Portefeuille de Dunham Dynamic Macro Fund
Dunham Funds · 7 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 98,4 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 32,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ISHARES US ETF TRUST | 338 400 | 12,2 M $ | 12,43 % |
| iShares U.S. ETF Trust | 190 000 | 11,8 M $ | 12,02 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 13 350 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4 480 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 34 100 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 100 | 3,6 k $ | 0,00 % |