Portefeuille de JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
JNL Series Trust · 5 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 875,6 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,8 %
- KY 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 412,2 k $ | 98,81 % |
| KY | 1 | 5 k $ | 1,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112 487 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| iHeartMedia Inc | 47 837 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| New Fortress Energy Inc | 8 628 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| Vantage Drilling International | 498 | 5 k $ | 0,00 % |
| INOTIV INC | 3 110 | 847,5 $ | 0,00 % |