Portefeuille d'AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds · 514 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| JP | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| GB | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| CA | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| FR | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| DE | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| AU | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| CH | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| NL | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| IT | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| ES | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| SE | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 266 704 | 46,5 M $ | 2,02 % |
| Microsoft Corp | 118 108 | 43,7 M $ | 1,90 % |
| Apple Inc | 108 728 | 27,6 M $ | 1,20 % |
| Amazon.com Inc | 102 112 | 21,3 M $ | 0,92 % |
| Broadcom Inc | 59 653 | 18,5 M $ | 0,80 % |
| Alphabet Inc | 50 810 | 14,6 M $ | 0,63 % |
| Alphabet Inc | 49 437 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| ASML Holding NV | 9 945 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 35 495 | 12 M $ | 0,52 % |
| Comfort Systems USA Inc | 7 932 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 18 749 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| Booking Holdings Inc | 2 527 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| FedEx Corp | 29 245 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| Johnson & Johnson | 37 735 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| General Electric Co | 32 374 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| General Motors Co | 122 309 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| Societe Generale SA | 120 746 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| TechnipFMC PLC | 123 105 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| Walmart Inc | 67 533 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| Novartis AG | 53 085 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| Tesla Inc | 21 802 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 125 207 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| Merck & Co Inc | 62 972 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| GE Vernova Inc | 8 649 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| Centene Corp | 229 057 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| Siemens Energy AG | 42 564 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| Salesforce Inc | 38 297 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 39 267 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| Nestle SA | 67 615 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| PG&E Corp | 364 903 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13 329 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| Sanofi SA | 65 786 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| South32 Ltd | 2 071 698 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| Citigroup Inc | 55 154 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| Ciena Corp | 15 863 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| adidas AG | 37 278 | 6 M $ | 0,26 % |
| Edison International | 82 345 | 6 M $ | 0,26 % |
| Western Digital Corp | 22 052 | 6 M $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 45 297 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Stifel Financial Corp | 76 653 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 264 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| Eli Lilly & Co | 6 087 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| Astellas Pharma Inc | 342 500 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 26 392 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| International Business Machines Corp. | 22 510 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| BP PLC | 696 401 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| Celestica Inc | 19 139 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| Danaher Corp | 28 425 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| Expedia Group Inc | 22 520 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 88 559 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| Palantir Technologies Inc | 34 999 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Suncor Energy Inc | 76 852 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Newmont Corp | 46 767 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Snowflake Inc | 33 249 | 5 M $ | 0,22 % |
| Ameriprise Financial Inc | 11 225 | 5 M $ | 0,22 % |
| S&P Global Inc | 11 585 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| Costco Wholesale Corp | 4 847 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Tokyo Electron Ltd | 19 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Chubb Ltd | 14 652 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 285 100 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| Bank of America Corp | 94 712 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11 668 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Vertiv Holdings Co | 18 095 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| Banco Santander SA | 403 391 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| Incyte Corp | 47 193 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 47 724 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| Haemonetics Corp | 77 017 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 285 478 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| Uber Technologies Inc | 59 985 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| Evolution Mining Ltd | 477 300 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 104 800 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 32 067 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| Deutsche Bank AG | 138 270 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| Arista Networks Inc | 32 655 | 4 M $ | 0,17 % |
| Compass Group PLC | 141 126 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 14 453 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 337 305 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 59 118 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 227 100 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 86 800 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| Exelixis Inc | 88 125 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| IGO Ltd | 673 523 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| Genpact Ltd | 99 505 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| Delta Air Lines Inc | 55 653 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| Medpace Holdings Inc | 7 634 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| Northern Star Resources Ltd | 251 748 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| Pro Medicus Ltd | 44 286 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| Adobe Inc | 14 783 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| Omron Corp | 124 900 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 2 898 790 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 51 357 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| NatWest Group PLC | 467 070 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| Rheinmetall AG | 2 034 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 28 812 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| United Parcel Service Inc | 34 680 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| ROBLOX Corp | 59 974 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 11 354 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| Danske Bank A/S | 66 819 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 55 981 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| Capital One Financial Corp | 18 027 | 3,3 M $ | 0,14 % |