Portefeuille de Global Infrastructure Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 129 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 617,5 M $ · Dix premières lignes : 32.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 26,0 %
- Énergie 9,1 %
- Industrie 2,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 61,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 52,4 %
- EUR 17,0 %
- AUD 7,3 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,5 %
- CAD 4,4 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
- JPY 1,5 %
- NZD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,6 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 47,5 %
- CA 7,9 %
- AU 7,3 %
- FR 6,2 %
- MX 6,0 %
- ES 5,9 %
- GB 5,0 %
- IT 2,3 %
- HK 2,2 %
- DE 1,6 %
- CH 1,6 %
- JP 1,5 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 278 M $ | 47,46 % |
| CA | 12 | 46,1 M $ | 7,86 % |
| AU | 7 | 42,7 M $ | 7,30 % |
| FR | 5 | 36,5 M $ | 6,24 % |
| MX | 6 | 35,1 M $ | 5,99 % |
| ES | 4 | 34,6 M $ | 5,90 % |
| GB | 6 | 29,5 M $ | 5,03 % |
| IT | 6 | 13,3 M $ | 2,27 % |
| HK | 5 | 12,8 M $ | 2,19 % |
| DE | 3 | 9,6 M $ | 1,64 % |
| CH | 1 | 9,3 M $ | 1,58 % |
| JP | 8 | 8,6 M $ | 1,47 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 297 670 | 29,1 M $ | 4,72 % |
| Transurban Group | 2 247 063 | 22,8 M $ | 3,69 % |
| Aena SME SA | 791 948 | 21,6 M $ | 3,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 131 454 | 18 M $ | 2,92 % |
| National Grid PLC | 992 756 | 17,8 M $ | 2,88 % |
| Getlink SE | 750 273 | 16,8 M $ | 2,72 % |
| Xcel Energy Inc | 201 912 | 16,7 M $ | 2,71 % |
| Targa Resources Corp | 63 932 | 16,6 M $ | 2,69 % |
| TC Energy Corp | 246 150 | 16,5 M $ | 2,67 % |
| Entergy Corp | 134 215 | 15,8 M $ | 2,56 % |
| ONEOK Inc | 168 484 | 15,6 M $ | 2,52 % |
| Cheniere Energy Inc | 51 445 | 14,1 M $ | 2,29 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 538 886 | 13,5 M $ | 2,19 % |
| Williams Cos Inc/The | 174 062 | 13,3 M $ | 2,15 % |
| Iberdrola SA | 504 869 | 11,8 M $ | 1,92 % |
| Aeroports de Paris SA | 91 384 | 11,1 M $ | 1,80 % |
| Sempra | 112 661 | 10,7 M $ | 1,74 % |
| Enbridge Inc | 193 201 | 10,7 M $ | 1,73 % |
| Duke Energy Corp | 76 368 | 9,9 M $ | 1,60 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 313 781 | 9,6 M $ | 1,55 % |
| Flughafen Zurich AG | 32 686 | 9,3 M $ | 1,50 % |
| DT Midstream Inc | 57 588 | 8,5 M $ | 1,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 26 679 | 8,4 M $ | 1,35 % |
| NiSource Inc | 159 936 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 232 068 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| Alliant Energy Corp | 100 075 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2 117 659 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| United Utilities Group PLC | 349 717 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| CSX Corp | 143 885 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1 287 544 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| CenterPoint Energy Inc | 142 757 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| Ameren Corp | 51 984 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| Enel SpA | 482 452 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| Qube Holdings Ltd | 1 532 007 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| Engie SA | 166 852 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 66 744 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| Hera SpA | 1 128 887 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 158 100 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| Orsted AS | 188 915 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| E.ON SE | 223 635 | 5 M $ | 0,80 % |
| Waste Management Inc | 19 454 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| China Tower Corp Ltd | 3 106 900 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 40 662 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16 915 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| CLP Holdings Ltd | 429 500 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Dominion Energy Inc | 63 498 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| GFL Environmental Inc | 95 949 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Evergy Inc | 45 459 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| PG&E Corp | 205 048 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| SBA Communications Corp | 15 243 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 427 582 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Waste Connections Inc | 19 617 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| NRG Energy Inc | 20 051 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35 700 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Crown Castle Inc | 33 377 | 3 M $ | 0,48 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 455 287 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 299 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| RWE AG | 36 456 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| Elia Group SA/NV | 15 480 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Union Pacific Corp | 9 468 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| NEXTDC Ltd | 236 146 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| Digital Realty Trust Inc | 12 084 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Vistra Corp | 14 955 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| UGI Corp | 64 442 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Veolia Environnement SA | 53 691 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| International Container Terminal Services Inc | 188 575 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 131 756 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 392 500 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 24 433 | 2 M $ | 0,32 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 509 672 | 2 M $ | 0,32 % |
| SSE PLC | 54 056 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Keyera Corp | 49 793 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Severn Trent PLC | 42 590 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| AltaGas Ltd | 50 396 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| IDACORP Inc | 12 464 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Equinix Inc | 1 643 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| APA Group | 225 868 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Canadian National Railway Co | 14 940 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6 508 000 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| Rumo SA | 475 782 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Pembina Pipeline Corp | 31 695 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 393 600 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100 147 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| GEK TERNA SA | 27 538 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 6 292 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Black Hills Corp | 16 952 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| West Japan Railway Co | 65 700 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Italgas SpA | 94 398 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 334 606 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Ferrovial SE | 15 601 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Southern Co/The | 11 051 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Infratil Ltd | 142 206 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 012 000 | 1 M $ | 0,16 % |
| Brookfield Renewable Corp | 27 447 | 995,2 k $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 6 458 | 979,6 k $ | 0,16 % |
| Cellnex Telecom SA | 29 066 | 977,8 k $ | 0,16 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 997 | 946,5 k $ | 0,15 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 468 000 | 931,2 k $ | 0,15 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 42 191 | 920 k $ | 0,15 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 560 831 | 899,6 k $ | 0,15 % |
| Vinci SA | 5 608 | 848,6 k $ | 0,14 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 260 996 | 843,3 k $ | 0,14 % |
| Pennon Group PLC | 109 914 | 822,9 k $ | 0,13 % |
| H2O America | 14 090 | 791,7 k $ | 0,13 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 75 900 | 760,9 k $ | 0,12 % |
| Atmos Energy Corp | 3 629 | 689,4 k $ | 0,11 % |
| Enav SpA | 102 737 | 602,6 k $ | 0,10 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 35 900 | 576,7 k $ | 0,09 % |
| Kinetik Holdings Inc | 11 127 | 562,4 k $ | 0,09 % |
| Public Power Corp SA | 24 993 | 531,4 k $ | 0,09 % |
| Venture Global Inc | 39 916 | 529,7 k $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 60 793 | 518,3 k $ | 0,08 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 13 600 | 494,5 k $ | 0,08 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 5 182 | 487,4 k $ | 0,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 3 266 | 385,2 k $ | 0,06 % |
| East Japan Railway Co | 15 400 | 333,8 k $ | 0,05 % |
| PPL Corp | 8 864 | 331,9 k $ | 0,05 % |
| Eversource Energy | 2 433 | 172 k $ | 0,03 % |
| South Bow Corp | 4 644 | 159 k $ | 0,03 % |
| Redeia Corp SA | 6 869 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 1 498 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd | 116 000 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| National Grid PLC | 877 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 4 400 | 76 k $ | 0,01 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5 272 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 7 500 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 773 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| Central Japan Railway Co | 1 900 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| Koninklijke Vopak NV | 767 | 38,4 k $ | 0,01 % |