Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 328 155 | 57,2 M $ | 2,35 % |
| Alphabet Inc | 186 765 | 53,6 M $ | 2,20 % |
| Apple Inc | 172 461 | 43,8 M $ | 1,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637 000 | 36,5 M $ | 1,50 % |
| Microsoft Corp | 92 326 | 34,2 M $ | 1,41 % |
| Amazon.com Inc | 159 316 | 33,2 M $ | 1,36 % |
| Broadcom Inc | 89 668 | 27,8 M $ | 1,14 % |
| SPDR Gold Shares | 59 823 | 25,7 M $ | 1,06 % |
| Eli Lilly & Co | 26 351 | 24,2 M $ | 1,00 % |
| ASML Holding NV | 17 276 | 22,9 M $ | 0,94 % |
| Meta Platforms Inc | 38 184 | 21,8 M $ | 0,90 % |
| Walmart Inc | 145 276 | 18,1 M $ | 0,74 % |
| Costco Wholesale Corp | 16 726 | 16,7 M $ | 0,69 % |
| Tesla Inc | 43 352 | 16,1 M $ | 0,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 94 419 | 16 M $ | 0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 49 057 | 14,4 M $ | 0,59 % |
| Micron Technology Inc | 42 423 | 14,3 M $ | 0,59 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 115 579 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| Citigroup Inc | 118 432 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| General Electric Co | 46 656 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| Johnson & Johnson | 52 249 | 12,8 M $ | 0,53 % |
| UniCredit SpA | 175 066 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| Stryker Corp | 37 348 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| Boeing Co/The | 59 304 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| TJX Cos Inc/The | 73 584 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| National Grid PLC | 691 282 | 11,7 M $ | 0,48 % |
| Walt Disney Co/The | 118 064 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| NextEra Energy Inc | 121 918 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| Lam Research Corp | 52 557 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1 858 054 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 189 468 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| Home Depot Inc/The | 33 839 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| McKesson Corp | 12 096 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| BAE Systems PLC | 356 496 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| Shell PLC | 221 016 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| Tencent Holdings Ltd | 163 844 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 135 337 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| GE Vernova Inc | 10 877 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| Bank of America Corp | 194 240 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| McDonald's Corp. | 29 388 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 190 779 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| Wells Fargo & Co | 110 580 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| Progressive Corp/The | 43 922 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| Trane Technologies PLC | 20 883 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| Cameco Corp | 80 111 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| Cisco Systems, Inc. | 111 789 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| Mastercard Inc | 16 420 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| Intuitive Surgical Inc | 17 753 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| Societe Generale SA | 108 489 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| Netflix Inc | 82 454 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| Boston Scientific Corp | 124 176 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| Sanofi SA | 80 131 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 483 944 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| Vertiv Holdings Co | 28 153 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 40 544 | 7 M $ | 0,29 % |
| Parker-Hannifin Corp | 7 813 | 7 M $ | 0,29 % |
| British American Tobacco PLC | 119 978 | 7 M $ | 0,29 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 44 564 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 249 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| Suncor Energy Inc | 100 984 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7 800 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 39 738 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| Delta Air Lines Inc | 96 437 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 12 895 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| CSX Corp | 153 627 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| Merck & Co Inc | 51 636 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| DSV A/S | 25 203 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| iShares China Large-Cap ETF | 167 453 | 6 M $ | 0,25 % |
| Cenovus Energy Inc | 225 901 | 6 M $ | 0,25 % |
| DR Horton Inc | 43 522 | 6 M $ | 0,25 % |
| Palantir Technologies Inc | 40 632 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| Airbus SE | 31 260 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| AstraZeneca PLC | 30 328 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 23 500 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| EQT Corp | 87 373 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| AbbVie Inc | 25 480 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| CRH PLC | 52 148 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| Union Pacific Corp | 22 459 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| ING Groep NV | 206 848 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| SK hynix Inc | 8 867 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| Hermes International SCA | 2 673 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| Datadog Inc | 42 335 | 5 M $ | 0,21 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 055 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| Valero Energy Corp | 19 585 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 32 054 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| iShares MSCI China ETF | 84 298 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| PepsiCo Inc | 29 553 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc | 89 477 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 1 052 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 29 880 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| Siemens AG | 18 024 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| BYD Co Ltd | 307 498 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Compass Group PLC | 151 453 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| APA Corp | 98 527 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Caterpillar Inc | 5 872 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Targa Resources Corp | 16 450 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| ServiceNow Inc | 39 330 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 51 245 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| RELX PLC | 124 468 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| Howmet Aerospace Inc | 17 575 | 4,1 M $ | 0,17 % |