Portefeuille de LS OPPORTUNITY FUND
Valued Advisers Trust · 44 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 94,9 M $ · Dix premières lignes : 34.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Santé 9,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 52,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- GBP 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 80,0 %
- CA 8,7 %
- FR 5,0 %
- PR 2,2 %
- GB 2,2 %
- CH 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 71,6 M $ | 80,03 % |
| CA | 2 | 7,8 M $ | 8,66 % |
| FR | 2 | 4,5 M $ | 5,00 % |
| PR | 1 | 2 M $ | 2,19 % |
| GB | 1 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 1,94 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 700 | 4,6 M $ | 4,90 % |
| Johnson & Johnson | 14 000 | 3,5 M $ | 3,67 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12 349 | 3,1 M $ | 3,27 % |
| Globe Life Inc | 21 000 | 3,1 M $ | 3,21 % |
| Eaton Corp PLC | 8 000 | 3 M $ | 3,17 % |
| Merck & Co Inc | 23 000 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| Alphabet Inc | 9 000 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| Primerica Inc | 10 700 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9 000 | 2,7 M $ | 2,84 % |
| Littelfuse Inc | 7 000 | 2,5 M $ | 2,60 % |
| CACI International Inc | 4 000 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| BNP Paribas SA | 42 000 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 000 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 2,25 % |
| Societe Generale SA | 122 000 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| Global Payments Inc | 27 700 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 77 000 | 2 M $ | 2,15 % |
| TFS Financial Corp | 145 000 | 2 M $ | 2,14 % |
| Ameris Bancorp | 25 996 | 2 M $ | 2,13 % |
| Axos Financial Inc | 23 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 28 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| Pentair PLC | 20 000 | 2 M $ | 2,09 % |
| UMB Financial Corp | 17 000 | 2 M $ | 2,08 % |
| OFG Bancorp | 49 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| Microsoft Corp | 5 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| WEX Inc | 13 000 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 16 212 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 24 000 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 000 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| St Joe Co/The | 25 000 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| PJT Partners Inc | 12 000 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 925 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| UBS Group AG | 42 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| Stifel Financial Corp | 22 500 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| Customers Bancorp Inc | 21 071 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Fiserv Inc | 22 000 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| SLM Corp | 72 700 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| Block Inc | 20 300 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| First Financial Bancorp | 45 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| Visa Inc | 3 500 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| Genworth Financial Inc | 120 258 | 1 M $ | 1,07 % |
| Navient Corp | 94 000 | 826,3 k $ | 0,87 % |
| Compass Inc | 66 011 | 643,6 k $ | 0,68 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 21 000 | 450,9 k $ | 0,48 % |