Portefeuille de Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio · 159 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 7,2 Md $ · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| VN | 34 | 153,9 M $ | 19,37 % |
| GR | 16 | 98,6 M $ | 12,40 % |
| IN | 38 | 92,6 M $ | 11,65 % |
| HU | 4 | 88,9 M $ | 11,19 % |
| IS | 17 | 56,5 M $ | 7,11 % |
| IE | 1 | 53,2 M $ | 6,70 % |
| US | 12 | 39,2 M $ | 4,93 % |
| GB | 2 | 36,3 M $ | 4,57 % |
| AE | 2 | 35,2 M $ | 4,43 % |
| SI | 1 | 33,9 M $ | 4,27 % |
| PH | 7 | 20,5 M $ | 2,58 % |
| BM | 1 | 18 M $ | 2,27 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt | 397 693 | 53,3 M $ | 0,74 % |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 4 907 124 | 53,2 M $ | 0,74 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 646 588 | 33,9 M $ | 0,47 % |
| Georgia Capital PLC | 490 372 | 26,1 M $ | 0,36 % |
| Emaar Properties PJSC | 6 560 680 | 21,1 M $ | 0,29 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 365 465 | 18,2 M $ | 0,25 % |
| Liberty Latin America Ltd | 2 166 900 | 18 M $ | 0,25 % |
| Eurobank SA | 3 793 402 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| Vingroup JSC | 1 752 104 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| Aldar Properties PJSC | 6 708 220 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| Eurohold Bulgaria AD | 10 954 272 | 14 M $ | 0,19 % |
| National Bank of Greece SA | 878 146 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 327 222 | 13,5 M $ | 0,19 % |
| Islandsbanki HF | 11 449 130 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| Piraeus Bank SA | 1 327 751 | 12,6 M $ | 0,17 % |
| YPF SA | 256 948 | 11,6 M $ | 0,16 % |
| Arion Banki HF | 7 000 132 | 11 M $ | 0,15 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3 423 800 | 11 M $ | 0,15 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 241 684 | 10,2 M $ | 0,14 % |
| Vinhomes JSC | 1 727 300 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| Public Power Corp SA | 450 710 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1 136 907 | 9 M $ | 0,12 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 198 287 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| Banco Macro SA | 115 766 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3 484 296 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| Alpha Bank SA | 2 004 346 | 8 M $ | 0,11 % |
| Gemadept Corp | 2 640 400 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| GEK TERNA SA | 157 200 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| Wipro Ltd | 3 534 600 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| Vista Energy SAB de CV | 100 102 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 7 657 100 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| Persistent Systems Ltd | 132 800 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 258 300 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| International Container Terminal Services Inc | 577 470 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| FPT Corp | 2 237 067 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| Hagar hf | 6 527 976 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| CrediaBank SA | 4 386 055 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| Infosys Ltd | 486 887 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 280 039 | 6 M $ | 0,08 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 5 620 415 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| Masan Group Corp | 1 882 640 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| Coteccons Construction JSC | 1 639 858 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 3 339 500 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 5 066 912 | 5 M $ | 0,07 % |
| Techcom Securities JSC | 2 597 536 | 5 M $ | 0,07 % |
| JUMBO SA | 183 084 | 5 M $ | 0,07 % |
| SSI Securities Corp | 4 638 951 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | 4 585 392 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 105 909 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| PetroVietnam Gas JSC | 1 609 000 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| Festi hf | 1 655 642 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1 915 167 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| Cenergy Holdings SA | 154 785 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3 295 200 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| Pampa Energia SA | 50 094 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 1 609 900 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| Zenith Bank PLC | 43 000 662 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 717 000 | 4 M $ | 0,06 % |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | 2 639 200 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| SM Investments Corp | 336 590 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| Titan SA | 58 760 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| Optima bank SA | 300 354 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| Kvika banki hf | 24 176 345 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| Budimex SA | 16 687 | 3 M $ | 0,04 % |
| Amaroq Ltd | 2 275 400 | 3 M $ | 0,04 % |
| Reitir fasteignafelag hf | 3 221 540 | 3 M $ | 0,04 % |
| Oculis Holding AG | 109 990 | 3 M $ | 0,04 % |
| SM Prime Holdings Inc | 9 456 900 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1 603 300 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| BDO Unibank Inc | 1 536 582 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| Heimar HF | 9 470 888 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 85 491 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| Refrigeration Electrical Engineering Corp | 1 136 530 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 2 691 603 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| Banco BBVA Argentina SA | 181 186 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| VP Bank Securities Ltd Co | 2 455 448 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 991 299 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| Grupa Kety SA | 8 283 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 235 200 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| Jindal Steel Ltd | 183 100 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| Oberoi Realty Ltd | 133 200 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| Tata Steel Ltd | 1 047 400 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 28 500 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 78 400 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| JSW Steel Ltd | 167 800 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| Varun Beverages Ltd | 411 600 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| Fortis Healthcare Ltd | 225 100 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| JBT Marel Corp | 18 200 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| Reliance Industries Ltd | 141 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| First HoldCo Plc | 45 834 102 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| IDICO Corp JSC | 1 239 555 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| Marico Ltd | 259 200 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| State Bank of India | 183 800 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| Bank of the Philippine Islands | 1 414 230 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 192 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| ITC Ltd | 606 100 | 2 M $ | 0,03 % |
| TVS Motor Co Ltd | 54 400 | 2 M $ | 0,03 % |
| Lodha Developers Ltd | 211 000 | 2 M $ | 0,03 % |
| Alvotech SA | 593 154 | 2 M $ | 0,03 % |
| DLF Ltd | 321 100 | 2 M $ | 0,03 % |
| Bharti Airtel Ltd | 98 800 | 2 M $ | 0,03 % |
| UltraTech Cement Ltd | 15 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| One 97 Communications Ltd | 165 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 35 200 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| ICICI Bank Ltd | 140 900 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| Asian Paints Ltd | 72 600 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 78 400 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 334 600 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 94 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| Muthoot Finance Ltd | 49 900 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 12 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 1 777 200 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| Lithium Argentina AG | 175 345 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| Dabur India Ltd | 372 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| Ambuja Cements Ltd | 368 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 210 400 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1 290 592 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 186 975 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| Central Puerto SA | 116 862 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 264 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| Eimskipafelag Islands hf | 809 063 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| Vinh Hoan Corp | 695 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 294 800 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| United Bank for Africa PLC | 50 208 108 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| Siminn HF | 15 606 618 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| Bera HF | 12 186 826 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| Icelandair Group HF | 237 092 219 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 14 809 316 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 124 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| Vatryggingafelag Islands Hf | 9 151 064 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| Eik fasteignafelag hf | 11 971 940 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| Ayala Land Inc | 5 524 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| QUALCO GROUP SA | 205 222 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| Ayala Corp | 172 120 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| Grupo Supervielle SA | 158 151 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| Athens International Airport SA | 106 192 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| Telecom Argentina SA | 96 982 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| Corp America Airports SA | 43 774 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| Hampidjan HF | 1 332 529 | 971,7 k $ | 0,01 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 19 900 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| LAMDA Development SA | 107 574 | 766,3 k $ | 0,01 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 63 544 | 701,5 k $ | 0,01 % |
| Duc Giang Chemicals JSC | 320 200 | 652 k $ | 0,01 % |
| Ideal Holdings SA | 88 382 | 606 k $ | 0,01 % |
| Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 24 051 | 602,5 k $ | 0,01 % |
| Adecoagro SA | 41 135 | 579,6 k $ | 0,01 % |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | 914 112 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | 39 106 | 546,3 k $ | 0,01 % |
| Cresud SACIF y A | 47 244 | 531,5 k $ | 0,01 % |
| Kaldalon hf | 1 524 500 | 324,4 k $ | 0,00 % |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | 959 500 | 312,3 k $ | 0,00 % |
| Access Holdings PLC | 10 884 219 | 214,4 k $ | 0,00 % |
| Transnational Corp of Nigeria PLC | 3 836 054 | 124,6 k $ | 0,00 % |
| Nigerian Breweries PLC | 2 078 768 | 119 k $ | 0,00 % |
| KIDO Group Corp | 62 877 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| Fidelity Bank PLC | 5 100 327 | 73,9 k $ | 0,00 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 890 714 | 19 k $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 2 345 326 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 38 500 | 11 k $ | 0,00 % |