Portefeuille de Royce International Premier Fund
ROYCE FUND · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 71,9 M $ · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- GBP 25,5 %
- JPY 24,4 %
- EUR 19,3 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,0 %
- INR 3,6 %
- AUD 3,6 %
- KRW 2,5 %
- CAD 2,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 24,4 %
- GB 20,1 %
- FR 8,3 %
- CH 7,3 %
- IT 4,9 %
- IL 4,1 %
- SE 4,0 %
- SG 3,6 %
- IN 3,6 %
- AU 3,6 %
- KR 2,5 %
- DE 2,4 %
- Autres pays 11,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 11 | 16,2 M $ | 24,35 % |
| GB | 10 | 13,4 M $ | 20,06 % |
| FR | 5 | 5,5 M $ | 8,27 % |
| CH | 4 | 4,9 M $ | 7,29 % |
| IT | 2 | 3,3 M $ | 4,88 % |
| IL | 2 | 2,7 M $ | 4,10 % |
| SE | 4 | 2,7 M $ | 4,04 % |
| SG | 1 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| IN | 3 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| AU | 4 | 2,4 M $ | 3,58 % |
| KR | 1 | 1,7 M $ | 2,54 % |
| DE | 2 | 1,6 M $ | 2,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Maruwa Co Ltd/Aichi | 7 900 | 2,8 M $ | 3,85 % |
| XP Power Ltd | 148 985 | 2,4 M $ | 3,37 % |
| Diploma PLC | 28 742 | 2,3 M $ | 3,19 % |
| DiscoverIE Group PLC | 284 940 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| BML Inc | 77 600 | 2 M $ | 2,77 % |
| Halma PLC | 39 105 | 2 M $ | 2,76 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 104 700 | 2 M $ | 2,75 % |
| USS Co Ltd | 187 100 | 2 M $ | 2,72 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | 341 149 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 8 108 | 1,9 M $ | 2,63 % |
| Carel Industries SpA | 67 861 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 161 454 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| Nice Ltd | 14 790 | 1,6 M $ | 2,27 % |
| CVS Group PLC | 108 314 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| Dexerials Corp | 111 600 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| SOL SpA | 22 153 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| VZ Holding AG | 7 867 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| CAE Inc | 56 691 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| Intertek Group PLC | 30 093 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| Zuken Inc | 51 000 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| Robertet SA | 1 491 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 32 900 | 1,3 M $ | 1,82 % |
| Kardex Holding AG | 4 278 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| Partners Group Holding AG | 1 145 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| Smartcraft Group AB | 672 025 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| FirstService Corp | 8 787 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| Baltic Classifieds Group PLC | 501 292 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 863 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| Business Engineering Corp | 155 100 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| Cellebrite DI Ltd | 80 048 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| TKC Corp | 47 000 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| IMCD NV | 9 954 | 1 M $ | 1,44 % |
| AIA Engineering Ltd | 26 953 | 1 M $ | 1,44 % |
| Triveni Turbine Ltd | 215 072 | 1 M $ | 1,43 % |
| Cochlear Ltd | 7 596 | 892 k $ | 1,24 % |
| Lectra | 45 545 | 891,3 k $ | 1,24 % |
| Accelleron Industries AG | 9 495 | 857,6 k $ | 1,19 % |
| Rightmove PLC | 131 917 | 751,4 k $ | 1,04 % |
| Planisware SA | 44 012 | 731,8 k $ | 1,02 % |
| Medistim ASA | 32 535 | 712,4 k $ | 0,99 % |
| Hansen Technologies Ltd | 185 655 | 634,6 k $ | 0,88 % |
| Antin Infrastructure Partners SA | 50 643 | 602,4 k $ | 0,84 % |
| GLOBALDATA PLC | 627 658 | 600,9 k $ | 0,84 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 22 300 | 551 k $ | 0,77 % |
| DO & CO AG | 2 827 | 536,9 k $ | 0,75 % |
| Dynavox Group AB | 55 949 | 526,6 k $ | 0,73 % |
| Enento Group Oyj | 33 504 | 526 k $ | 0,73 % |
| Karnov Group AB | 68 878 | 517 k $ | 0,72 % |
| XRF Scientific Ltd | 420 797 | 487,8 k $ | 0,68 % |
| Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 23 700 | 458,5 k $ | 0,64 % |
| Hemnet Group AB | 38 288 | 431 k $ | 0,60 % |
| JDC Group AG | 16 192 | 404,1 k $ | 0,56 % |
| Metso Oyj | 21 818 | 377,3 k $ | 0,52 % |
| Asseco Poland SA | 8 221 | 376,4 k $ | 0,52 % |
| Netwealth Group Ltd | 24 430 | 373,7 k $ | 0,52 % |
| Howden Joinery Group PLC | 34 771 | 369,4 k $ | 0,51 % |
| Nuvama Wealth Management Ltd | 28 587 | 353,1 k $ | 0,49 % |
| Cohort PLC | 21 137 | 340,5 k $ | 0,47 % |