Portefeuille de Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio ·159 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 7,2 Md $ · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,4 %
- VND 19,4 %
- INR 11,7 %
- HUF 11,2 %
- USD 10,3 %
- ISK 7,9 %
- AED 4,4 %
- GBP 3,3 %
- PHP 2,6 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- VN 19,4 %
- GR 12,4 %
- IN 11,7 %
- HU 11,2 %
- IS 7,1 %
- IE 6,7 %
- US 4,9 %
- GB 4,6 %
- AE 4,4 %
- SI 4,3 %
- PH 2,6 %
- BM 2,3 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 34 | 153,9 M $ | 19,37 % |
| 2 | GR | 16 | 98,6 M $ | 12,40 % |
| 3 | IN | 38 | 92,6 M $ | 11,65 % |
| 4 | HU | 4 | 88,9 M $ | 11,19 % |
| 5 | IS | 17 | 56,5 M $ | 7,11 % |
| 6 | IE | 1 | 53,2 M $ | 6,70 % |
| 7 | US | 12 | 39,2 M $ | 4,93 % |
| 8 | GB | 2 | 36,3 M $ | 4,57 % |
| 9 | AE | 2 | 35,2 M $ | 4,43 % |
| 10 | SI | 1 | 33,9 M $ | 4,27 % |
| 11 | PH | 7 | 20,5 M $ | 2,58 % |
| 12 | BM | 1 | 18 M $ | 2,27 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 397 693 | 53,3 M $ | 0,74 % |
| 2 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 4 907 124 | 53,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Nova Ljubljanska Banka dd | 646 588 | 33,9 M $ | 0,47 % |
| 4 | Georgia Capital PLC | 490 372 | 26,1 M $ | 0,36 % |
| 5 | Emaar Properties PJSC | 6 560 680 | 21,1 M $ | 0,29 % |
| 6 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 365 465 | 18,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Liberty Latin America Ltd | 2 166 900 | 18 M $ | 0,25 % |
| 8 | Eurobank SA | 3 793 402 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Vingroup JSC | 1 752 104 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 10 | Aldar Properties PJSC | 6 708 220 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 11 | Eurohold Bulgaria AD | 10 954 272 | 14 M $ | 0,19 % |
| 12 | National Bank of Greece SA | 878 146 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| 13 | Grupo Financiero Galicia SA | 327 222 | 13,5 M $ | 0,19 % |
| 14 | Islandsbanki HF | 11 449 130 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 15 | Piraeus Bank SA | 1 327 751 | 12,6 M $ | 0,17 % |
| 16 | YPF SA | 256 948 | 11,6 M $ | 0,16 % |
| 17 | Arion Banki HF | 7 000 132 | 11 M $ | 0,15 % |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3 423 800 | 11 M $ | 0,15 % |
| 19 | Metlen Energy & Metals PLC | 241 684 | 10,2 M $ | 0,14 % |
| 20 | Vinhomes JSC | 1 727 300 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| 21 | Public Power Corp SA | 450 710 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| 22 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1 136 907 | 9 M $ | 0,12 % |
| 23 | Richter Gedeon Nyrt | 198 287 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 24 | Banco Macro SA | 115 766 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 25 | Vietnam Dairy Products JSC | 3 484 296 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 26 | Alpha Bank SA | 2 004 346 | 8 M $ | 0,11 % |
| 27 | Gemadept Corp | 2 640 400 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 28 | GEK TERNA SA | 157 200 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 29 | Wipro Ltd | 3 534 600 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 30 | Vista Energy SAB de CV | 100 102 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 31 | Asia Commercial Bank JSC | 7 657 100 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 32 | Persistent Systems Ltd | 132 800 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 258 300 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 34 | International Container Terminal Services Inc | 577 470 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 35 | FPT Corp | 2 237 067 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 36 | Hagar hf | 6 527 976 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 37 | CrediaBank SA | 4 386 055 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 38 | Infosys Ltd | 486 887 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 39 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 280 039 | 6 M $ | 0,08 % |
| 40 | HOA PHAT GROUP JSC | 5 620 415 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 41 | Masan Group Corp | 1 882 640 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 42 | Coteccons Construction JSC | 1 639 858 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 43 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 3 339 500 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 44 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5 066 912 | 5 M $ | 0,07 % |
| 45 | Techcom Securities JSC | 2 597 536 | 5 M $ | 0,07 % |
| 46 | JUMBO SA | 183 084 | 5 M $ | 0,07 % |
| 47 | SSI Securities Corp | 4 638 951 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 48 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 4 585 392 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 49 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 105 909 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 50 | PetroVietnam Gas JSC | 1 609 000 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 51 | Festi hf | 1 655 642 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 52 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1 915 167 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 53 | Cenergy Holdings SA | 154 785 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 54 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3 295 200 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 55 | Pampa Energia SA | 50 094 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 56 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 1 609 900 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 57 | Zenith Bank PLC | 43 000 662 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 58 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 717 000 | 4 M $ | 0,06 % |
| 59 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 2 639 200 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 60 | SM Investments Corp | 336 590 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 61 | Titan SA | 58 760 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 62 | Optima bank SA | 300 354 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 63 | Kvika banki hf | 24 176 345 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 64 | Budimex SA | 16 687 | 3 M $ | 0,04 % |
| 65 | Amaroq Ltd | 2 275 400 | 3 M $ | 0,04 % |
| 66 | Reitir fasteignafelag hf | 3 221 540 | 3 M $ | 0,04 % |
| 67 | Oculis Holding AG | 109 990 | 3 M $ | 0,04 % |
| 68 | SM Prime Holdings Inc | 9 456 900 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 69 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 1 603 300 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 70 | BDO Unibank Inc | 1 536 582 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 71 | Heimar HF | 9 470 888 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 72 | Transportadora de Gas del Sur SA | 85 491 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 73 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 1 136 530 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 74 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 2 691 603 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 75 | Banco BBVA Argentina SA | 181 186 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 76 | VP Bank Securities Ltd Co | 2 455 448 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 77 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 991 299 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 78 | Grupa Kety SA | 8 283 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 79 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 235 200 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 80 | Jindal Steel Ltd | 183 100 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 81 | Oberoi Realty Ltd | 133 200 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 82 | Tata Steel Ltd | 1 047 400 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 83 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 28 500 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 84 | HDFC Asset Management Co Ltd | 78 400 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 85 | JSW Steel Ltd | 167 800 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 86 | Varun Beverages Ltd | 411 600 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 87 | Fortis Healthcare Ltd | 225 100 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 18 200 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 89 | Reliance Industries Ltd | 141 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 90 | First HoldCo Plc | 45 834 102 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 91 | IDICO Corp JSC | 1 239 555 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 92 | Marico Ltd | 259 200 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 93 | State Bank of India | 183 800 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 94 | Bank of the Philippine Islands | 1 414 230 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 95 | Max Healthcare Institute Ltd | 192 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 96 | ITC Ltd | 606 100 | 2 M $ | 0,03 % |
| 97 | TVS Motor Co Ltd | 54 400 | 2 M $ | 0,03 % |
| 98 | Lodha Developers Ltd | 211 000 | 2 M $ | 0,03 % |
| 99 | Alvotech SA | 593 154 | 2 M $ | 0,03 % |
| 100 | DLF Ltd | 321 100 | 2 M $ | 0,03 % |