Portefeuille de Strategic Advisers Core Income Fund
Fidelity Rutland Square Trust II
· 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 44,9 Md $ · Dix premières lignes : 75.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|
| US | 29 | 20,6 Md $ | 100,00 % |
| LU | 1 | 527,5 k $ | 0,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|
| Fidelity Salem Street Trust | 333 664 418 | 3,1 Md $ | 6,88 % |
| PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222 204 596 | 2,1 Md $ | 4,70 % |
| iShares Trust | 16 973 444 | 1,7 Md $ | 3,70 % |
| Voya Funds/USA | 166 793 994 | 1,5 Md $ | 3,32 % |
| BOND FUND AMERICA INC | 128 600 134 | 1,5 Md $ | 3,31 % |
| DOUBLELINE FDS TR | 150 819 741 | 1,4 Md $ | 3,03 % |
| PIMCO FUNDS | 114 521 809 | 1,3 Md $ | 2,83 % |
| Baird Aggregate Bond Fund | 116 707 739 | 1,2 Md $ | 2,61 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 109 494 502 | 1,1 Md $ | 2,54 % |
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 58 793 603 | 816,6 M $ | 1,82 % |
| JPMORGAN TR II | 70 237 635 | 743,8 M $ | 1,66 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 21 299 820 | 584,9 M $ | 1,30 % |
| Ssga Active Trust | 13 815 794 | 563 M $ | 1,25 % |
| COLUMBIA FDS TR II | 58 860 756 | 509,7 M $ | 1,13 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 470 926 102 | 470,9 M $ | 1,05 % |
| HARTFORD MUT FDS INC | 43 656 313 | 404,7 M $ | 0,90 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 37 376 184 | 399,6 M $ | 0,89 % |
| MAINSTAY FDS | 48 141 080 | 373,6 M $ | 0,83 % |
| TCW FDS INC | 36 685 380 | 335,3 M $ | 0,75 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 30 884 440 | 307,9 M $ | 0,69 % |
| Eaton Vance Total Return Bond Etf | 3 439 515 | 178,9 M $ | 0,40 % |
| iShares Trust | 995 261 | 53 M $ | 0,12 % |
| Fidelity Colchester Street Trust | 34 366 447 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 10 391 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 114 433 | 1 M $ | 0,00 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 139 633 | 974,6 k $ | 0,00 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22 267 | 832,6 k $ | 0,00 % |
| Ardagh Holdings SA | 61 576 | 527,5 k $ | 0,00 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 892 | 211,3 k $ | 0,00 % |
| Incora Top Holdco LLC | 3 391 | 19,8 k $ | |