Portefeuille de Transamerica International Equity
TRANSAMERICA FUNDS · 105 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,2 Md $ · Dix premières lignes : 22.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 50,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- NOK 3,1 %
- USD 2,9 %
- KRW 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SEK 2,4 %
- SGD 1,7 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,0 %
- GB 14,7 %
- FR 13,4 %
- DE 11,2 %
- NL 6,9 %
- CH 6,5 %
- AU 3,5 %
- IE 3,4 %
- NO 3,1 %
- KR 2,7 %
- SE 2,4 %
- BE 2,4 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 829,5 M $ | 20,00 % |
| GB | 20 | 610,1 M $ | 14,71 % |
| FR | 13 | 555,8 M $ | 13,40 % |
| DE | 11 | 466,2 M $ | 11,24 % |
| NL | 6 | 284,4 M $ | 6,86 % |
| CH | 5 | 269,2 M $ | 6,49 % |
| AU | 5 | 144,2 M $ | 3,48 % |
| IE | 3 | 142,1 M $ | 3,43 % |
| NO | 2 | 128,4 M $ | 3,10 % |
| KR | 1 | 110,7 M $ | 2,67 % |
| SE | 3 | 100,9 M $ | 2,43 % |
| BE | 2 | 97,9 M $ | 2,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 79 900 | 115,5 M $ | 2,74 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 735 119 | 110,7 M $ | 2,62 % |
| Societe Generale SA | 1 250 500 | 100,7 M $ | 2,39 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 631 700 | 92,9 M $ | 2,20 % |
| Hitachi Ltd | 2 859 800 | 90,9 M $ | 2,15 % |
| Veolia Environnement SA | 2 111 123 | 89,3 M $ | 2,12 % |
| Roche Holding AG | 210 861 | 85,9 M $ | 2,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 62 449 354 | 84,9 M $ | 2,01 % |
| ORIX Corp | 2 356 200 | 79,3 M $ | 1,88 % |
| Siemens AG | 249 595 | 74,2 M $ | 1,76 % |
| DNB Bank ASA | 2 443 700 | 74 M $ | 1,75 % |
| Sony Group Corp | 3 498 400 | 70,1 M $ | 1,66 % |
| AIB Group PLC | 5 953 521 | 68,6 M $ | 1,63 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1 486 020 | 68,5 M $ | 1,62 % |
| Nestle SA | 640 364 | 64,8 M $ | 1,54 % |
| Infineon Technologies AG | 949 327 | 63,8 M $ | 1,51 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 3 060 800 | 62,6 M $ | 1,48 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 7 237 100 | 60,4 M $ | 1,43 % |
| KBC Group NV | 419 400 | 55,8 M $ | 1,32 % |
| Aker BP ASA | 1 390 699 | 54,4 M $ | 1,29 % |
| SAP SE | 319 147 | 53,6 M $ | 1,27 % |
| ING Groep NV | 1 843 700 | 53,4 M $ | 1,26 % |
| Glencore PLC | 6 631 000 | 51,5 M $ | 1,22 % |
| BP PLC | 6 510 300 | 51,5 M $ | 1,22 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 568 600 | 50,8 M $ | 1,20 % |
| Santos Ltd | 8 720 500 | 50,2 M $ | 1,19 % |
| SBI Holdings Inc | 2 457 000 | 49,6 M $ | 1,17 % |
| Shell PLC | 1 069 500 | 48,6 M $ | 1,15 % |
| DCC PLC | 645 071 | 48,6 M $ | 1,15 % |
| Deutsche Boerse AG | 154 782 | 47,5 M $ | 1,13 % |
| FANUC Corp | 1 074 900 | 47,5 M $ | 1,13 % |
| Renesas Electronics Corp | 2 228 500 | 45,1 M $ | 1,07 % |
| TotalEnergies SE | 483 900 | 45 M $ | 1,07 % |
| Sanofi SA | 479 301 | 44,9 M $ | 1,06 % |
| Tesco PLC | 6 643 632 | 43,6 M $ | 1,03 % |
| Capgemini SE | 354 652 | 43,1 M $ | 1,02 % |
| Accor SA | 865 700 | 42,8 M $ | 1,02 % |
| Macquarie Group Ltd | 249 300 | 42,8 M $ | 1,01 % |
| Fujitsu Ltd | 2 130 900 | 42,8 M $ | 1,01 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 556 400 | 42 M $ | 1,00 % |
| AerCap Holdings NV | 293 749 | 41,8 M $ | 0,99 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 3 432 000 | 41 M $ | 0,97 % |
| Novartis AG | 276 515 | 40,9 M $ | 0,97 % |
| Merck KGaA | 314 100 | 40,7 M $ | 0,96 % |
| Amundi SA | 413 900 | 40 M $ | 0,95 % |
| Heidelberg Materials AG | 180 842 | 39,9 M $ | 0,95 % |
| Allianz SE | 86 302 | 39,4 M $ | 0,93 % |
| Julius Baer Group Ltd | 476 554 | 39,2 M $ | 0,93 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 200 200 | 38,4 M $ | 0,91 % |
| GSK PLC | 1 443 480 | 37,8 M $ | 0,90 % |
| Prosus NV | 781 100 | 37,8 M $ | 0,90 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 407 437 | 37,3 M $ | 0,88 % |
| Unilever PLC | 626 134 | 36,5 M $ | 0,87 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 5 754 000 | 36,2 M $ | 0,86 % |
| Smurfit Westrock PLC | 928 015 | 35,6 M $ | 0,84 % |
| Eurofins Scientific SE | 503 900 | 35 M $ | 0,83 % |
| Edenred SE | 1 343 200 | 33,6 M $ | 0,80 % |
| Credit Agricole SA | 1 719 100 | 33,6 M $ | 0,80 % |
| Deutsche Post AG | 552 001 | 32,7 M $ | 0,77 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 511 448 | 32,5 M $ | 0,77 % |
| Zalando SE | 1 317 100 | 32,5 M $ | 0,77 % |
| Aviva PLC | 3 775 112 | 32 M $ | 0,76 % |
| Essity AB | 1 172 300 | 31 M $ | 0,74 % |
| Komatsu Ltd | 720 000 | 30,8 M $ | 0,73 % |
| Pearson PLC | 2 069 373 | 30,5 M $ | 0,72 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 250 900 | 28,2 M $ | 0,67 % |
| Koninklijke Philips NV | 995 722 | 26,3 M $ | 0,62 % |
| Nomura Holdings Inc | 3 217 300 | 25,8 M $ | 0,61 % |
| Daikin Industries Ltd | 181 600 | 25,7 M $ | 0,61 % |
| Ryanair Holdings PLC | 945 842 | 24,8 M $ | 0,59 % |
| Rakuten Group Inc | 5 052 300 | 24,6 M $ | 0,58 % |
| Canon Inc | 946 000 | 24,3 M $ | 0,58 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 1 664 600 | 23,8 M $ | 0,56 % |
| Canadian National Railway Co | 202 800 | 22,8 M $ | 0,54 % |
| Wise PLC | 1 550 700 | 22,2 M $ | 0,53 % |
| Nexans SA | 116 783 | 21,8 M $ | 0,52 % |
| Kyocera Corp | 1 230 000 | 21,4 M $ | 0,51 % |
| CCL Industries Inc | 335 300 | 21,2 M $ | 0,50 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 319 400 | 21,1 M $ | 0,50 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 109 500 | 21 M $ | 0,50 % |
| Legal & General Group PLC | 6 114 900 | 21 M $ | 0,50 % |
| Olympus Corp | 2 131 400 | 21 M $ | 0,50 % |
| Tenaris SA | 652 500 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| BASF SE | 323 900 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| Cellnex Telecom SA | 587 500 | 19,8 M $ | 0,47 % |
| Boliden AB | 362 300 | 19 M $ | 0,45 % |
| Kingfisher PLC | 4 620 500 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| Smith & Nephew PLC | 1 142 900 | 17,7 M $ | 0,42 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 2 794 600 | 17,1 M $ | 0,40 % |
| Bunzl PLC | 509 748 | 16,8 M $ | 0,40 % |
| Inchcape PLC | 1 464 296 | 16,5 M $ | 0,39 % |
| Informa PLC | 1 487 951 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| Persimmon PLC | 1 080 900 | 15,6 M $ | 0,37 % |
| Novo Nordisk A/S | 359 200 | 15,3 M $ | 0,36 % |
| Rexel SA | 347 117 | 14,7 M $ | 0,35 % |
| ROCKWOOL A/S | 469 400 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| Nintendo Co Ltd | 268 500 | 13,1 M $ | 0,31 % |
| Linde PLC | 25 600 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| Barratt Redrow PLC | 3 608 542 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 2 575 500 | 10,8 M $ | 0,26 % |
| BHP Group Ltd | 258 400 | 10,2 M $ | 0,24 % |
| EXOR NV | 123 900 | 9,7 M $ | 0,23 % |
| FDJ UNITED | 330 600 | 9 M $ | 0,21 % |
| ArcelorMittal SA | 122 035 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| Beazley PLC | 246 200 | 4,3 M $ | 0,10 % |