Portefeuille de DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
Williamsburg Investment Trust · 43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 816,9 M $ | 84,99 % |
| CA | 3 | 67,2 M $ | 6,99 % |
| BE | 1 | 31,3 M $ | 3,26 % |
| IE | 1 | 23,9 M $ | 2,49 % |
| FR | 1 | 21,8 M $ | 2,27 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 435 887 | 40,5 M $ | 4,00 % |
| Johnson & Johnson | 145 892 | 35,7 M $ | 3,53 % |
| Chevron Corp | 157 080 | 32,5 M $ | 3,22 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 451 227 | 31,3 M $ | 3,10 % |
| American Tower Corp | 179 213 | 30,9 M $ | 3,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 63 807 | 30,6 M $ | 3,02 % |
| TE Connectivity PLC | 144 697 | 30,2 M $ | 2,99 % |
| Comcast Corp | 1 024 757 | 29,4 M $ | 2,91 % |
| Watsco Inc | 78 829 | 28,7 M $ | 2,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 77 096 | 26,6 M $ | 2,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 90 814 | 26,1 M $ | 2,58 % |
| SLB Ltd | 468 752 | 24,1 M $ | 2,38 % |
| Johnson Controls International plc | 182 612 | 23,9 M $ | 2,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 150 856 | 23,7 M $ | 2,35 % |
| Eastman Chemical Co | 305 483 | 23,3 M $ | 2,31 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 133 620 | 23,2 M $ | 2,29 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 13 333 | 22,7 M $ | 2,24 % |
| Enbridge Inc | 415 078 | 22,5 M $ | 2,22 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 503 572 | 22,4 M $ | 2,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 130 485 | 22,1 M $ | 2,19 % |
| Brookfield Corp | 544 600 | 22 M $ | 2,18 % |
| Markel Group Inc | 11 438 | 21,9 M $ | 2,17 % |
| Medtronic PLC | 252 099 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 74 213 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| Sanofi SA | 452 417 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| Citigroup Inc | 186 915 | 21,2 M $ | 2,10 % |
| Elevance Health Inc | 72 133 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| McDonald's Corp. | 67 919 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| Lamar Advertising Co | 166 231 | 21,1 M $ | 2,08 % |
| Cisco Systems, Inc. | 264 925 | 20,6 M $ | 2,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 75 071 | 17,7 M $ | 1,75 % |
| United Parcel Service Inc | 175 884 | 17,3 M $ | 1,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 61 781 | 16,7 M $ | 1,65 % |
| Wells Fargo & Co | 202 365 | 16,1 M $ | 1,59 % |
| Union Pacific Corp | 65 288 | 15,8 M $ | 1,57 % |
| Accenture PLC | 79 532 | 15,8 M $ | 1,56 % |
| Weyerhaeuser Co | 638 268 | 15,6 M $ | 1,54 % |
| PepsiCo Inc | 97 080 | 15,1 M $ | 1,49 % |
| Texas Instruments Inc | 77 366 | 15 M $ | 1,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 88 820 | 14,7 M $ | 1,45 % |
| Fidelity National Financial Inc | 268 304 | 12,4 M $ | 1,23 % |
| Genuine Parts Co | 114 184 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| Avery Dennison Corp | 69 142 | 11,9 M $ | 1,18 % |