Portefeuille de Transamerica Large Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 34.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 18,7 %
- Finance 18,4 %
- Santé 12,0 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Technologie 9,6 %
- Matériaux 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Immobilier 2,9 %
- Services publics 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 2,4 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 318 055 | 122,4 M $ | 5,02 % |
| Micron Technology Inc | 182 790 | 94,5 M $ | 3,88 % |
| Exxon Mobil Corp | 597 446 | 92,2 M $ | 3,78 % |
| JPMorgan Chase & Co | 283 365 | 88,8 M $ | 3,64 % |
| Amazon.com Inc | 306 473 | 81,2 M $ | 3,33 % |
| Quanta Services Inc | 102 677 | 74,7 M $ | 3,07 % |
| Wells Fargo & Co | 817 707 | 67,2 M $ | 2,76 % |
| Blackrock Inc | 60 732 | 64,7 M $ | 2,66 % |
| RTX Corp | 363 845 | 64,1 M $ | 2,63 % |
| Linde PLC | 126 158 | 63,2 M $ | 2,60 % |
| TJX Cos Inc/The | 397 190 | 62,3 M $ | 2,56 % |
| Parker-Hannifin Corp | 66 062 | 60,1 M $ | 2,47 % |
| CSX Corp | 1 273 657 | 57,9 M $ | 2,38 % |
| GE Vernova Inc | 53 363 | 57,8 M $ | 2,37 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 418 681 | 57,3 M $ | 2,35 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 61 635 | 56,9 M $ | 2,34 % |
| PepsiCo Inc | 344 807 | 54,6 M $ | 2,24 % |
| Merck & Co Inc | 485 673 | 53 M $ | 2,18 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 84 212 | 52,1 M $ | 2,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 324 697 | 51,3 M $ | 2,11 % |
| Bank of America Corp | 959 456 | 51,3 M $ | 2,11 % |
| Walt Disney Co/The | 485 790 | 50,4 M $ | 2,07 % |
| General Motors Co | 651 156 | 50,1 M $ | 2,06 % |
| ConocoPhillips | 393 341 | 49,5 M $ | 2,03 % |
| Fox Corp | 770 387 | 48,9 M $ | 2,01 % |
| Gilead Sciences Inc | 359 159 | 47 M $ | 1,93 % |
| Boeing Co/The | 194 012 | 44,4 M $ | 1,82 % |
| Abbott Laboratories | 487 288 | 44,2 M $ | 1,82 % |
| Delta Air Lines Inc | 647 082 | 44 M $ | 1,81 % |
| Rockwell Automation Inc | 105 490 | 43,1 M $ | 1,77 % |
| Duke Energy Corp | 326 967 | 42,4 M $ | 1,74 % |
| Meta Platforms Inc | 68 721 | 42,1 M $ | 1,73 % |
| Cencora Inc | 132 179 | 40,7 M $ | 1,67 % |
| Lowe's Cos Inc | 168 600 | 40,3 M $ | 1,65 % |
| Prologis Inc | 263 169 | 37,4 M $ | 1,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 76 121 | 36,5 M $ | 1,50 % |
| Microsoft Corp | 89 312 | 36,4 M $ | 1,49 % |
| Motorola Solutions Inc | 80 641 | 35,4 M $ | 1,45 % |
| AbbVie Inc | 162 816 | 34,4 M $ | 1,41 % |
| Broadcom Inc | 79 020 | 33 M $ | 1,35 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 566 551 | 32,7 M $ | 1,34 % |
| American Tower Corp | 175 067 | 32 M $ | 1,31 % |
| Boston Scientific Corp | 514 408 | 29,6 M $ | 1,22 % |
| Mondelez International Inc | 477 909 | 29,4 M $ | 1,21 % |
| Textron Inc | 295 819 | 28,4 M $ | 1,17 % |