Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
Ashmore Funds · 4 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 28,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 93,4 %
- KY 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 2 | 88,6 k $ | 93,37 % |
| KY | 2 | 6,3 k $ | 6,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 538 000 | 79,7 k $ | 0,28 % |
| Sunac Services Holdings Ltd | 66 000 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 270 000 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 61 465 | 603 $ | 0,00 % |