 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | Shimano Inc | 600 | 62,9 k $ | 0,03 % |
| 774 | Vobile Group Ltd | 156 000 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 775 | Strabag SE | 594 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 776 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 800 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 777 | Puuilo Oyj | 4 107 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Kaneka Corp | 2 000 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 779 | Orix JREIT Inc | 98 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 780 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 600 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 781 | Enagas SA | 3 095 | 62 k $ | 0,03 % |
| 782 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 66 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 783 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 86 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 784 | NKT A/S | 415 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 785 | Pinewood Technologies Group PLC | 18 012 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 786 | Nippon Yusen KK | 1 700 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 787 | SPIE SA | 1 045 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 788 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 100 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 789 | Loomis AB | 1 300 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 790 | AcadeMedia AB | 5 655 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 791 | Barratt Redrow PLC | 17 653 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 792 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 29 757 | 60 k $ | 0,03 % |
| 793 | Ascencio | 1 023 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 794 | Flughafen Zurich AG | 210 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 795 | Dermapharm Holding SE | 1 095 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 796 | Avio SpA | 1 600 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 797 | Signify NV | 2 600 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 798 | Toyota Tsusho Corp | 1 500 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 799 | Ito En Ltd | 3 200 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 800 | Coloplast A/S | 951 | 58,7 k $ | 0,03 % |