Portefeuille de Columbia Floating Rate Fund
Columbia Funds Series Trust II · 7 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 667,6 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 9,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87 500 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 170 000 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| Uniti Group Inc | 165 064 | 2 M $ | 0,29 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 33 749 | 504,1 k $ | 0,08 % |
| WW International Inc | 16 135 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 6 992 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| Mcdermott International Ltd | 1 475 | 33,5 k $ | 0,01 % |