Portefeuille de Water Island Event-Driven Fund
ARBITRAGE FUNDS · 45 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 50,1 M $ · Dix premières lignes : 49.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 10,8 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 81,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 85,8 %
- JE 6,3 %
- GB 2,3 %
- CA 1,6 %
- NL 1,4 %
- IL 1,3 %
- DE 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 32,5 M $ | 85,78 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 6,27 % |
| GB | 1 | 876,9 k $ | 2,32 % |
| CA | 1 | 623,4 k $ | 1,65 % |
| NL | 1 | 542,7 k $ | 1,43 % |
| IL | 1 | 495,9 k $ | 1,31 % |
| DE | 1 | 471,6 k $ | 1,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Group PLC | 45 590 | 2,4 M $ | 4,74 % |
| Electronic Arts Inc | 10 795 | 2,2 M $ | 4,32 % |
| Hologic Inc | 27 953 | 2,1 M $ | 4,20 % |
| Exact Sciences Corp | 19 841 | 2,1 M $ | 4,09 % |
| Endeavor Group Holdings Inc | 66 527 | 2 M $ | 3,98 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 68 572 | 1,9 M $ | 3,85 % |
| Penumbra Inc | 4 788 | 1,6 M $ | 3,29 % |
| Chart Industries Inc | 7 211 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 694 | 1,5 M $ | 2,95 % |
| Confluent Inc | 45 063 | 1,4 M $ | 2,76 % |
| TXNM Energy Inc | 22 297 | 1,3 M $ | 2,63 % |
| TEGNA Inc | 60 492 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| Masimo Corp | 7 124 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| DigitalBridge Group Inc | 65 910 | 1 M $ | 2,03 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 59 079 | 1 M $ | 2,00 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 21 534 | 997 k $ | 1,99 % |
| Air Lease Corp | 13 589 | 881,1 k $ | 1,76 % |
| Schroders PLC | 111 041 | 876,9 k $ | 1,75 % |
| Arcellx Inc | 7 676 | 873,5 k $ | 1,74 % |
| Sealed Air Corp | 19 340 | 810 k $ | 1,62 % |
| Kenvue Inc | 40 091 | 766,5 k $ | 1,53 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 47 787 | 686,7 k $ | 1,37 % |
| Enhabit Inc | 48 082 | 654,4 k $ | 1,31 % |
| Skechers USA Inc | 39 204 | 642,6 k $ | 1,28 % |
| Cineplex Inc | 80 000 | 623,4 k $ | 1,24 % |
| JDE Peet's NV | 14 489 | 542,7 k $ | 1,08 % |
| Veris Residential Inc | 26 592 | 501,3 k $ | 1,00 % |
| Webster Financial Corp | 6 929 | 499,8 k $ | 1,00 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 17 200 | 495,9 k $ | 0,99 % |
| Silicon Laboratories Inc | 2 406 | 492,1 k $ | 0,98 % |
| Bayer AG | 9 500 | 471,6 k $ | 0,94 % |
| Caesars Entertainment Inc | 12 400 | 310,6 k $ | 0,62 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 13 202 | 308,8 k $ | 0,62 % |
| Penn Entertainment Inc | 19 230 | 300,8 k $ | 0,60 % |
| EchoStar Corp | 2 500 | 288,8 k $ | 0,58 % |
| Viking Therapeutics Inc | 8 060 | 272,8 k $ | 0,54 % |
| Pacific Biosciences of California Inc | 155 000 | 260,4 k $ | 0,52 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1 250 | 254,5 k $ | 0,51 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 18 076 | 252,5 k $ | 0,50 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 11 826 | 245,9 k $ | 0,49 % |
| Figma Inc | 1 600 | 47 k $ | 0,09 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 1 150 | 17 k $ | 0,03 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 100 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| Stellar Bancorp Inc | 121 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 42,7 $ | 0,00 % |