Portefeuille de Columbia Global Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 69 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 886,2 M $ · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 605,1 M $ | 68,88 % |
| JP | 6 | 60,6 M $ | 6,90 % |
| GB | 2 | 33,9 M $ | 3,86 % |
| AU | 2 | 27,6 M $ | 3,14 % |
| IE | 2 | 24,4 M $ | 2,78 % |
| FR | 1 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| HK | 1 | 15 M $ | 1,70 % |
| AE | 1 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| GR | 1 | 12,7 M $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 12,2 M $ | 1,39 % |
| JE | 1 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| KR | 1 | 9,3 M $ | 1,06 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 142 953 | 44,5 M $ | 5,02 % |
| Meta Platforms Inc | 56 864 | 36,9 M $ | 4,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 113 443 | 34,1 M $ | 3,84 % |
| Shell PLC | 569 156 | 23,8 M $ | 2,69 % |
| Bank of America Corp | 451 769 | 22,5 M $ | 2,54 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 25 830 | 22,2 M $ | 2,51 % |
| Citigroup Inc | 198 482 | 21,9 M $ | 2,47 % |
| Walmart Inc | 149 870 | 19,2 M $ | 2,16 % |
| BNP Paribas SA | 170 422 | 19,1 M $ | 2,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 135 224 | 19 M $ | 2,15 % |
| Northern Star Resources Ltd | 854 404 | 18,7 M $ | 2,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 16 746 | 16,9 M $ | 1,91 % |
| AT&T Inc | 590 748 | 16,5 M $ | 1,87 % |
| Charles Schwab Corp/The | 167 962 | 16 M $ | 1,80 % |
| TE Connectivity PLC | 68 119 | 15,7 M $ | 1,77 % |
| General Dynamics Corp | 43 570 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| Equinix Inc | 15 631 | 15,2 M $ | 1,72 % |
| WH Group Ltd | 11 905 593 | 15 M $ | 1,69 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 77 386 | 14,7 M $ | 1,66 % |
| Eaton Corp PLC | 37 932 | 14,3 M $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 111 968 | 13,9 M $ | 1,56 % |
| Micron Technology Inc | 33 306 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| Primo Brands Corp | 604 797 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| Emaar Properties PJSC | 3 101 325 | 13,7 M $ | 1,54 % |
| Ameren Corp | 117 062 | 13,3 M $ | 1,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 78 206 | 13,1 M $ | 1,48 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 630 900 | 12,9 M $ | 1,46 % |
| TJX Cos Inc/The | 79 444 | 12,8 M $ | 1,45 % |
| National Bank of Greece SA | 782 571 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| Republic Services Inc | 54 207 | 12,4 M $ | 1,40 % |
| DTE Energy Co | 82 679 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| Venture Corp Ltd | 989 900 | 12,2 M $ | 1,38 % |
| Entergy Corp | 112 961 | 12,1 M $ | 1,37 % |
| Mastercard Inc | 22 762 | 11,8 M $ | 1,33 % |
| Gap Inc/The | 415 920 | 11,7 M $ | 1,32 % |
| ORIX Corp | 321 601 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| Shimamura Co Ltd | 490 500 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| TP ICAP Group PLC | 3 098 006 | 10,6 M $ | 1,19 % |
| Valero Energy Corp | 50 501 | 10,3 M $ | 1,17 % |
| Macnica Holdings Inc | 573 300 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| BP PLC | 260 038 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| General Motors Co | 126 995 | 10 M $ | 1,13 % |
| Cintas Corp | 48 687 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| nVent Electric PLC | 81 938 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| Danaher Corp | 44 269 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| Youngone Corp | 138 734 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| Paladin Energy Ltd | 930 589 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| Microsoft Corp | 22 513 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| NIKE Inc | 139 304 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| BPER Banca SPA | 602 195 | 8,5 M $ | 0,96 % |
| Cencora Inc | 22 605 | 8,4 M $ | 0,95 % |
| Amazon.com Inc | 38 813 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| Colgate-Palmolive Co | 80 915 | 8 M $ | 0,91 % |
| Intuitive Surgical Inc | 15 125 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 283 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| Sankyo Co Ltd | 537 700 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| Iyogin Holdings Inc | 343 100 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 219 534 | 7 M $ | 0,79 % |
| NexGen Energy Ltd | 545 704 | 7 M $ | 0,79 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 861 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| Boston Scientific Corp | 81 693 | 6,3 M $ | 0,71 % |
| Eli Lilly & Co | 5 778 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| Nestle SA | 54 825 | 6 M $ | 0,68 % |
| Illumina Inc | 40 559 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| Lam Research Corp | 18 918 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| Prosus NV | 81 839 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| Diversified Energy Co | 299 499 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| Insmed Inc | 27 338 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| Kaspi.KZ JSC | 22 498 | 1,6 M $ | 0,18 % |