Portefeuille de Columbia Intrinsic Value Fund
Columbia Funds Series Trust II ·69 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,9 Md $ · Dix premières lignes : 26.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 13,2 %
- Santé 11,4 %
- Consommation de base 9,1 %
- Technologie 9,1 %
- Énergie 6,8 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- IE 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 68 | 2,7 Md $ | 97,84 % |
| 2 | IE | 1 | 60,5 M $ | 2,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 332 100 | 99,7 M $ | 3,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 274 243 | 85,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 547 700 | 83,5 M $ | 2,89 % |
| 4 | Walmart Inc | 612 392 | 78,4 M $ | 2,71 % |
| 5 | Lam Research Corp | 332 400 | 77,7 M $ | 2,69 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 367 500 | 68,7 M $ | 2,38 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 305 700 | 64,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 126 500 | 63,9 M $ | 2,21 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 511 500 | 60,5 M $ | 2,10 % |
| 10 | EPAM Systems Inc | 390 833 | 55,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | Boeing Co/The | 236 600 | 53,8 M $ | 1,86 % |
| 12 | Citigroup Inc | 481 300 | 53 M $ | 1,84 % |
| 13 | Corning Inc | 351 589 | 52,9 M $ | 1,83 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 438 200 | 52,2 M $ | 1,81 % |
| 15 | Linde PLC | 100 800 | 51,2 M $ | 1,77 % |
| 16 | Entergy Corp | 476 300 | 51 M $ | 1,77 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 619 000 | 50,5 M $ | 1,75 % |
| 18 | Welltower Inc | 235 200 | 48,7 M $ | 1,69 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 65 500 | 47,4 M $ | 1,64 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 91 000 | 47,4 M $ | 1,64 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 54 400 | 46,8 M $ | 1,62 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 46 000 | 46,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 373 200 | 46,2 M $ | 1,60 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 225 500 | 46,1 M $ | 1,60 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 432 970 | 45,9 M $ | 1,59 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 728 900 | 45,5 M $ | 1,57 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 542 200 | 45,2 M $ | 1,57 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 89 100 | 44,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | Chubb Ltd | 128 700 | 43,9 M $ | 1,52 % |
| 30 | Salesforce Inc | 222 332 | 43,3 M $ | 1,50 % |
| 31 | FedEx Corp | 109 600 | 42,4 M $ | 1,47 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 425 700 | 42,2 M $ | 1,46 % |
| 33 | Morgan Stanley | 251 600 | 41,9 M $ | 1,45 % |
| 34 | Ameren Corp | 355 900 | 40,3 M $ | 1,40 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 462 800 | 40 M $ | 1,39 % |
| 36 | Cummins Inc | 68 500 | 40 M $ | 1,39 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 399 100 | 37,6 M $ | 1,30 % |
| 38 | Equinix Inc | 38 100 | 37,1 M $ | 1,29 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172 525 | 36,6 M $ | 1,27 % |
| 40 | Cigna Group/The | 125 700 | 36,4 M $ | 1,26 % |
| 41 | Norfolk Southern Corp | 113 600 | 35,8 M $ | 1,24 % |
| 42 | NIKE Inc | 568 900 | 35,4 M $ | 1,23 % |
| 43 | 3M Co | 212 000 | 35 M $ | 1,21 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 151 700 | 32,9 M $ | 1,14 % |
| 45 | Microsoft Corp | 81 200 | 31,9 M $ | 1,10 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 256 800 | 31,7 M $ | 1,10 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 320 200 | 31,5 M $ | 1,09 % |
| 48 | Broadcom Inc | 97 600 | 31,2 M $ | 1,08 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 66 000 | 30,5 M $ | 1,06 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 244 000 | 30,3 M $ | 1,05 % |
| 51 | EQT Corp | 489 900 | 30,1 M $ | 1,04 % |
| 52 | Centene Corp | 654 400 | 29,4 M $ | 1,02 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 96 800 | 28,4 M $ | 0,98 % |
| 54 | Marsh & McLennan Cos Inc | 147 200 | 27,5 M $ | 0,95 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 125 700 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| 56 | Gap Inc/The | 922 900 | 25,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | Tenet Healthcare Corp | 108 096 | 25,9 M $ | 0,90 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 361 819 | 24,6 M $ | 0,85 % |
| 59 | Mastercard Inc | 43 500 | 22,5 M $ | 0,78 % |
| 60 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 322 500 | 19,9 M $ | 0,69 % |
| 61 | KKR & Co Inc | 206 100 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 116 381 | 17,2 M $ | 0,60 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 96 085 | 15,2 M $ | 0,53 % |
| 64 | CVS Health Corp | 180 158 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 73 555 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 240 000 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | AES Corp/The | 733 300 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 68 | Comcast Corp | 318 550 | 9,9 M $ | 0,34 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 54 111 | 2,4 M $ | 0,08 % |