Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinnacle West Capital Corp. | 14 289 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 4 922 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 203 | NIDEC CORP | 112 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 2 731 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 205 | Antero Resources Corp | 33 575 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 206 | Transurban Group | 145 459 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 207 | GSK PLC | 51 502 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | CaixaBank SA | 116 942 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | Ferrari NV | 4 125 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 210 | MetLife Inc | 19 578 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 211 | Veralto Corp | 15 489 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 83 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 450 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 214 | Novartis AG | 8 869 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 215 | Thales SA | 4 499 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 216 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32 790 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 217 | Legrand SA | 8 485 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 218 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 487 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 219 | Danske Bank A/S | 26 484 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 287 198 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 221 | Kokusai Electric Corp | 38 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 222 | Garmin Ltd | 5 455 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 223 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 386 985 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 224 | Zhongji Innolight Co Ltd | 14 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 225 | First Solar Inc | 6 285 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 132 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 227 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12 289 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 228 | AppLovin Corp | 3 016 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 229 | Flagstar Bank NA | 90 975 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 230 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 293 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 231 | Hindustan Aeronautics Ltd | 32 069 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 23 023 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 233 | Canadian Natural Resources Ltd | 24 387 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 234 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 237 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 235 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 698 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 236 | Intact Financial Corp | 6 493 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 237 | Bank of Nova Scotia/The | 16 742 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 238 | Synchrony Financial | 17 068 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 59 746 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 240 | Lionsgate Studios Corp | 120 573 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 241 | Suzuki Motor Corp | 95 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 242 | UCB SA | 3 728 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 243 | PLS Group Ltd | 305 787 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | RWE AG | 16 286 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Lenovo Group Ltd | 918 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 246 | Tyler Technologies Inc | 3 163 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 247 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69 162 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 248 | Woodside Energy Group Ltd | 45 177 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 249 | Autodesk Inc | 4 488 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 250 | Ciena Corp | 2 754 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 251 | Constellation Software Inc/Canada | 609 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 252 | Canadian National Railway Co | 10 347 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 253 | SAIC Motor Corp Ltd | 495 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 254 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 146 | 1 M $ | 0,04 % |
| 255 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 286 | 1 M $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 111 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 8 100 | 1 M $ | 0,04 % |
| 258 | Deutsche Bank AG | 34 293 | 1 M $ | 0,04 % |
| 259 | Lojas Renner SA | 353 755 | 1 M $ | 0,04 % |
| 260 | CGI Inc | 13 839 | 1 M $ | 0,04 % |
| 261 | Mercedes-Benz Group AG | 16 440 | 1 M $ | 0,04 % |
| 262 | Darden Restaurants Inc | 5 091 | 998 k $ | 0,04 % |
| 263 | Monolithic Power Systems Inc | 908 | 992,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | Kinross Gold Corp | 32 383 | 990 k $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 194 064 | 989,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Ralph Lauren Corp | 2 857 | 982,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 700 | 979,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | Automatic Data Processing Inc | 4 819 | 979,1 k $ | 0,04 % |
| 269 | Santos Ltd | 176 652 | 978,4 k $ | 0,04 % |
| 270 | NRG Energy Inc | 6 688 | 977,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | First Citizens BancShares Inc/NC | 517 | 974,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Bankinter SA | 62 125 | 973,9 k $ | 0,04 % |
| 273 | Daiwa Securities Group Inc. | 102 400 | 967,8 k $ | 0,04 % |
| 274 | NXP Semiconductors NV | 4 902 | 965 k $ | 0,04 % |
| 275 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 31 857 | 959,5 k $ | 0,04 % |
| 276 | Incyte Corp | 10 140 | 954,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5 100 | 953,6 k $ | 0,04 % |
| 278 | 3M Co | 6 510 | 945,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 488 | 939,7 k $ | 0,04 % |
| 280 | Vale SA | 58 656 | 933,2 k $ | 0,04 % |
| 281 | Julius Baer Group Ltd | 12 505 | 922,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Synopsys Inc | 2 316 | 918,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Charter Communications, Inc. | 4 253 | 918,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Sony Group Corp | 44 200 | 910,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 41 182 | 903,8 k $ | 0,04 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7 633 | 902,3 k $ | 0,04 % |
| 287 | Bayer AG | 19 620 | 902 k $ | 0,04 % |
| 288 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 40 628 | 901,5 k $ | 0,04 % |
| 289 | Hon Precision Inc | 8 000 | 892,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Japan Post Holdings Co Ltd | 77 800 | 891,7 k $ | 0,04 % |
| 291 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12 341 | 885,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 102 863 | 876,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Techtronic Industries Co Ltd | 65 500 | 867 k $ | 0,04 % |
| 294 | LY Corp | 356 500 | 859,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Dow Inc | 20 548 | 855,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | Geely Automobile Holdings Ltd | 316 000 | 855,5 k $ | 0,04 % |
| 297 | Symrise AG | 9 917 | 846,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | NetApp Inc | 8 219 | 841,5 k $ | 0,03 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 43 815 | 839,5 k $ | 0,03 % |
| 300 | Akbank TAS | 552 795 | 830,5 k $ | 0,03 % |