Portefeuille d'AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| 2 | JP | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| 3 | GB | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | CA | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| 5 | FR | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| 6 | DE | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| 7 | AU | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | CH | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | NL | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 11 | ES | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 12 | SE | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hewlett Packard Enterprise Co | 71 920 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 202 | AT&T Inc | 58 512 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 203 | EMCOR Group Inc | 2 286 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 204 | Procore Technologies Inc | 29 383 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 205 | Comcast Corp | 58 313 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 206 | Rakuten Group Inc | 355 400 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 207 | PepsiCo Inc | 10 679 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 208 | Citizens Financial Group Inc | 27 644 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 209 | Take-Two Interactive Software Inc | 8 293 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 210 | NN Group NV | 20 842 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 211 | Everpure Inc | 27 079 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 212 | TotalEnergies SE | 17 396 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 213 | OneMain Holdings Inc | 29 788 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 214 | Altria Group, Inc. | 24 108 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 215 | T-Mobile US Inc | 7 405 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 216 | Domino's Pizza Inc | 4 227 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 217 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 509 600 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 218 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 736 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 219 | Invesco Ltd | 61 545 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 220 | HF Sinclair Corp | 23 688 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 221 | Mohawk Industries Inc | 14 985 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 222 | Fidelity National Information Services Inc | 31 406 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 223 | ABN AMRO Bank NV | 46 295 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 224 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 427 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 225 | Docusign Inc | 30 723 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 226 | CRH PLC | 13 692 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 227 | Mueller Industries Inc | 12 755 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 228 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 828 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 229 | IQVIA Holdings Inc | 8 225 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 230 | Zoom Communications Inc | 17 392 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 231 | 3M Co | 9 583 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 232 | HSBC Holdings PLC | 84 371 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 233 | East West Bancorp Inc | 12 959 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 234 | MarketAxess Holdings Inc | 8 381 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 235 | Advanced Micro Devices Inc | 6 608 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 236 | Mazda Motor Corp | 194 300 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 237 | Obic Co Ltd | 54 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 238 | Jefferies Financial Group Inc | 31 989 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 239 | Swiss Re AG | 7 803 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 240 | Garmin Ltd | 5 639 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 241 | Canon Inc | 46 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 242 | Deckers Outdoor Corp | 12 915 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Ally Financial Inc | 32 896 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 244 | BayCurrent Inc | 44 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 245 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 302 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 246 | Seven & i Holdings Co Ltd | 93 300 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 247 | EOG Resources Inc | 8 576 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 248 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 138 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 249 | Tokio Marine Holdings Inc | 26 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 250 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 032 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 251 | Commerzbank AG | 33 112 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 252 | Allstate Corp/The | 5 745 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 253 | Reinsurance Group of America Inc | 5 802 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 254 | Technology One Ltd | 62 272 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 255 | Gates Industrial Corp PLC | 51 969 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 256 | Texas Roadhouse Inc | 7 113 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 257 | Roku Inc | 12 359 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 258 | Honda Motor Co Ltd | 142 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 259 | Boeing Co/The | 5 677 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 260 | Subaru Corp | 69 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 261 | Mattel Inc | 76 366 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 262 | RWE AG | 16 463 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 263 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 64 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 264 | APA Corp | 25 503 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 265 | Pinnacle Financial Partners Inc | 12 538 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 266 | WSP Global Inc | 6 886 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 267 | Fukuoka Financial Group Inc | 27 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 268 | Logitech International SA | 11 394 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 269 | Pan American Silver Corp | 19 323 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 270 | Square Enix Holdings Co Ltd | 66 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 271 | Gap Inc/The | 43 566 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 272 | Carpenter Technology Corp | 2 669 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 273 | Charles Schwab Corp/The | 11 156 | 1 M $ | 0,05 % |
| 274 | Cardinal Health, Inc. | 4 950 | 1 M $ | 0,05 % |
| 275 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 929 | 1 M $ | 0,05 % |
| 276 | Prosperity Bancshares Inc | 15 498 | 1 M $ | 0,05 % |
| 277 | LyondellBasell Industries NV | 12 921 | 1 M $ | 0,05 % |
| 278 | Kongsberg Gruppen ASA | 24 212 | 1 M $ | 0,04 % |
| 279 | US Foods Holding Corp | 11 188 | 1 M $ | 0,04 % |
| 280 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 380 | 1 M $ | 0,04 % |
| 281 | Flowserve Corp | 13 408 | 985,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | HealthEquity Inc | 11 752 | 982,1 k $ | 0,04 % |
| 283 | Trex Co Inc | 26 941 | 981,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | Science Applications International Corp | 10 213 | 969,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Nordex SE | 17 724 | 960,5 k $ | 0,04 % |
| 286 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61 231 | 958,3 k $ | 0,04 % |
| 287 | Magna International Inc | 16 768 | 936,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | Cisco Systems, Inc. | 11 928 | 925,5 k $ | 0,04 % |
| 289 | Cie de Saint-Gobain SA | 11 169 | 924,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | First Horizon Corp | 40 301 | 917,3 k $ | 0,04 % |
| 291 | Carrefour SA | 49 395 | 914,6 k $ | 0,04 % |
| 292 | Sojitz Corp | 23 080 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Valero Energy Corp | 3 631 | 897,1 k $ | 0,04 % |
| 294 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 733 | 894,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | Autodesk Inc | 3 709 | 887,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | Pandora A/S | 12 380 | 884,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | United Therapeutics Corp | 1 492 | 884,7 k $ | 0,04 % |
| 298 | Hoya Corp | 5 100 | 884,1 k $ | 0,04 % |
| 299 | Equifax Inc | 4 903 | 882,9 k $ | 0,04 % |
| 300 | ASGN Inc | 22 742 | 880,3 k $ | 0,04 % |