Portefeuille de CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 26.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- FR 2,0 %
- GB 1,1 %
- DE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 1,9 Md $ | 96,02 % |
| FR | 2 | 38,2 M $ | 1,96 % |
| GB | 1 | 21,1 M $ | 1,08 % |
| DE | 1 | 18,2 M $ | 0,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 251 160 | 72 M $ | 3,66 % |
| ConocoPhillips | 526 364 | 69,5 M $ | 3,53 % |
| Charles Schwab Corp/The | 619 441 | 58,2 M $ | 2,96 % |
| CSX Corp | 1 305 988 | 53,6 M $ | 2,73 % |
| Chubb Ltd | 158 323 | 51,6 M $ | 2,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 325 918 | 47,1 M $ | 2,39 % |
| Bank of America Corp | 952 363 | 46,4 M $ | 2,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 267 095 | 45,3 M $ | 2,30 % |
| Colgate-Palmolive Co | 483 333 | 41,2 M $ | 2,10 % |
| MetLife Inc | 524 836 | 37,1 M $ | 1,89 % |
| US Bancorp | 701 669 | 36,5 M $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 300 625 | 36,2 M $ | 1,84 % |
| Southern Co/The | 366 652 | 35,4 M $ | 1,80 % |
| Elevance Health Inc | 119 847 | 35,1 M $ | 1,78 % |
| Ameren Corp | 314 343 | 34,6 M $ | 1,76 % |
| L3Harris Technologies Inc | 100 012 | 34,5 M $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 101 887 | 34,4 M $ | 1,75 % |
| Home Depot Inc/The | 102 618 | 33,8 M $ | 1,72 % |
| Amazon.com Inc | 158 998 | 33,1 M $ | 1,68 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 162 038 | 33 M $ | 1,68 % |
| TotalEnergies SE | 360 922 | 32,8 M $ | 1,67 % |
| Keysight Technologies Inc | 112 768 | 31,8 M $ | 1,62 % |
| Citigroup Inc | 273 492 | 31 M $ | 1,58 % |
| T-Mobile US Inc | 147 653 | 31 M $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 144 886 | 30 M $ | 1,53 % |
| Fortive Corp | 527 240 | 29,1 M $ | 1,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 177 779 | 29 M $ | 1,48 % |
| Applied Materials Inc | 84 878 | 29 M $ | 1,48 % |
| Linde PLC | 57 469 | 28,5 M $ | 1,45 % |
| Texas Instruments Inc | 142 658 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 385 473 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| Boeing Co/The | 133 961 | 26,7 M $ | 1,36 % |
| CF Industries Holdings Inc | 194 963 | 25,3 M $ | 1,29 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 353 616 | 25,1 M $ | 1,28 % |
| Cisco Systems, Inc. | 317 620 | 24,6 M $ | 1,25 % |
| Philip Morris International Inc. | 148 622 | 24,6 M $ | 1,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 251 223 | 22,7 M $ | 1,16 % |
| AstraZeneca PLC | 107 099 | 21,1 M $ | 1,07 % |
| General Electric Co | 74 131 | 21 M $ | 1,07 % |
| International Paper Co | 585 363 | 20,9 M $ | 1,06 % |
| SLB Ltd | 401 445 | 20,6 M $ | 1,05 % |
| Sempra | 204 973 | 19,9 M $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 154 266 | 19,9 M $ | 1,01 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1 245 514 | 19,5 M $ | 0,99 % |
| AGCO Corp | 159 677 | 18,5 M $ | 0,94 % |
| Cigna Group/The | 68 537 | 18,3 M $ | 0,93 % |
| Siemens AG | 149 756 | 18,2 M $ | 0,93 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 553 533 | 18,1 M $ | 0,92 % |
| Viatris Inc | 1 322 927 | 17,9 M $ | 0,91 % |
| EOG Resources Inc | 121 903 | 17,6 M $ | 0,90 % |
| Weyerhaeuser Co | 712 895 | 17,4 M $ | 0,89 % |
| Teledyne Technologies Inc | 28 647 | 17,3 M $ | 0,88 % |
| Middleby Corp/The | 124 641 | 16,5 M $ | 0,84 % |
| Microsoft Corp | 44 583 | 16,5 M $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 169 860 | 16,4 M $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 202 631 | 16,1 M $ | 0,82 % |
| Salesforce Inc | 85 229 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| American International Group Inc | 209 697 | 15,8 M $ | 0,80 % |
| Johnson & Johnson | 63 532 | 15,5 M $ | 0,79 % |
| RPM International Inc | 155 002 | 15,4 M $ | 0,78 % |
| Intel Corp | 335 967 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| Becton Dickinson & Co | 94 206 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| Equitable Holdings Inc | 390 965 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 121 410 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| Las Vegas Sands Corp | 228 441 | 12,3 M $ | 0,63 % |
| Rockwell Automation Inc | 32 862 | 11,8 M $ | 0,60 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 86 671 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 22 497 | 11,1 M $ | 0,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 124 351 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 69 565 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 112 309 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| News Corp | 342 243 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| UnitedHealth Group Inc | 28 655 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| Fifth Third Bancorp | 155 633 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| Meta Platforms Inc | 12 452 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| Alliant Energy Corp | 99 255 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| Cummins Inc | 11 766 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| Sanofi SA | 110 983 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| TE Connectivity PLC | 25 012 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| Waters Corp | 17 384 | 5,2 M $ | 0,26 % |